محاسبات سود و زیان (P/L) مانند (P/L) Open، (P/L) Day، (P/L) Year-to-Date، و (P/L) % را برای پیگیری عملکرد معاملاتی خود بدانید.
در زمانی قبل از تلفن‌های همراه و پوشش سلولی ساحل به ساحل، رستوران‌های کنار جاده و پمپ بنزین‌ها با فروش نقشه‌های تاشو به مسافرانی که از شهر عبور می‌کردند، تجارت خوبی داشتند. این نقشه‌ها ابزار بسیار مهمی برای ناوبری بودند و به شما نشان می‌دادند که نه تنها در حال حاضر هستید، بلکه از کجا آمده‌اید و احتمالاً به کجا می‌روید. برای سرمایه گذاران سهام، اندازه گیری و ردیابی عملکرد - حاصل از سود و زیان - نسخه مالی نقشه باز شده است.
ساده ترین راه برای ردیابی عملکرد این است که مانده حساب شروع خود را علامت گذاری کنید و سپس آن را با موجودی فعلی خود مقایسه کنید، به استثنای هر گونه وجوه سپرده شده یا برداشت شده، در هر دوره ای که مایلید، مانند روزانه، ماهانه، سه ماهه و غیره. بسیاری از سرمایه گذاران معمولاً شروع به کار می کنند. سال نو با یادداشت کردن موجودی حساب آنها و بررسی دوره ای آن برای سنجش وضعیت آنها در آن سال.
درک محاسبات
با این حال، اگر معامله‌گر فعال‌تری هستید یا می‌خواهید موقعیت‌های خود را عمیق‌تر بررسی کنید، راه‌های دیگری برای ردیابی عملکرد وجود دارد، اما ابتدا اجازه دهید با برخی از اصطلاحات و نحوه دسترسی به آنها در پلتفرم thinkorswim آشنا شویم..
روز سود/زیان (P/L): روز P/L مقدار پولی است که در موقعیت شما از نزدیک شدن به علامت فعلی شب گذشته به‌علاوه هر سود و زیان روزانه به دست آمده یا از دست رفته است. شما می توانید قیمت فعلی هر سهم یا گزینه ای را در موقعیت خود در بیانیه موقعیت مشاهده کنید.
سود/زیان (P/L) OPEN: P/L Open مقدار پولی است که از زمان شروع معامله در موقعیت شما ایجاد شده یا از دست رفته است. با رفتن به تب Monitor و کلیک بر روی مقدار دلار باز P/L، می توانید قیمت اجرا را برای هر سهم یا گزینه ای در موقعیت خود مشاهده کنید.
سود/زیان (P/L) سال تا تاریخ (YTD): P/L YTD مقدار پولی است که در یک اوراق بهادار اساسی خاص در سال تقویمی جاری ساخته شده یا از دست رفته است. این شامل P/L برای تمام موقعیت های باز و هر موقعیت بسته ای است که برای یک سهام یا شاخص خاص انجام شده در یک سال تقویمی انجام شده است.
سود/زیان (P/L): % P/L درصد پول ساخته شده یا از دست رفته را به عنوان تابعی از قیمت اجرای شما محاسبه می کند. این P/L Open را به عنوان صورتگر و قیمت اجرای شما را به عنوان مخرج می گیرد. لطفاً به خاطر داشته باشید که وقتی صحبت از گزینه‌ها می‌شود، این فقط P/L گزینه‌های تکی را محاسبه می‌کند و بنابراین اسپردها را حذف می‌کند.
این چهار محاسبات مختلف را می توان برای اندازه گیری نمونه کارها به روش های مختلف مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال، فرض کنید در اولین روز معاملاتی سال، شما با 100000 دلار در حساب خود و بدون موقعیت باز شروع می کنید. سپس 500 سهم از سهام ABC و XYZ را خریداری می کنید که هر دو با قیمت 10 دلار معامله می شوند. با فرض اینکه هر دو سهام فوراً 1 دلار افزایش می یابند، سود/زیان شما به این صورت خواهد بود (لطفاً توجه داشته باشید که این مثال کمیسیون و کارمزد معامله را حذف نمی کند):
| تیکر ABC | تیکر XYZ | |
| روز P/L | + 500 دلار | + 500 دلار |
| P/L باز است | + 500 دلار | + 500 دلار |
| P/L YTD | + 500 دلار | + 500 دلار |
| P/L % | +10% | +10% |
حال فرض کنید روز بعد، سهام ABC 0. 50 دلار به ازای هر سهم کاهش می یابد و شما تصمیم می گیرید آن را بفروشید. در همین حال، قیمت سهم XYZ بدون تغییر بود. P/L شما می‌خواهد به این شکل باشد:
| تیکر ABC | تیکر XYZ | |
| روز P/L | -250 دلار | +$0 |
| P/L باز است | + 250 دلار | + 500 دلار |
| P/L YTD | + 250 دلار | + 500 دلار |
| P/L % | +5٪ | +10% |
ایجاد یک ماتریس عملکرد
همانطور که مثال‌های بالا نشان می‌دهند، می‌توانید این معیارها را با هم ترکیب و مطابقت دهید تا نوع عملکردی که برای شما مهم است را دنبال کنید. اگر یک معامله گر روزانه هستید، ممکن است بیشتر روی P/L روزانه و باز متمرکز شوید، در حالی که یک سرمایه گذار بلندمدت ممکن است بیشتر به P/L YTD توجه کند.
راه دیگر برای ردیابی عملکرد، تمایز بین موقعیت های باز و بسته است. با موقعیت‌های باز، می‌توانید زیرگروه‌هایی ایجاد کنید که بر مفاهیمی مانند «کوتاه‌مدت»، «بلندمدت»، «احتکار»، «ارزش» یا هر تعداد معیار متمرکز شوند و سپس موقعیت‌های مناسب را به هر کدام اضافه کنید. این کمک می کند تا موقعیت های خود را سازماندهی کنید و به شما این امکان را می دهد که عملکرد هر زیر گروه را جدا از یکدیگر پیگیری کنید.
برای موقعیت‌های بسته، یکی از راه‌های ردیابی عملکرد، دانلود آنها در صفحه‌گسترده و مرتب‌سازی معاملات سودآور از معاملات غیرسود است.
ردیابی عملکرد سرمایه گذاری می تواند یکی از قدرتمندترین کارهایی باشد که می توانید به عنوان یک سرمایه گذار انجام دهید. می توان آن را به روشی بسیار ساده و سرراست انجام داد، یا می توانید آن را به هر اندازه که می خواهید پیچیده کنید. اما مهم نیست که چگونه آن را انجام دهید، در نظر بگیرید که آن را به بخش مرکزی جعبه ابزار سرمایه گذاری خود تبدیل کنید.
