مبانی تحلیل فنی

شما همچنین می توانید در تابلوی رهبری باشید!ماژول را بخوانید و برای مسابقه ظاهر شوید.

توجه: فقط تلاش اول در مسابقه برای واجد شرایط بودن در هیئت مدیره در نظر گرفته می شود.

الگوهای نمودار کلاسیک

همانطور که در بخش قبلی بحث کرده ایم ، آن بازار می تواند در مرحله گرایش یا در یک مرحله محدوده باشد. هیچ روندی به طور کلی برای همیشه در بازار ادامه ندارد. پس از مدت زمان طولانی یا متوسط یا کوتاه تر و پایین آمدن ، بازار اغلب معکوس می شود و یک حرکت در جهت مخالف حرکت قبلی شروع می شود. غالباً می فهمیم که الگوهای هندسی به خوبی تعریف شده در نمودار شکل می گیرند که نشانه خوبی از معکوس قیمت را نشان می دهد. به این الگوهای الگوهای نمودار کلاسیک وارونه گفته می شود. هنگامی که آنها به عنوان یک الگوی واژگونی صعودی تشکیل می شوند ، گفته می شود که بخشی از انباشت هستند. از طرف دیگر ، اگر آنها در بالای یک حرکت قیمت درست قبل از وارونگی نزولی شکل بگیرند ، آنها بخشی از توزیع هستند.

با این حال ، یک ادغام شکل هندسی لزوماً به معنای وارونگی قیمت نیست. غالباً قیمت روند تحکیم را از سر می برد. این الگوهای نمودار کلاسیک ادامه نامیده می شود. ما در بخش های آینده ماژول خود در مورد تعدادی از آنها بحث خواهیم کرد.

سر و شانه و سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه یک الگوی معکوس نزولی است. این الگوی پس از صعود ظاهر می شود. این الگوی با سه تاپ متوالی تشکیل شده است که یک وسط آن بالاتر از دو مورد دیگر است. قسمت میانی را سر نامیده می شود و دو قله جانبی به آن شانه ها گفته می شود. با پیوستن به فرورفتگی های میانی ، خط گردن را می گیریم. در یک استراحت نهایی در زیر گردن ، معمولاً یک تجارت کوتاه با یک توقف از بالای بالای بالای شانه انجام می شود. هدف معمولاً به عنوان فاصله بین گردن و سر در نظر گرفته می شود که از نقطه استراحت پیش بینی شده است. اگر حجم در پای پایین شانه راست در سمت بالاتر باشد و شکستن با حجم زیاد اتفاق می افتد ، محکومیت برای وارونگی در سمت بالاتر است.

سر و شانه معکوس فقط یک تصویر آینه ای از الگوی سر و شانه است. این باید پس از یک روند پایدار ظاهر شود ، قاعده از دست دادن و هدف مشابه است. این اغلب به عنوان یک الگوی معکوس صعودی بسیار مؤثر عمل می کند.

تاپ و پایین

این الگوهای نمودار الگوهای شناخته شده ای هستند که نشانگر معکوس روند هستند-اینها یکی از مطمئن ترین الگوهای محسوب می شوند و معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند. این الگوهای پس از یک روند پایدار و سیگنال به چارتاست ها شکل می گیرند که روند آن در حال معکوس است. این الگوهای زمانی ایجاد می شوند که تست های حرکت قیمت دو بار از سطح مقاومت یا مقاومت استفاده می کنند و قادر به شکستن نیستند. این الگوهای اغلب برای نشان دادن واژگونی روند متوسط و بلند مدت استفاده می شود.

تاپ ها و پایین های سه گانه

اینها مجموعه دیگری از الگوهای نمودار معکوس در تجزیه و تحلیل نمودار است. اینها به اندازه سر و شانه ها و تاپ ها و پایین های دوتایی در نمودارها شیوع ندارند ، اما با روشی مشابه عمل می کنند. این دو الگوی نمودار زمانی شکل می گیرند که حرکت قیمت سه بار سطح پشتیبانی یا مقاومت را آزمایش می کند و قادر به شکستن نیست. آنها نشانگر وارونگی روند قبلی هستند. ورود تجارت در استراحت یک گردنبند با یک توقف کوچک از بین می رود و هدف به عنوان فاصله بین قله ها/فرورفتگی ها و گردنبند اندازه گیری می شود.

مثلثها

مثلث یکی از مشهورترین الگوهای نمودار است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد. سه نوع مثلث رایج ، که در ساخت و ساز و پیامدهای متفاوت است ، مثلث متقارن ، مثلث صعودی و مثلث نزولی است. این الگوهای نمودار از چند هفته (در حالت ایده آل بیش از 12 هفته) تا چند ماه در هر جایی دوام می آورند. اینها مناطقی از ادغام پس از یک حرکت گرایش هستند و به طور کلی الگوهای مداوم هستند ، یعنی روند اول پس از شکستن از سر گرفته می شوند. با این حال ، در موارد خاص ، آنها به عنوان الگوهای معکوس عمل می کنند. آنها می توانند هم در روند و هم در روند پایین ظاهر شوند.

پرچم و پنالتی

این دو الگوی نمودار کوتاه مدت الگوهای مداوم هستند که در صورت وجود یک حرکت قیمت تیز و به دنبال آن یک حرکت قیمت کلی به طور کلی شکل می گیرند. به طور کلی تصور می شود که این الگوهای از یک تا سه هفته به طول می انجامند (می توانند از 1 تا 12 هفته به طول انجامند اما در حالت ایده آل باید بین 1 تا 4 هفته طول بکشد). آنها می توانند هم در روند و هم در روند پایین ظاهر شوند.

گوه

الگوی نمودار گوه می تواند یک ادامه یا الگوی وارونگی باشد. این شبیه به یک مثلث متقارن است به جز اینکه الگوی گوه در یک جهت رو به بالا یا رو به پایین می شکافد ، در حالی که مثلث متقارن به طور کلی یک حرکت جانبی را نشان می دهد. تفاوت دیگر این است که گوه ها در دوره های طولانی تر ، معمولاً بین سه تا شش ماه شکل می گیرند. این واقعیت که گوه ها به عنوان الگوهای ادامه و معکوس طبقه بندی می شوند ، می توانند سیگنال های خواندن را گیج کننده کنند. با این حال ، در ابتدایی ترین سطح ، یک گوه در حال سقوط است و صعودی است و یک گوه در حال افزایش در یک حرکت نزولی نزولی تلقی می شود.