با استفاده از استراتژی معاملاتی Martingale - آیا شما سود می گیرید یا همه آن را از دست می دهید؟

استراتژی تجارت Martingale استراتژی است که پس از از دست دادن تجارت ، مبلغ سرمایه گذاری را دو برابر می کند تا ضرر قبلی را تحمل کند و سود را در تجارت بعدی بدست آورد.

به طور معمول ، معامله گر اندازه معاملات بعدی را افزایش می دهد تا اینکه معامله گر نتیجه مطلوب را بدست آورد. این نتیجه مورد نظر برای ضررهای قبلی است که توسط یک تجارت برنده تنها لغو می شود ، که این نیز سود برای معامله گر را به همراه دارد. معمولاً سود تجارت برنده از کل ضررهای تمام معاملات از دست دادن قبلی فراتر می رود و سود باقیمانده برابر با اندازه معاملات باخت است.

تجارت Martingale چگونه کار می کند

استراتژی Martingale بر اساس اصل پیشرفت منفی کار می کند. این بدان معنی است که معامله گر قصد دارد با استفاده از مجموعه بعدی معاملات ، ضررهای متحمل شده را جبران کند. این کار پس از ضرر با افزایش حجم تجارت یا اندازه موقعیت تجارت (های) بعدی انجام می شود. معمولاً افزایش اندازه موقعیت 100 ٪ است ، یعنی دو برابر موقعیت از دست دادن در حداقل حداقل. شما می توانید برنده شوید یا از دست بدهید زیرا این تنها نتایج برای تجارت است. بنابراین ، انتظار اینکه این استراتژی کار کند فقط 50 ٪ است. این به خودی خود نشان می دهد که این سیستم در برابر معامله گر به شدت کمرنگ شده است. اگر وقتی انتظار پیروزی فقط نیمی از آن است ، باید به یک تجارت بعدی متعهد شوید ، این در حال حاضر خطر و احتمال از دست دادن همه اینها را افزایش داده است.

نتیجه موفقیت آمیز می تواند معامله گر بر موقعیت باخت غلبه کند و هنوز هم سود را حفظ کند. بنابراین اگر یک معامله گر اندازه تجارت 0. 5 قطعه به ارزش 5 دلار در هر پیپ را از دست بدهد و 10 دلار یا 50 دلار در تجارت از دست بدهد ، معامله گر می تواند اندازه تجارت 1. 0 قطعه (یعنی دو برابر اندازه تجارت سابق) را تعیین کند. انتظار برای پرداخت 10 دلار برای هر پیپ یا 100 دلار از تجارت بعدی. در اینجا فقط دو نتیجه وجود دارد. یا معامله گر ضرر سابق را پاک می کند و 50 دلار سود (یعنی 100 دلا ر-50 دلار) را حفظ می کند ، یا تجارت دوم را از دست می دهد و ضررهای ترکیبی را می بیند (یعن ی-100 دلا ر-50 دلار = -150 دلار).

ملاحظات اساسی با استراتژی Martingale

هنگام تصمیم گیری برای استفاده از یک استراتژی Martingale ، باید برخی از نکات را با دقت در نظر بگیرید.

• یک استراتژی Martingale فقط می تواند دو نتیجه ممکن داشته باشد. یا تجارت بعدی را برنده می شوید و سود خود را حفظ می کنید ، یا تجارت زیر را از دست می دهید و متحمل ضرر شدیدتر می شوید.
• استراتژی Martingale شانس را در برابر معامله گر منحرف می کند. میزان زیان قابل تداوم از میزان سودی که می توان از تجارت استفاده شده برای استراتژی Martingale به دست آورد، بیشتر است.
• حتی اگر تنها دو نتیجه وجود داشته باشد (50/50 یا 1:1)، نسبت ریسک به پاداش بالاتر است، زیرا، برای هر معامله ای که از دو برابر سرمایه اولیه استفاده می کند، ممکن است سه برابر آنچه را که می خواهید به دست آورید از دست بدهید.. مثالی را که استفاده کردیم در نظر بگیرید، جایی که یک Martingale موفق 50 دلار سود دارد، یک معامله ناموفق Martingale 150 دلار به از دست دادن قلمرو خرج می کند.
• هر چه فاکتور Martingale بیشتر استفاده شود، خطر بیشتر است. برخی از استراتژی ها از ضریب 10 برابری برای غلبه بر ضررهای قبلی استفاده می کنند.
• گاهی اوقات، ممکن است مجبور شوید چند بار قبل از به دست آوردن نتیجه دلخواه، Martingale را مستقر کنید. این استراتژی نه تنها هر بار که از آن استفاده می‌شود، ریسک را افزایش می‌دهد، بلکه به تعهد سرمایه قابل توجه‌تری از معامله‌گر برای حفظ درازمدت نیاز دارد.

مثال تجارت Martingale

عکس فوری زیر یک استراتژی Martingale را نشان می دهد که از یک ربات برای تجارت گزینه های دیجیتال استفاده می کند. در اینجا، اندازه Martingale ضریب 4 بود. قیمت خرید اولیه 2. 50 دلار (حجم تجارت)، با هدف سود 1. 07 دلار در هر معامله موفق بر اساس این حجم معامله بود.

به عکس فوری از پایین به بالا نگاه کنید، که دنباله ای است که در آن معاملات انجام شده است. می‌توانیم ببینیم که زمانی که ضرر 2. 50 دلاری اتفاق افتاد (مرجع تجاری 60597959228)، استراتژی Martingale پس از یک معامله نمونه موفق شروع شد. این معامله Martingale (مرجع تجاری 60597998128) اندازه معامله را چهار برابر کرد (10 دلار) اما با زیان پایان یافت. معامله بعدی Martingale نیز مارتینگل بازنده را چهار برابر کرد و 40 دلار شرط بندی کرد اما به عنوان ضرر نیز به پایان رسید. مجموع ضررهای متحمل شده اکنون 50. 25 دلار بوده است. معامله بعدی Martingale با معامله با 160 دلار به عنوان سرمایه، اندازه تجارت بازنده قبلی را چهار برابر کرد. این معامله موفقیت آمیز بود و 68. 47 دلار بازده داشت.

توجه داشته باشید که این حساب به خوبی تامین شده است، و بنابراین ظرفیت آن برای اجرای استراتژی‌های مارتینگل با حجم بالاتر تا حد امکان آزمایش نشده است. همیشه اینطور نیست. اکثر معامله‌گران فقط می‌توانند چند صد یا چند هزار دلار بپردازند، و محدودیتی برای مدت زمانی که می‌توانند به استفاده از استراتژی Martingale ادامه دهند وجود دارد. گاهی اوقات، ممکن است معاملات بازنده زیادی وجود داشته باشد که استفاده از استراتژی Martingale دیگر امکان پذیر نباشد. در این مرحله، معامله‌گر مجبور می‌شود با زیان‌های هنگفت روی حساب تسلیم شود. محدودیتی برای میزان سرمایه ای که یک معامله گر می تواند در اجرای استراتژی معاملاتی Martingale به خطر بیاندازد وجود دارد.

سیستم Martingale در بازار فارکس

مثالی که در بالا آورده شد از بازار گزینه های دیجیتال است که دارای پرداخت های ثابت و رویکرد نتیجه "همه یا هیچ" برای هر معامله است. بازار فارکس متفاوت است زیرا سود یا زیان بر اساس "همه یا هیچ" تعیین نمی شود. نتایج متغیر هستند، بنابراین میزان ضرر یا سود نیز متفاوت است. این عامل پارامترهای دیگری مانند RRR یا نسبت ریسک به پاداش و همچنین اندازه موقعیت را وارد ترکیب می کند.

وقتی صحبت از اندازه موقعیت به میان می آید، باید درک کنید که استفاده از استراتژی Martingale برخلاف قوانین مدیریت ریسک است. به عنوان مثال، اکثر کارشناسان در تجارت موافق هستند که نباید بیش از 3٪ از سرمایه حساب در تمام معاملات باز استفاده شود. فرض کنید 1٪ از سرمایه خود را به یک معامله اختصاص می دهید و آن پول را از دست می دهید: استراتژی Martingale شما از شما می خواهد که حداقل سرمایه را دو برابر کنید و در عین حال همان پارامترهای تجارت را حفظ کنید. این عمل خود در حال حاضر مرزهای درصد قرار گرفتن در معرض خطر قابل قبول را جابجا می کند. هر چیزی بیشتر و قوانینی که مدیریت آن عملاً از پنجره بیرون زده شده است. معضل معامله گر Martingale در اینجا نهفته است. با این حال، یک راه حل وجود دارد. اینجاست که نسبت ریسک به پاداش به میان می آید.

نسبت ریسک به پاداش مربوط به تعداد پیپ‌هایی است که در تنظیم استاپ ضرر (SL) در مقابل تعداد پیپ‌هایی که معامله‌گر می‌خواهد به عنوان سود دریافت کند (تاک سود یا TP) استفاده می‌شود. اعمال نسبت ریسک به پاداش مستلزم آن است که تنظیمات مشابهی برای هر معامله استفاده شود. تعداد پیپ های استفاده شده به عنوان توقف ضرر در مقابل تعداد پیپ ها در Take Profit باید از معامله به معامله ثابت باشد. اما اگر می خواهید از استراتژی Martingale استفاده کنید، باید تنظیماتی را انجام دهید. یکی از تنظیماتی که انجام خواهید داد این است که هر زمان که از استراتژی Martingale استفاده می کنید، نسبت ریسک به پاداش را تغییر دهید. چگونه کار می کند؟

استفاده از نسبت‌های ریسک به پاداش بالا به شما امکان می‌دهد تا حد معینی ضرر بیشتری نسبت به برد داشته باشید و در پایان دوره آموزشی مورد بررسی، که می‌تواند تا یک ماه باشد، همچنان سودآور باشید. به عنوان مثال، اگر از نسبت ریسک به پاداش 1:3 استفاده می کنید و 30 معامله در یک ماه انجام می دهید، می توانید 18 معامله را از دست بدهید و همچنان سودآور باشید. این به این دلیل است که شما نسبت 36 پیپ سود به 18 پیپ را به عنوان ضرر ایجاد می کنید. می بینید که نیاز به استفاده از استراتژی Martingale برای جبران ضرر را از بین می برید. اما اگر مجبور به استفاده از استراتژی Martingale هستید، باید هدف سود خود را افزایش دهید تا با افزایش تخصیص سرمایه برای تجارت مورد استفاده در استراتژی مقابله کنید. در عین حال، می‌توانید تعداد پیپ‌هایی را که به عنوان توقف ضرر استفاده می‌کنید، کاهش دهید. در نهایت، نسبت ریسک به پاداش شما می تواند چیزی در حدود 0. 5:2 (یعنی 1:4) یا 0. 5:3 (1:6) باشد. به عبارت دیگر، نسبت ریسک به پاداش خود را افزایش می‌دادید و در عین حال، تعداد پیپ‌های استفاده شده در معامله شما کمتر می‌شد. اگر این ویژگی بدون ضرر باشد، شما بیش از حد معمول از نظر پولی ضرر نمی کنید. اگر معامله به عنوان برنده به پایان برسد، سود به دست آمده بیشتر از حد معمول معاملات آتی را جبران می کند، در صورتی که این معاملات به ضرر ختم شود. بنابراین به جای اینکه 1 معامله سودآور 3 بازنده را با نسبت ریسک به پاداش 1:3 پوشش دهد، یک معامله سودآور خواهید داشت که حداکثر پنج یا شش معامله را پوشش می دهد حتی اگر تعداد پیپ ها در Stop Loss کاهش یافته باشد.

این در مورد امن ترین راه برای استفاده از استراتژی معاملاتی Martingale در فارکس است.

استراتژی معاملاتی Martingale: سودآور است یا خیر؟

هیچ راه واحدی برای استقرار استراتژی مارتینگاله وجود ندارد که عاری از ریسک باشد. بعضی اوقات فقط باید عقل سلیم را اعمال کنید. استفاده از استراتژی Martingale مملو از خطرات است. شخصاً ، فقط چند معامله گر می توانند بدون محدودیت ، دو برابر یا سه برابر یا چهار برابر شوند. بیشتر معامله گران خرده فروشی نمی توانند این کار را انجام دهند. اگر در حالی که سعی می کنید حساب خود را از دو ضرر وی با یک استراتژی Martingale نجات دهید ، پول خود را نجات دهید ، کل سیستم خراب می شود. ضرر و زیان می تواند بسیار مضر باشد و هنگامی که آنها شروع به جمع شدن می کنند ، بازیابی حساب سخت تر می شود. حتی اگر بار اول از آن دور شوید ، هیچ تضمینی وجود ندارد که بار دوم یا سوم کار کند. از آنجا که سیستم تجاری Martingale در نهایت به دلیل محدودیت سرمایه ناپایدار است ، سودآوری با این سیستم واقعاً دشوار است.

تصمیم در اینجا ساده است. شما به احتمال زیاد در طولانی مدت این سود را از دست می دهید. توصیه می شود از سیستمی استفاده کنید که با ریسک پایین تر کار کند.

هشدار ریسک: تجارت فارکس سطح بالایی از خطرات را تحمیل می کند و برای همه معامله گران و سرمایه گذاران مناسب نیست. به همان اندازه که تجارت در بازارهای ارزی ممکن است به طور بالقوه سودآور باشد ، همچنین می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود. اطمینان حاصل کنید که تجربه تجارت کافی ، دانش و درک کامل از خطرات احتمالی درگیر دارید. بیشتر قراردادهای مشتق دارای اهرم بالا و نیازهای حاشیه ای پایین هستند. از این رو ، حرکت سریع قیمت ممکن است خسارت مالی جدی وارد کند یا حتی کل حساب معاملاتی شما را ویران کند.