آینده طلا و بازار گزینه ها

من

تجارت در آینده طلا

طلا به دلیل درخشش و تراکم آن ، مردم را به خود جلب کرده است. فلز گرانبها همچنین می تواند به راحتی در طرح های پیچیده شکل بگیرد. با گذشت زمان ، طلا از بودن یک کالای جمع آوری شده به نمادی از وضعیت ، ثروت و قدرت تبدیل شد.

هندی ها نیز هزاران سال است که یک رابطه عاشقانه از طلا دارند. این فلز گرانبها بسیار ارزشمند است که خرید طلا در جشنواره ها ، به عنوان جواهرات در مناسبت های مذهبی و اجتماعی و حتی گاهی اوقات خورده می شود. به همین دلایل و بیشتر ، بازار آینده طلا در حال افزایش است.

تقاضا برای طلا

تخمین زده می شود که هندی ها در سال 2019 750-850 تن طلا را آزار دهنده خریداری کرده اند. این امر آن را به یکی از بزرگترین بازارهای این فلز گرانبها در جهان تبدیل می کند. بخش بزرگی از فروش از عروسی ها حاصل می شود - 50 درصد تقاضای طلای سالانه برای عروسی ها است!

طلا نیز توسط هندی ها و جاهای دیگر در سراسر جهان به عنوان یک سرمایه گذاری جستجو می شود. بسیاری از افراد طلا را یک دارایی ایمن می دانند که بازده خوبی کسب می کند. البته در هند ، سهام عدالت در چند سال گذشته از طلا بهتر است.

مدیران صندوق دوست دارند مقداری طلا در سبد خود داشته باشند تا به عنوان پرچین در برابر رکود اقتصادی عمل کنند. این امر به این دلیل است که قیمت طلا تمایل دارد در جهت مخالف با دارایی هایی مانند حقوق صاحبان سهام حرکت کند. در مواقع رونق اقتصادی ، شرکت ها به خوبی عمل می کنند و قیمت سهم آنها از نظر بازده بالا می رود و طلا را شکست می دهد. با این حال ، در طی رکود ، طلا بهتر عمل می کند زیرا مردم تمایل دارند بیشتر از شرکت ها در فلز گرانبها سرمایه گذاری کنند. طلا به عنوان یک سرمایه گذاری دفاعی در نظر گرفته می شود - توسط کسانی که احساس می کنند رکود اقتصادی قریب الوقوع است خریداری می شود. علاوه بر این ، طلا سابقه خوبی در مورد ضرب و شتم تورم نیز دارد.

بانک های مرکزی در سراسر جهان - بانک ذخیره در هند - ترجیح می دهند مقداری طلا را در خزانه های خود نگه دارند زیرا فلز گرانبها از ارزها پایدار تر در نظر گرفته می شود. طلا به عنوان برخی از بیمه ها در برابر رویدادهای اقتصادی غیرقابل پیش بینی عمل می کند.

از طلا نیز به دلیل ویژگی های مختلف آن مانند قابلیت انعطاف پذیری ، انعطاف پذیری ، نقطه ذوب بالا و ثبات در تولید استفاده می شود. در بخش هایی مانند فضا ، پزشکی ، فناوری و دندانپزشکی استفاده می شود. با این حال ، واقعیت این است که 75 درصد از طلای تازه استخراج شده در جواهرات استفاده می شود.

تولید و قیمت

برای مدت طولانی ، آفریقای جنوبی بزرگترین تولید کننده طلا در جهان بود. این سناریو در چند سال گذشته تغییر کرده است و در سال 2017 ، مهمترین تولید کننده طلای اولیه چین با 440 تن متریک بود و پس از آن استرالیا (300 تن) ، روسیه (255 تن) و ایالات متحده (245 تن).

دلیل گران بودن طلا به دلیل تولید کم است. در سال 2018 ، فقط حدود 3،300 تن در سراسر جهان تولید شد. این را با فولاد مقایسه کنید - حدود 149 میلیون تن فلز در همان زمان تولید شده است!

همانطور که در بالا اشاره کردیم ، قیمت طلا در طی رکود اقتصادی افزایش می یابد. نرخ بهره بیش از حد بر قیمت ها تأثیر می گذارد - هنگامی که نرخ بهره افزایش می یابد ، سرمایه گذاران ترجیح می دهند پول خود را در ابزارهای درآمد ثابت قرار دهند نه در طلا. دیگری فصلی است. قیمت طلا در هند در بعضی از مواقع سال مانند جشنواره دیوالی و فصل عروسی افزایش می یابد. در طول جنگ ها و زمان ناآرامی های داخلی ، مردم ممکن است ترجیح دهند طلا را نگه دارند زیرا به راحتی قابل حمل است و از پذیرش گسترده ای برخوردار است.

همچنین بین ارزش دلار آمریکا و طلا همبستگی وجود دارد. دلار ضعیف منجر به افزایش قیمت طلا خواهد شد. این به این دلیل است که ضعف دلار نشان‌دهنده اقتصاد ضعیف است و مردم در عوض به جای یک گزینه سرمایه‌گذاری که عملکرد آن با اقتصاد مرتبط است، در طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند.

معاملات آتی طلا:

روش دیگری برای سرمایه گذاری در طلا بدون نگهداری فلز وجود دارد، و آن خرید قراردادهای آتی است. به گفته شرکت بازارهای جهانی CME Group، «آینده طلا ابزار پوششی برای تولیدکنندگان تجاری و استفاده کنندگان طلا است. آنها همچنین کشف قیمت جهانی طلا و فرصت هایی را برای تنوع پرتفوی فراهم می کنند.

این قراردادهای آتی در مبادلات بین المللی مانند بورس کالای نیویورک (Nymex) و بورس کالای توکیو معامله می شوند. در هند، می توانید این قراردادهای آتی را در چند بورس کالا (MCX) معامله کنید.

از آنجایی که قیمت طلا در جهت مخالف بسیاری از دارایی های دیگر مانند سهام حرکت می کند، منبع بسیار خوبی برای پوشش ریسک است. البته نگهداری و معامله طلا به صورت فیزیکی به دلیل مسائل امنیتی و ارزیابی خلوص فلز چندان راحت نیست. البته می توانید این قراردادهای آتی را تا سررسید نگه دارید و فلز را تحویل بگیرید. اما اگر آنها را قبل از انقضا بفروشید، می توانید بدون نیاز به مالکیت معامله کنید. تسویه این قراردادهای آتی در روز پنجم هر ماه صورت می گیرد. اگر نمی خواهید فلز را تحویل فیزیکی دهید، باید موقعیت خود را قبل از اول ماه تغییر دهید. تحویل در شمش طلا شماره دار با خلوص 995 می باشد.

برای کسانی که می خواهند از تغییرات قیمت در فلزات گرانبها سود ببرند، این معاملات آتی یک گزینه عالی است. قراردادهای آتی طلا در چندین اندازه موجود است، بنابراین می توانید یکی از آنها را متناسب با بودجه خود پیدا کنید. به عنوان مثال، اگر بازیکن قابل توجهی هستید، می توانید یک کنتاکت طلایی برای 1 کیلوگرم دریافت کنید. همچنین چندین اندازه کوچکتر مانند Mini (100 گرم)، گینه (8 گرم) و گلبرگ (1 گرم) وجود دارد. محبوب ترین آنها بزرگترین قرارداد طلای 1 کیلوگرمی است و مایع ترین آنها است.

مانند بسیاری از کالاهای دیگر، حاشیه برای معاملات آتی طلا در هند بسیار کم و در حدود 4 درصد است. بنابراین معامله گران می توانند موقعیت های قابل توجهی در این معاملات آتی داشته باشند. به عنوان مثال، شما قادر خواهید بود با پرداخت مارجین تنها 4 میلیون روپیه در معاملات آتی طلا موقعیتی معادل 1 کرور روپیه داشته باشید. قرار گرفتن در معرض گسترده به معنای فرصت های بیشتر برای سود خواهد بود. اما خطرات آن نیز زیاد است. طلا کالایی است که در سطح بین‌المللی معامله می‌شود و رویدادها در هر نقطه از جهان بر قیمت طلا در هند نیز تأثیر می‌گذارد. هر گونه اشتباه در مفروضات شما می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود.

تجارت در بازار آتی طلا نیاز به اشتهای عظیم برای ریسک، اعصاب فولادی و درک کامل از فلز گرانبها و جایگاه آن در اقتصاد جهانی دارد.

آپشن های طلایی اخیرا در MCX معرفی شده اند. این‌ها امن‌تر از قراردادهای آتی در نظر گرفته می‌شوند، زیرا شما می‌توانید از حق خود برای خرید/فروش قرارداد به قیمت اعتصاب استفاده نکنید. برای کسانی که معده خطر را ندارند، این می تواند "گزینه" بهتری باشد.

گزینه های طلا: یک مرور کلی

- اختیار طلا مشتقه ای است که دارایی پایه آن طلای واقعی یا معاملات آتی طلا است.

- قرارداد اختیار معامله طلا توافقی است بین دو طرف که به آنها اجازه می دهد معامله طلای آینده را ترتیب دهند. قیمت و تاریخ انقضا هر دو در قرارداد مشخص شده است.

- گزینه ها و گزینه های تماس دو شکل اصلی قراردادهای گزینه ها هستند. با این حال ، از آنجا که هر دو تماس و بسته بندی ممکن است خریداری یا فروخته شوند ، چهار نوع بازیکن مختلف وجود دارد.

انواع گزینه های طلا

گزینه های تماس طلایی

این حق را در اختیار دارنده فراهم می کند که مقدار خاصی از طلا را با قیمت اعتصاب تا تاریخ انقضا خریداری کند ، اما تعهد به انجام این کار نیست. از آنجا که آنها در یک خرید با قیمت ارزان تر قفل شده اند ، با افزایش قیمت طلا ، گزینه تماس با ارزش افزایش می یابد. شما این گزینه را دارید ، اما نه الزامی ، هنگام خرید تماس ، طلا را بدست آورید. اگر تماس را بفروشید ، از طرف دیگر ، گزینه ای جز فروش طلا با ارزش مشخص نیست وقتی فرد در نیمی دیگر از قرارداد خواستار تحویل تا تاریخ انقضا قرارداد است.

گزینه های قرار دادن طلا

این حق را به مالک می دهد تا تا تاریخ انقضا مقدار خاصی از طلا را با قیمت اعتصاب بفروشد ، اما مسئولیت انجام این کار نیست. از آنجا که آنها در یک فروش با قیمت بالاتر قفل شده اند ، با کاهش قیمت طلا ، گزینه ای در ارزش افزایش می یابد. شما گزینه ای را دارید ، اما نه الزامی ، در صورت خرید Put ، طلا را بفروشید. در ضمن ، وقتی یک قطعه را می فروشید ، چاره ای جز خرید طلا از شخص در آن طرف قرارداد با قیمت تعیین شده ندارید.

اگر نه تماس و نه دارندگان گزینه قرار داده شده از حقوق خود استفاده کنند ، این قرارداد بی ارزش خواهد بود.

قراردادهای آینده طلا در مقابل گزینه های طلا

در برخی جنبه ها ، یک گزینه طلایی با یک قرارداد آینده طلا قابل مقایسه است زیرا قیمت ، تاریخ انقضا و مبلغ دلار همه ثابت است. از طرف دیگر ، یک قرارداد آتی مسئولیت قانونی را برای احترام به این معامله تحمیل می کند و یا مبلغ طلای توافق شده را با قیمت توافق شده خریداری یا فروش می کند.

از طرف دیگر ، یک سرمایه گذار که صاحب یک گزینه طلایی است ، حق دارد اما مسئولیت ادعای موقعیت مناسب را ندارد ، که بستگی به این دارد که آیا آنها صاحب تماس هستند یا گزینه قرار داده اند.

چه موقع باید گزینه های طلا را اعمال کنیم؟

اگر شرایط بازار مطلوب باشد ، مانند سایر اشکال گزینه ها ، یک سرمایه گذار فقط مایل است از حقوق گزینه طلای خود استفاده کند.

اگر طلا با قیمت قابل توجهی بالاتر از قیمت اعتصاب در زمانی که خریدار می تواند از آن استفاده کند یا از آن استفاده کند ، تجارت کند ، سرمایه گذار از انجام این کار بهره می برد. سرمایه گذار ممکن است با فروش طلا در بازار آزاد ، به دور خود بچرخد و سود سریع کسب کند.

اگر از طرف دیگر ، طلا با قیمت اعتصاب یا در نزدیکی اعتصاب معامله می کند ، سرمایه گذار ممکن است حتی پس از کسر هزینه خرید گزینه ، حتی از دست بدهد یا حتی از دست بدهد.

سوال مکرر پرسیده شده

چگونه گزینه های آینده طلا را تجارت می کنید؟

در هند می توانید آینده طلا را در بورس چند کالایی (MCX) تجارت کنید. معاملات آتی طلای فرصتی مناسب برای تجارت در فلز گرانبها بدون تحویل طلای فیزیکی ارائه می دهد. برای سرمایه گذاری در آینده طلا ، به یک حساب حاشیه و یک حساب تجارت کالا نیاز خواهید داشت. در مرحله بعد ، می توانید اندازه مناسب آینده طلا را برای تجارت انتخاب کنید. در هند می توانید در اندازه های مختلف آینده طلا مانند 1 کیلوگرم ، مینی (100 گرم) ، گینه (8 گرم) و گلبرگ (1 گرم) سرمایه گذاری کنید

بهترین راه برای تجارت طلا چیست؟

طلا برای تجارت در بازار مشتقات در دسترس است. شما می توانید در آینده طلا و طلا تجارت کنید. اما تجارت در آینده طلا به اشتهای پرخطر و درک کامل از بازار نیاز دارد. بنابراین یک سرمایه گذار با ریسک متوسط می تواند در ETF های طلا و اوراق قرضه طلای حاکمیتی سرمایه گذاری کند.

Gold ETFS روشهای مقرون به صرفه برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض فلز زرد را ارائه می دهد.

بهترین زمان برای معامله طلا چه زمانی است؟

قیمت طلا در هند در امتداد قیمت در بازار جهانی حرکت می کند. بهترین زمان برای معامله طلا زمانی است که نوسانات بازار کمتر باشد. اگر اسپرد می فروشید، زمان بین 11:00 صبح تا 4:00 بعد از ظهر IST زمانی مناسب است که نوسانات بازار متوسط باشد. زمانی که بازار ایالات متحده باز می شود و بازار هند بسته می شود، بازار بین ساعت 6:00 تا 7:30 بعد از ظهر بیشترین نوسان را دارد.

آینده سرمایه گذاری طلا چیست؟

در سال 2020، قیمت طلا دستخوش نوسانات قابل توجهی شده است. انتظار می‌رود در سال 2021 طلا همچنان صعودی باقی بماند و 30 درصد دیگر افزایش یابد. در بازار داخلی، طلا ممکن است به بالاترین حد خود یعنی 53000 روپیه در بازار خرده فروشی برسد. با توجه به اینکه سرمایه گذاری طلا به عنوان یک دارایی امن در برابر نوسانات بازار است، با توجه به اینکه نرخ بهره در پایین ترین حد خود قرار دارد، ممکن است مسافت پیموده شده را افزایش دهد. با این حال، اگر برای رسیدن به اهداف بلندمدت مالی قصد سرمایه گذاری دارید، سرمایه گذاری طلا منطقی نیست.

نماد معاملات آتی طلا چیست؟

در سطح بین المللی، GC نماد قابل قبولی برای نشان دادن معاملات آتی طلا است.

چگونه می توانم قرارداد آتی طلا بگیرم؟

معاملات آتی طلا در بورس های بین المللی مانند بورس کالای نیویورک (Nymex) و بورس کالای توکیو فروخته می شود. در هند، معاملات آتی طلا در بورس کالا (MCX) انجام می شود.

قرارداد آتی طلا چقدر است؟

قراردادهای آتی طلا در اندازه های مختلف موجود است، بنابراین شما می توانید اندازه ای را انتخاب کنید که مناسب شما باشد. به عنوان مثال، اگر شما یک معامله گر قابل توجه هستید، می توانید طلای آتی 1 کیلوگرمی خریداری کنید. در غیر این صورت، قراردادهای آتی طلا در اندازه های کوچکتر مانند Mini (100 گرم)، گینه (8 گرم) و گلبرگ (1 گرم) نیز موجود است.

بازار آتی طلا به شدت دارای اهرم است و مارجین مورد نیاز فقط 4 درصد است، به این معنی که شما می توانید با پرداخت تنها 4 لک در حاشیه، در معاملات آتی طلا تا 1 کرور روپیه موقعیت داشته باشید.

آیا می توانید یک روز با طلا معامله کنید؟

بله، معاملات روزانه طلا امکان پذیر است زیرا قیمت طلا بسیار نوسان است. معامله گران روزانه حرکات روزانه قیمت طلا را در بازه های زمانی مختلف برای معامله دنبال می کنند. معاملات آتی طلا در مبادلات مختلف در سراسر جهان انجام می شود و باعث می شود قیمت طلا بر اساس تقاضا و عرضه نوسان کند. معامله گران روزانه صرفاً برای سوداگری معامله می کنند تا از تغییرات قیمت سود ببرند.