ضرر را متوقف کنید و در فارکس سود ببرید

چرا به توقف ضرر و کسب سود نیاز داریم؟و آیا اصلاً به دستورات حفاظتی نیاز داریم؟

این مقاله به تمایل به نزدیک‌تر کردن سود برداشت و فشار دادن توقف ضرر به دورتر می‌پردازد. همچنین راه توقف آسان انجام آن را نشان می دهد.

مقاله موضوعات زیر را پوشش می دهد:

بگذارید حدس بزنم، شما در تجارت فارکس مبتدی نیستید. ممکن است تعدادی از استراتژی‌های معاملاتی فارکس را امتحان کرده باشید، که «مناسب شما نیستند». علاوه بر این، ممکن است احساس کنید که یک توقف ضرر و یک سود دریافتی را «به نحوی اشتباه» یا «در جایی در یک مکان اشتباه» قرار داده اید.

اگر بیش از یک سال است که معامله می‌کنید، احتمالاً در کتاب‌های مربوط به معاملات و تماشای ویدیوهای موضعی، و همچنین در مورد محاسبه حد ضرر و سطوح سود، در مورد توقف ضرر و کسب سود مطالعه کرده‌اید. در این مورد، احتمالاً اکنون پوزخند می زنید و منتظر مقاله خسته کننده دیگری در مورد "توقف های بالاتر از حد بالا/زیر پایین، دستور سود در فاصله ای است، نه کمتر از 2/1 سطح توقف."اما با این حال، ممکن است امیدوار باشید که این مقاله بتواند شما را با چیزی «تازه، نه چندان پیش پا افتاده» و شاید به نوعی معقول تر، «غافلگیر» کند.

باید اعتراف کنم، من تمام آن احساسات را درک می کنم. و بنابراین، امیدوارم شما را ناامید نکنم.

خوب، بیایید دست به کار شویم.

1) ضرر را متوقف کنید و سود ببرید. چرا آنها اینقدر تحریک کننده هستند؟

بیشتر کتاب‌ها و مقالات مربوط به معاملات، توقف ضرر و جلوگیری از از دست دادن پول را همراه با توقف پایانی، به عنوان یک دستور محدود توصیف می‌کنند که «زیان شما را محدود می‌کند». و همه دارند این را می‌خوانند و به نشانه تأیید سر تکان می‌دهند که «بله، بله، برای محدود کردن ضرر، خوب است، موافقم، همه چیز را می‌فهمم، این منطقی به نظر می‌رسد. اما در عمل، هیچ کس ضرر را محدود نمی کند. زیرا هیچ فایده ای وجود ندارد، همانطور که می توانید انتظار داشته باشید تا زمانی که "قیمت معکوس شود". علاوه بر این، "من ترسو نیستم، از یک باخت کوچک نمی ترسم، من نسبتاً شجاع هستم و می توانم از دست دادن بزرگتر را تحمل کنم". یا "اگر محدود کنم و قیمت فوراً معکوس شود چه؟"درست میگم؟:)

بنابراین، همه چیز بر خلاف تنظیم یک دستور توقف ضرر است.

کسب سود به عنوان چیزی ارائه می شود که هیچ کس نمی داند چیست."گرفتن سود یا هدف سود". اگر سود می تواند بالاتر باشد و انتظار دریافت حجم زیادی از بازده را دارید، چرا باید قیمتی را مشخص کنید که در آن موقعیت قرار است بسته شود؟معمولاً توصیه می شود "در مراحل اولیه سود برداشت را در 1/2 یا 3/1 در مقایسه با ارزش توقف ضرر تعیین کنید". و دوباره "بله بله، برای شروع بد نیست، موافقم، در این فاصله سود برداشت می کنم و بعد می بینم. و تعداد کمی به خود اعتراف می کنند که معلوم نیست چرا این نسبت چنین است. چرا باید دقیقا اینطور باشد؟معامله‌گری این توصیه‌ها را می‌خواند، سپس قیمت به این سطح نمی‌رسد و می‌پرسد «اما چرا باید سود برداشت در چنین فاصله‌ای تعیین شود؟شاید من کار اشتباهی انجام می‌دهم، پس قیمت به سود برداشت نمی‌رسد؟»یا برعکس، برداشت سود ضربه خورد، اما قیمت همچنان به پرواز در «در جهت مورد نیاز» ادامه می‌دهد و معامله‌گر پشیمان می‌شود، «من نباید سود را محدود می‌کردم، باید معامله را بالاتر نگه می‌داشتم، انجام دادم. دانستن”

در نتیجه."من ترجیح می دهم منتظر بمانم" + "چرا سود برداشت در این سطح است" = خداحافظ، مدیریت ریسک من، حتی اگر اندازه موقعیت مناسب را معامله کنید.

دیر یا زود، معامله گر به هر حال از پیروی از قوانین نامشخص شخص دیگری دست می کشد.

"اما، پس راه حل چیست؟"راه حل در درک درست از معاملات به طور کلی و توقف ضرر و کسب سود به طور خاص است.

مسئله این است که پیام های "محدود کردن ضرر" و "رفع سود" در ابتدا اشتباه است ، بنابراین ، واکنش معامله گر نیز اشتباه است.

2. چرا ما به ضرر توقف و سودآوری نیاز داریم؟

"اوه ، من می دانم که آنها برای چه هستند."شما نمی دانید. در حقیقت ، معدود معامله گران فارکس هدف واقعی از دست دادن را می فهمند و سود می گیرند.

مشکل این است که در مرحله اولیه ، معامله گر جوهر تجارت را درک نمی کند. به نظر می رسد که ما باید به نوعی یاد بگیریم که بفهمیم قیمت به کجا می رود. به محض اینکه این فکر بوجود آمد ، بازار را به عنوان یک دشمن می بینیم.

یک معامله گر معتقد است که بازار نشان می دهد که در آن حرکت می کند ، و سپس ، آن را فریب می دهد و در جهت مخالف حرکت می کند. در نتیجه ، یک معامله گر آرزو می کند "فریب نخورند".

اگر هدف شما این نیست که بازار شما را فریب دهد ، به عنوان پیروزی بازار بر شما ، ضرر متوقف خواهید کرد. و هنگامی که قیمت در مرحله بعدی معکوس می شود ، معامله گر احساس می کند که انگار در فریب دادن خودش شرکت کرده است :) همان با سود گرفتن است. اگر مورد ضرب و شتم قرار بگیرد و قیمت آن در حال حرکت باشد ، به عنوان اشاره ای که معامله گر احمق و ناجوانمردانه است ، دیده می شود. نوعی "ترسیده است که طولانی تر شود". همچنین به عنوان شکست شما در بازار دیده می شود که "به شما اجازه نمی دهد بیشتر درآمد کسب کنید".

و اکنون ، بگذارید تصور کنیم که دیگر سعی نمی کنیم "سیگنال های بازار" را در مورد مکان حرکت کنیم. منظور من این است که اکنون به نمودار نگاه می کنیم و فکر می کنیم ، "اگرچه من در اینجا روندها/آپارتمان ها/الگوهای را می بینم ، اما هنوز نمی دانم قیمت به کجا می رود ، و من اهمیتی نمی دهم". در واقع ، ما نمی توانیم این را بدانیم (دلایل در مقاله های دیگر من به تفصیل شرح داده شده است ، من خودم را تکرار نمی کنم). بنابراین ، با این رویکرد ، ما متوقف می شویم که بازار باید به روشی خاص رفتار کند ("اگر اوج بالاتر می رود ، قیمت باید بالا برود). ما دیگر فکر نمی کنیم که اگر نمودار قیمت الگوی خاصی را ترسیم کند ، باید به جایی برود. در غیر این صورت ، این به ما آسیب می رساند ، نه انتظارات ما.

بنابراین ، ما نه 1 ، بلکه 2 سناریو را می پذیریم:

ترسناک؟:) ترسناک است ، من موافقم. اما این چه ارتباطی با ضرر متوقف و سود دارد؟و چگونه می توانید پس از آن سود کسب کنید؟

بگذارید به اخبار مثبت برویم. علی رغم عدم امکان حدس زدن قیمت به کجا می رسد ، هر معامله گر می تواند به نمودار نگاه کند و ببیند که تعداد زیادی از فرم های مختلف وجود ندارد.

نمودار قیمت تقریباً ده ها سال است

منظور من "سازندهای نمودار قیمت" مختلف یا همانطور که به آنها نیز گفته می شود ، الگوهای نمودار است. قیمت همیشه به طور مشابه با همان الگوهای معکوس می شود. و حرکت خود را پس از توقف نیز به روشی مشابه ادامه می دهد. همان سازندها/الگوهای هر روز/هفته/ماه/سال اتفاق می افتد.

• ما نمی دانیم که قیمت در یک لحظه/دقیقه/ساعت/روز و غیره قیمت به کجا و چه مدت طول می کشد.
• اما با چشمان خودمان می بینیم که از زمان سرچشمه بازارها ، قیمت همان الگوهای را ترسیم کرده است.

بنابراین ، جوهر تجارت آشکار می شود:

ما فقط باید یک الگوی (برخی از شکل گیری نمودار) پیدا کنیم ، که به طور مداوم تکرار می شود و شرط بندی می کند.

به آن فکر کنیدالگوهای در حدود صد سال در نمودار متوقف نمی شوند. آنها صد سال است که بدون تغییر ، بدون توجه به جنگ ، شوک های مالی ، بازارهای گاو نر و سایر موارد جهانی در آنجا ظاهر می شوند. و آنها امروز ظاهر می شوند ، همان الگوهای. در طی همین صد سال ، قیمت هر لحظه غیرقابل پیش بینی باقی مانده است. فرقی نمی کند که سهام ، کالاها یا جفت ارز را تجارت کنید.

اما "مشکل" مطمئناً این است:

تا زمانی که یک الگوی تکمیل نشود ، نمی توان از قبل گفت که آیا این کار کامل خواهد شد یا نه.

من این را در مورد نمونه الگوی واژگونی توضیح خواهم داد (صریحاً ، من نمی دانم چگونه آن را خوانده می شود) ، که همیشه ظاهر شده است و در نمودار قیمت ظاهر می شود. فقط به این دلیل که طیف گسترده ای از الگوهای معکوس وجود ندارد.

اینجا چه می بینیم؟

نقطه 1 بالاتری بالاتر از نقطه 0 نشان می دهد. روند به سمت بالا است.

در نقطه 2 ، روند ممکن است (!) برعکس

در نقطه 3 قیمت بالا می رود

نقطه 4 یک سیگنال تأیید کننده پایین آمدن است. و در آنجا ، این الگوی تکمیل می شود.

این الگوی یک میلیون بار در هر نمودار مشاهده می شود:

خوب!و اکنون ، همچنین می تواند وجود داشته باشد:

در اینجا یک مثال "زندگی واقعی" وجود دارد

وقتی یک تازه کار چنین وضعیتی را می بیند ، فکر می کند که "دوباره نتوانست الگوی خوبی را کشف کند". از آنجا که معامله گر فکر می کند قادر خواهد بود الگویی را پیدا کند که یک سناریوی "مثبت" داشته باشد. این طبیعی است. بخشی از راه ، به اصطلاح. فرض کنید که معامله گران متوجه شده اند که هر الگویی یا به روش صحیح یا "راه اشتباه" تکمیل می شود.

در این حالت ، هنگامی که نمودار شروع به ترسیم چیزی می کند که به نظر می رسد مانند الگوی ما ، ما فقط شرط می بندیم که آن را تکمیل می کند ، با فرض اینکه این الگوی ممکن است "به روش صحیح" کامل نشود

در این حالت ، رویکرد کاملاً متفاوت از "حدس زدن" است ، ما می دانیم که بازار می تواند هر کاری انجام دهد و ما آن را می پذیریم. این فقط نمی تواند "در جهت غیر منتظره" پیش برود ، زیرا یا الگویی را تشکیل می دهد یا نمی تواند. در نتیجه ، ما از قبل می دانیم که برای چه چیزی آماده هستیم ، و بنابراین ، بازار نه می تواند ما را تعجب کند و نه گیج کند.

"چه می شود اگر من هنوز وارد الگوی اتمام شده ام؟" ، آیا تمایل شما برای تقلب در سیستم می پرسد:

همانطور که به نظر می رسد ، پس از اتمام الگوی "روند معکوس" و قیمت آن به Dow خواهد رسید."اوه ، ما تصمیم گرفتیم که نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم ، نه؟

بنابراین ، پس از اتمام الگوی ، هنوز همان عدم اطمینان وجود خواهد داشت ، قیمت یا ادامه خواهد یافت ، یا در جهت مخالف پیش می رود.

برای کوتاه کردن آن ، ما یک الگوی ابدی داریم که (می خواهم دوباره این را تکرار کنم) یا کامل می شود یا نه. و شما نمی توانید از قبل در هر لحظه از توسعه الگوی بدانید ، بنابراین باید هر دو سناریو را در نظر بگیرید. پیشاپیش ، البته :)

اگر هر لحظه سناریوی مثبت یا منفی وجود داشته باشد ، باید وارد تجارت شوید تا:

• در یک سناریوی مثبت سود کافی کسب کنید
• از از دست دادن بزرگ در یک سناریوی منفی خودداری کنید

با این رویکرد ، هنگامی که سناریوی "مورد انتظار" نتواند کار کند ، موقعیت ها را با ضرر کوچک ببندید. و هنگامی که سناریوی مورد انتظار انجام شود ، سود کافی کسب خواهید کرد.

3. جوهر ضرر توقف و سودآوری

همانطور که فهمیدید ، این همان چیزی است که یک ضرر متوقف و سودآوری انجام می دهد :)

برای اینکه در هنگام استفاده از سفارشات محافظ تحریک نشوید ، باید بدانید که هر تجارت همیشه می تواند نتیجه ای کسب کند

تنها یقینی که ممکن است بازار ارائه دهد ، شکل گیری/ الگوهای نمودار قیمت از سال به سال است + این واقعیت که در هر زمان نمی توان گفت که آیا یک الگوی کامل خواهد شد یا نه.

بر این اساس ، معامله گر به سادگی برای هر دو مورد دوباره بیمه می شود. اگر الگوی تکمیل شود ، سود گرفتن در سطح قیمت که الگوی به پایان می رسد ، کار می کند و معامله گر سود می برد. اگر این الگوی نتواند از دست دادن توقف در نقطه "جایی که الگوی لغو می شود" باشد ، و معامله گران خیلی کم از دست می دهند.

جزئیات کمی بعد.

"اما ممکن است قیمت پس از اتمام الگوی فراتر رود" ... "ممکن است پس از برخورد با از دست دادن توقف ، معکوس شود و من می توانم از ضرر جلوگیری کنم."دلیل آن است. با این وجود ، باید به یاد داشته باشید که در این موارد ما هنوز 2 (!) سناریو ممکن برای کار کردن داریم. با رسیدن به سطح سود ، قیمت ممکن است فراتر رود یا معکوس شود و معامله گر در مورد دوم سود را از دست می دهد. و پس از اتمام از دست دادن توقف ، ممکن است معکوس شود یا فراتر برود ، و پس از آن ، ضرر معامله گر بسیار بیشتر خواهد شد.

بنابراین ، به طور خلاصه همه موارد فوق ، می توانم این را بگویم:

یک متوقف کردن ، اول از همه این واقعیت را نشان می دهد که سناریوی مورد انتظار کار نکرده است.

سودآوری ، اول از همه ، این واقعیت را نشان می دهد که سناریوی مورد انتظار کار کرده است.

و هر دو واقعیت همیشه در نقاط دقیق نمودار تحقق می یابند ، نه "ضرر در حال حاضر خیلی بزرگ است" یا "سود قبلاً کافی بوده است".

یک بار دیگر: در هر نقطه ورود به هر سناریو ، هیچ کس از قبل نمی داند که آیا سناریوی مورد انتظار کار خواهد کرد یا شکست می خورد. با این حال ، در یک نقطه ورود ، می توانیم تعریف کنیم:

• در چه مقطعی ، قیمت تأیید می کند که سناریو کار کرده است.

• در چه مقطعی قیمت تأیید می کند که سناریو "شکست خورده" است.

تقریباً ، هدف اولیه این است که یک الگوی قیمت تکرار شونده پیدا کنید و برای خود تعیین کنید که در چه مرحله ای "اتفاق نیفتاده است" و در چه مقطعی "اتفاق افتاده است". بدین ترتیب تشخیص می دهید که در زمان ورود نمی توانید (افسوس!) از قبل تعریف کنید که قیمت آن به کجا می رود ، فقط می توانید برای 2 گزینه ممکن آماده شوید.

وقتی این مرحله را بردارید ، می بینید که ضرر متوقف و سودآوری وضوح بیشتری را در تجارت شما به ارمغان می آورد. وضوح خوب است ، به خصوص در مورد چنین چیزی نامشخص مانند نمودار قیمت :-)

هنگامی که ما به "شیوه حدس زدن" تجارت نمی کنیم ، بلکه طبق سناریویی تعریف شده (در حالت ایده آل ، صد بار که برای سودآوری آزمایش شده است) پیش از این ، تجارت بدون توقف و سودآوری فقط غیرممکن است. دلیل این امر این است که معامله گر باید به نوعی این واقعیت را تعیین کند که اگر سناریو "کار کرده است" یا "شکست خورده است".

وقتی به سناریوهای معاملاتی می آیید ، دیگر سؤالاتی مانند "اگر معکوس شود" نخواهد بود. رویکرد سناریوهای معاملاتی به خودی خود نشان می دهد که شما از تلاش برای پیش بینی حرکت قیمت آینده خودداری می کنید. شما فقط یا "الگوی تکمیل شده" یا "الگوی کامل نشده است". علاوه بر این ، شما از قبل می دانید که در چه مقطعی تأیید می شود که "کار کرده" و در چه مرحله ای "شکست خورده است".

"سناریوهای معاملاتی" توقف را در تعداد دقیق امتیاز از بین می برد. شما به احتمال زیاد در قوانین برخی از استراتژی ها خوانده اید که "وقتی موقعیت را باز می کنید ، ضرر توقف بیشتر/کمتر از امتیاز 10/25/45/999 نیست". با این حال ، همچنین مشخص نیست که چرا تعداد دقیق این موارد مانند این است. بنابراین ، هنگامی که به رویکرد سناریوها پایبند هستید ، براساس وضعیت فعلی و همچنین سودآوری ضرر متوقف می کنید. در نتیجه ، شما صرف نظر از اینکه در کوتاه مدت یا بلند مدت تجارت می کنید ، به تغییر نوسانات وابسته نیستید.

جمع بندی همه

به جای نتیجه‌گیری، می‌خواهم یادآوری کنم که بدون «تجربه و بلوغ عاطفی» کافی، یک معامله‌گر نمی‌تواند خود را به رویکرد «سناریویی» سیستم بچسباند. تا زمانی که امید خود را برای "پیدا کردن جام تجاری که به شما امکان می دهد قیمت ها را پیش بینی کنید" را از دست ندهید، رویکرد "سناریوها" را چیزی ضعیف، ناقص و نوعی استراتژی معاملاتی "بازنده" برای معامله گران فردی ناهوش خواهید دید کهنتوانستید "هسته معاملات" را ببینید:) با این حال، زمانی که شما، نه فقط در کلمات، بلکه واقعاً از تلاش برای یافتن آن روش ویژه برای پیش بینی قیمت ها خسته شده اید، ممکن است این مقاله را به خاطر بیاورید. در آن زمان است که باید اثری را که برای آن طراحی شده بود ایجاد کند :)

P. S. آیا مقاله من را دوست داشتید؟آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید: این بهترین "متشکرم" خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظر دهید. خوشحال می شوم به سوالات شما پاسخ دهم و توضیحات لازم را بدهم.

لینک های مفید:

• من توصیه می کنم سعی کنید با یک کارگزار قابل اعتماد در اینجا تجارت کنید. این سیستم به شما این امکان را می دهد که خودتان معامله کنید یا از معامله گران موفق از سراسر جهان کپی کنید.
• از BLOG کد تبلیغاتی من برای دریافت پاداش سپرده 50٪ در پلت فرم LiteFinance استفاده کنید. کافیست در حین واریز حساب معاملاتی خود این کد را در قسمت مربوطه وارد کنید.
• چت تلگرام برای معامله گران: https://t. me/litefinancebrokerchat. ما سیگنال ها و تجربه معاملات را به اشتراک می گذاریم
• کانال تلگرام با تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا، بررسی فارکس، مقالات آموزشی و سایر موارد مفید برای معامله گران https://t. me/liteforex

محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.