81+ الگوهای شمعدانی توضیح داده شده ، پشتی و رتبه بندی شده (2022)

من بیش از هفتصد میلیون معاملات الگوی شمعدان ژاپنی را در Crypto ، Forex و Mocker Mocker که چندین دهه به طول انجامید ، تجزیه و تحلیل کردم تا مشخص کنند چه کار می کنند و نمی کنند.

آیا علم داده جالب نیست؟

اگر شما یک معامله گر هستید که با الگوهای شمعدانی درآمد کسب می کنید یا فقط علاقه مند به یادگیری این هنر باستانی ژاپنی هستید ، Grail Holy را پیدا کرده اید.

تقریباً همه معامله گران از الگوهای شمعدانی نادرست استفاده می کنند ، اما من یک راه حل ایجاد کرده ام.

من معتقدم که 100 برابر بهتر از هر چیز دیگری در آنجا است. من امیدوارم که شما به همان اندازه که از سود آنها لذت می برم ، موافق باشید و از یادگیری این الگوهای شمعدانی لذت ببرید.

شما می خواهید هر آنچه را که باید در مورد تجارت الگوهای شمعدانی مانند Homma Munehisa ، کشاورز برنج ژاپنی باستانی که الگوهای شمعدانی را کشف کرده است ، یاد بگیرید.

اما بیایید لذت ها را از بین ببریم و حق تجارت را بدست آوریم.

این مقاله بسیار گسترده است و به طور مداوم با محتوای و داده های جدید به روز می شود (من هر سال نتایج شمعدان را به روز می کنم). اگر مبتدی هستید ، باید این مقاله را از ابتدا تا پایان بخوانید. اگر یک معامله گر باتجربه هستید ، احساس راحتی کنید که دقیقاً به آنچه می خواهید بپردازید:

اگر از این مقاله لذت می برید یا پیشنهادی برای بهبود دارید ، در نظرات زیر به من اطلاع دهید. شما همچنین می توانید تحلیل خود را انجام دهید ، همانطور که من نتایج خلاصه پشتی را در GitHub ذکر کرده ام.

نمودارهای شمعدانی چیست؟

نمودارهای شمعدانی ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که معامله گران برای درک حرکت بازار گذشته به سود حاصل از عملکرد قیمت آینده از آن استفاده می کنند.

مغز انسان ما در درک مجموعه داده های بزرگ بسیار بد است ، اما به زودی بیشتر در این مورد است.

نمودارهای شمعدانی به طور مناسب نامگذاری می شوند زیرا وقتی قیمت به دوره هایی مانند یک روز یا یک ساعت گروه بندی می شود ، شکل شمع را تشکیل می دهد ، که در یک ثانیه خواهیم دید.

هر دوره دارای قیمت افتتاح (قیمت اول) ، بالاترین (بالاترین قیمت) ، پایین (کمترین قیمت) و قیمت بسته شدن (آخرین قیمت) است ، همانطور که در تصویر زیر مشاهده می شود.

شمع های سبز صعودی هستند ، به این معنی که قیمت بالاتر از باز است. شمع های قرمز نزولی هستند ، جایی که قیمت پایین تر از جایی که شروع شده است. بدن واقعی همه عملکرد قیمت بین باز و نزدیک را گروه بندی می کند. ویکس که به عنوان سایه ها نیز شناخته می شود ، عملکرد قیمت بالا و پایین تر از عملکرد واقعی قیمت بدن را نشان می دهد.

شما می توانید نمودارهای شمعدانی خود را به هر حال که می خواهید رنگ کنید ، اما سبز/سفید رایج ترین رنگ ها برای صعودی است ، در حالی که قرمز/سیاه رنگهای معمولی هستند.

چرا شمعدان ها صعودی و نزولی خوانده می شوند؟

این اصطلاحات ناشی از چگونگی مبارزه با گاوها و خرس ها با دشمنان خود است. صعودی شاخهای خود را در هوا پرتاب می کند در حالی که یک خرس به طعمه خود در یک حرکت رو به پایین حمله می کند.

چرا نمودارهای شمعدانی مهم هستند؟

قیمت ها به دلیل عرضه و تقاضا حرکت می کنند. حرکت و تقاضا بر اساس اصول و احساسات انسانی حرکت می کند. دانستن چگونگی حرکت قیمت ها در گذشته به بازرگانان بینشی می دهد که چگونه قیمت ها در آینده حرکت می کنند.

معامله گرانی که می توانند عملکرد قیمت را بخوانند و احتمالات را به نفع خود تغییر دهند می توانند میلیون ها نفر در بازارها ایجاد کنند.

مشکل این است که برخلاف رایانه ها ، انسان در هضم مجموعه داده های بزرگ وحشتناک است.

برای اولین ساعت معاملات در تاریخ 31 دسامبر 2021 به قیمت دقیقه اپل نگاهی بیندازید.

390 دقیقه در یک روز معاملاتی در بورس سهام و در بازارهای دیگر بسیار بیشتر است. تصور کنید که هر روز 390 دقیقه قیمت را رمزگشایی کنید ، چه رسد به یک هفته یا یک ماه داده.

شمعدان ها به از بین بردن قیمت های مهم آن دوره کمک می کنند و به ما در تجسم آن کمک می کنند.

می توانید هر مدت را به یک دوره تبدیل کنید. تنها چیزی که شما باید بدانید مقادیر OHLC است که از نظر قیمت های باز ، بالا ، پایین و نزدیک است.

به نمودارهای شمعدان مایکروسافت در زیر توجه کنید: نمودار روزانه و ساعت در ساعت 12 دسامبر 2022.

• هفتگی
• روزانه
• هر ساعت
• 15 دقیقه
• 5 دقیقه
• 1 دقیقه

از این پس ، ما از دوره روزانه برای همه نمودارهای شمعدانی خود استفاده خواهیم کرد.

الگوهای شمعدان چیست؟

الگوهای شمعدانی یک ابزار معاملاتی فنی است که برای قرن ها مورد استفاده قرار می گیرد تا به پیش بینی لحظه های قیمت کمک کند. هر الگوی شمعدانی دارای یک نام مشخص و یک استراتژی تجاری سنتی است.

یک تصویر هزار کلمه ارزش دارد ، بنابراین اجازه دهید از چند مورد استفاده کنیم تا یک نور در شمعدان ها را بدرخشد.

بیایید به یک الگوی شمع منفرد به نام Marubozu بسته شود. الگوی شمعدانی Marubozu بسته شدن صعودی

• یک بدن سفید بلند
• قیمت نزدیک بسیار نزدیک به بالا.(یک سایه فوقانی کوچک)

در حالی که ما ممکن است نقاط داده 390 دقیقه ای نداشته باشیم و قیمت دقیق مسیر را بدانیم ، می دانیم که قیمت پایین تر از باز حرکت کرده و سپس معکوس شد و به شکلی بزرگ که در نزدیکی بالا بود ، صعودی شد.

گفته می شود Marubozu بسته کننده صعودی منجر به اقدامات بیشتر گاو نر می شود ، اما معامله گران داده محور می دانند که سودآوری در کوتاه مدت نتیجه احتمالی این الگوی است.

نگران نباشید ، من استراتژی بهینه را برای هر الگوی در آینده به شما نشان خواهم داد. در حال حاضر ، اجازه دهید یک الگوی پیچیده تر و سه نوار را مشخص کنیم. تصویر الگوی شمعدانی سه سرباز سفید

• سه شمعدان متوسط تا بزرگ با بسته شدن متوالی بالاتر از اندازه نسبتاً مشابه.
• هر شمع باید در داخل یا در نزدیکی بدن واقعی شمع قبلی یا در نزدیکی یا در نزدیکی روز بسته شود.

روند نزولی یک سری از ارتفاعات پایین و پایین است. تعیین اینکه آیا الگوی شمعدان در پایین آمدن ظاهر می شود ترکیبی از هنر و علم است.

برای ساده نگه داشتن کارها ، ما از میانگین حرکت 50 روزه به عنوان راهنمای خود استفاده خواهیم کرد. اگر قیمت بالاتر از میانگین حرکت ساده 50 روزه باشد ، در صعود قرار دارد. در غیر این صورت ، قیمت در روند نزولی است.

به نظر شما به احتمال زیاد با سه روز صعودی متوالی در یک روند نزولی چه اتفاقی می افتد؟و حتی اگر جهت احتمالی را می دانستید ، چگونه می توانید تجارت آن را انجام دهید؟این چه خبر است

نحوه تجارت الگوهای شمعدانی

ما می خواهیم آن را ساده نگه داریم و در مورد مناطق پشتیبانی و مقاومت ، حجم یا هر ابزار تجزیه و تحلیل فنی دیگر که در رابطه با الگوهای شمعدانی استفاده می شود ، صحبت نکنیم. هدف این است که بهترین الگوهای شمعدانی را جدا کنید و به شما یاد دهید که چگونه آنها را مطابق داده ها تجارت کنید.

1. آنچه می توانیم تجارت کنیم: تنظیمات احتمالی
2. آنچه باید تجارت کنیم: بالاترین لبه
3. چقدر تجارت: اندازه بهینه

بیایید با آنچه در زمینه الگوهای شمعدانی تجارت می کنیم ، شروع کنیم.

چه چیزی می توانیم تجارت کنیم: گاو ، خرس و ماهی؟

قیمت ها می توانند بالا بروند ، پایین بیایند یا به پهلو حرکت کنند. خودشه. هنگامی که در زمینه یک روند ، حرکات قیمت می تواند روند را ادامه دهد یا آن را معکوس کند.

1. ادامه صعودی - گاو نر در صعود حرکت می کند
2. ادامه نزولی - حرکت نزولی در یک حرکت رو به رو
3. معکوس صعودی - گاو نر در یک حرکت رو به پایین حرکت می کند
4. معکوس نزولی - حرکت نزولی در یک صعود
5. معالجه صخره
6. معیارهای معیار نزولی - رفتن به نزولی در عمل یک طرفه

این به ما شش طبقه بندی الگوی بالقوه می دهد. درک این امر ضروری است ، بنابراین اجازه دهید این بتن را با مثال انجام دهیم.

ادامه صمیمی

تصویر الگوی شمعدانی تاسوکی شکاف صعودی

شکاف صعودی Tasuki یک الگوی سه نوار است. این یک ادامه صعودی محسوب می شود زیرا در روند صعودی اتفاق می افتد و انتظار می رود قیمت پس از شناسایی الگوی به سمت بالا ادامه یابد.

ما راهی بهتر برای تجارت این الگوی از آنچه که به طور سنتی آموزش داده می شود یاد خواهیم گرفت ، اما در حال حاضر ، فقط یک الگوی ادامه صعودی را درک کنید که انتظار دارد روند صعودی ادامه یابد.

ادامه

نزولی تصویر الگوی شمعدان تاسوکی شکاف

شکاف نزولی Tasuki آینه مقابل شکاف صعودی تاسوکی است. در یک روند نزولی اتفاق می افتد ، و معامله گران سنتی انتظار دارند که قیمت ها پس از این الگوی کاهش یابد.

با استفاده از الگوهای ادامه صعودی و نزولی در زیر کمربند ما ، بیایید به معکوس کردن روند بپردازیم.

وارونه صعودی

بیایید از نرم افزار نمودار ما استفاده کنیم تا با این الگوهای شمعدانی راحت تر شویم. سه سرباز سفیدپوست صعودی بازاریابی در Autodesk (ADSK) ششم اکتبر 2011 نمودار روزانه

می بینیم که آخرین نزدیکی سه سرباز سفیدی زیر میانگین حرکت ساده 50 روزه است و به ما نزولی می دهد. قیمت پس از شناسایی الگوی به سمت راست حرکت می کند و منجر به تجارت معکوس سودآور صعودی می شود.

معکوس نزولی

سه راه اندازی تجارت معکوس Bearish Three Black Crows در NetApp (NTAP) 26 دسامبر 2014 نمودار روزانه

آخرین نزدیکی سه سیاه کلاغ بالاتر از میانگین حرکت 50 روزه است و روند صعودی به ما می دهد. سه کلاغ سیاه وارونگی نزولی است ، به این معنی که معامله گران انتظار دارند که قیمت ها روند صعودی را معکوس کنند و به سمت پایین حرکت کنند.

به اندازه کافی آسان ، درست است؟

ادامه روند را ادامه می دهد و معکوس ها آن را معکوس می کنند. معامله گران انتظار دارند که الگوهای صعودی به سمت بالا و الگوهای نزولی حرکت کنند تا قیمت ها را به سمت پایین سوق دهند.

اکنون بیایید عملکرد قیمت را تحت پوشش قرار دهیم.

معالجه صعودی

برخی از الگوهای منجر به عمل صعودی یا نزولی نمی شوند بلکه به نوسانات جانبی هستند. ما می توانیم با استفاده از استراتژی های میانگین برگشت ، از این نوسانات سود ببریم.

1. الگوی را شناسایی کنید
2. صبر کنید تا این الگوی از زیر الگوی پایین عبور کند.
3. اگر قیمت در طی یک دوره تأیید ، به طور معمول سه میله حرکت کند ، طولانی بروید.
4. با استفاده از یک اندازه گیری نوسانات ، مانند میانگین دامنه واقعی (ATR) ، از دست دادن توقف تنظیم کنید.

ما سه شکل سرباز سفید را در Phenixfin 27 فوریه 2018 ، نمودار روزانه مشاهده می کنیم. یک معامله گر میانگین بازگردان منتظر است تا قیمت در زیر و پایین تر از پایین که در شمعدان سه سرباز سفید اول رخ داده است حرکت کند. این اتفاق در روز سوم پس از شکل گیری الگوی رخ می دهد و منجر به تجارت سودآور می شود.

نسخه نزولی دقیقاً در جهت مخالف یکسان است.

میانگین معکوس نزولی

سه کروس سیاه و سفید میانگین راه اندازی بازرگانی معکوس در AVIS (CAR) 19 ژوئیه 2004 نمودار روزانه

ما سه کلاغ سیاه را در نمودار روزانه Avis در 19 ژوئیه 2004 دیدیم. میانگین بازرگانان BEARISH انتظار دارند قیمت ها به نزولی برطرف شوند. این معامله گران منتظر هستند تا قیمت ها از بالا و عقب به زیر سه الگوی سیاه کلاغ بالا بروند و از دست دادن توقف یک ATR استفاده کنند. ما می بینیم که این اتفاق روز بعد از شکل گیری الگوی رخ می دهد. قیمت ها بالاتر حرکت می کنند اما هرگز به از دست دادن توقف نرسند و به شدت به سمت نزولی برای یک سود بزرگ نزولی حرکت کنند.

شما باید شش مجموعه معاملات احتمالی را برای تجارت بهینه از الگوهای شمعدانی درک کنید. اگر این کار را نکنید ، این بخش را دوباره بخوانید.

آنچه باید تجارت کنیم: درک لبه

لبه ای اتفاق می افتد که پرداخت مورد انتظار شما بیشتر از پولی است که وارد می کنید.

بیایید در مورد یک چرخ رولت آمریکایی در یک کازینو فکر کنیم.

هجده قرمز ، هجده سیاه و دو فضای سبز وجود دارد. اگر به رنگ قرمز شرط بندی کنید ، 47 ٪ شانس پیروزی خواهید داشت. کازینو صاحب آن طرف شرط بندی با 53 ٪ شانس است. تفاوت بین شانس یک لبه مثبت برای کازینو و یک لبه منفی برای شما است.

مطمئناً ، کازینو گاهی از دست می دهد ، اما با گذشت زمان آن لبه مثبت اضافه می شود و آنها پول شما را می گیرند.

به عبارت دیگر ، کازینو باشید.

هرگز بدون لبه شرط بندی نکنید. شما ضرر خواهید کردشما اغلب از دست خواهید داد. اما اگر لبه مثبت داشته باشید ، درآمد کسب خواهید کرد.

اکنون که می فهمیم لبه چیست و چرا ضروری است ، بگذارید اندازه شرط بندی بهینه را بیاموزیم.

چقدر تجارت: اندازه بهینه

وقتی شرط بندی کنیم ، این کار را از نظر خطر انجام خواهیم داد. ما همیشه ضرر متوقف خواهیم کرد. خطر این است که اگر از دست دادن توقف ما برخورد کند ، چقدر از دست خواهیم داد.

اگر سهام 100 دلار باشد و ما ضرر توقف خود را با 90 دلار قرار دهیم ، 10 دلار خطر خواهیم داشت. کسانی از شما که پیشرفته تر یا کمی تر هستند می توانند با این اندازه از خطر استدلال کنند - به درستی ، اما در حال حاضر ، این کار را انجام می دهد.

اگر سود 110 دلار سود کسب کنیم ، 10 دلار برای 10 دلار خطر خواهیم کرد. این خوب است اگر ما دوست داریم کازینو از لبه چرخ رولت آن در بالا سوءاستفاده کند و بیش از 50 ٪ میزان برد داشته باشد.

هنگامی که ما 10 دلار برای 10 دلار خطر می کنیم ، نسبت ریسک 1: 1 ریسک می کنیم. اگر 10 دلار برای 20 دلار ریسک کنیم ، نسبت ریسک 1: 2 ریسک خواهیم داشت.

اگر نسبت ریسک 1: 2 ریسک داشته باشیم ، درصد برنده ما می تواند پایین بیاید و هنوز هم سودآور باشد زیرا ما دو برابر بیشتر از ریسک می کنیم. به طور دقیق ، اگر بیش از 33 ٪ از زمان را با نسبت پاداش ریسک 1: 2 بدست آوریم ، به پول می رسیم. یک پیروزی از سه شرط کل ما را به شکستن حتی می اندازد.

1. انتظار = میانگین برد * Winpercent - Averageloss * LossPercent
2. . 1 = 20 $ * x-10 $ * (1-x)

بنابراین چگونه می توانیم نسبت ریسک-پاداش بهینه را بطور منظم تعیین کنیم؟

شما می توانید یک الگوریتم را کدگذاری کنید تا با استفاده از هر مجموعه ای که قبلاً با نقاط مختلف ورود و خروج مورد بحث قرار گرفتیم ، هر الگوی را در چندین بازار آزمایش کنید و از طریق هر نسبت ریسک-پاداش برای تعیین تنظیم بهینه تکرار کنید-یا فقط می توانید از جدول زیر استفاده کنید زیرا من "تمام بلند کردن سنگین را برای شما انجام داده است.

بهترین الگوهای شمعدانی

همانطور که به زودی متوجه خواهید شد ، الگوهای مختلف شمعدان در بازارهای مختلف کار می کنند. این امر به این دلیل است که هر بازار شخصیت خاص خود را دارد. نگاهی به عملکرد تاریخی بورس سهام در مقابل بازار کالا بیندازید. Dow Jones Industrial در مقابل Invesco DB Index INDEX RYCING Commodity Performment

بازار سهام دارای تعصب صعودی است که معامله گران داده محور از آن بهره برداری می کنند.

تجارت "گورو" که بهترین الگوهای شمعدانی را برای تجارت به شما می گوید بدون ارائه بازار ، بی سواد یا بدتر است.

اما باز هم ، من همه این موارد را برای شما حل می کنم و داده ها را عمومی می کنم.

علاوه بر این ، برخی از الگوهای شمعدانی به ندرت اتفاق می افتد و منجر به بازده آماری ناچیز می شود. و همانطور که قبلاً نیز ذکر شد ، معامله گران خوب بدون یک لبه آماری کاملاً تعریف شده تجارت نمی کنند.

بنابراین ، در عوض ، احساس راحتی کنید که از جدول تعاملی زیر استفاده کنید تا تجزیه و تحلیل کنید که چه الگویی برای بازاری که تجارت می کنید بهتر است.

1. بازاری را که تجارت می کنید انتخاب کنید.
2. روند مورد نیاز را انتخاب کنید. اگر بازار بالاتر از میانگین حرکت 50 روزه باشد ، این روند صعودی است.
3. حداقل تعداد معامله گران مورد نظر را انتخاب کنید. من 100+ پیشنهاد می کنم

هر ردیف شامل استراتژی معاملاتی بهینه ، ریسک-پاداش و تنظیم الگوی است. برای بررسی جزئیات می توانید روی هر ردیف کلیک کنید.