شاخص های فنی - راهنمای جامع برای معامله گران سهام

وقتی صحبت از تجزیه و تحلیل هر ابزار مالی قابل سرمایه‌گذاری می‌شود، می‌توانیم آن را به دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال انجام دهیم. تحلیل بنیادی اساساً بررسی پیشینه مالی شرکت از طریق صورت‌های مالی آن است در حالی که تحلیل تکنیکال شامل پیش‌بینی حرکت قیمت با استفاده از شاخص‌ها، روندها، الگوها و شاخص‌های فنی است.

به گفته جان مورفی «تحلیل فنی مهارتی است که با تجربه و مطالعه بهبود می یابد. همیشه دانش آموز باشید و به یادگیری ادامه دهید”

در این مقاله اجازه دهید در مورد شاخص های فنی به طور مفصل صحبت کنیم

تحلیل تکنیکال چیست؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال برای پیش بینی حرکت قیمت بر اساس تجزیه و تحلیل حرکات قیمت گذشته استفاده می شود. تقاضا-عرضه فعلی کالاها، سهام، شاخص‌ها، معاملات آتی یا هر ابزار قابل معامله را تحلیل می‌کند. این شامل قرار دادن اطلاعات سهام مانند قیمت ها، حجم ها و سود باز در نمودار و اعمال الگوها و شاخص های مختلف برای ارزیابی حرکت های آتی قیمت است. ما می توانیم از تحلیل تکنیکال به صورت روزانه، ساعتی، ماهانه و سالانه استفاده کنیم.

نشانگر فنی چیست؟

شاخص های فنی توسط تحلیلگران فنی برای پیش بینی حرکت قیمت بر اساس دیدگاه های مختلف استفاده می شود. این یک چشم انداز متفاوت در جهت حرکت قیمت سهام ارائه می دهد. همچنین چشم انداز متفاوتی از قدرت حرکت قیمت در یک بازه زمانی معین ارائه می دهد.

موارد استفاده از شاخص های فنی

شاخص های فنی اساساً مورد استفاده قرار می گیرند:

• برای هشدار: نشانگرهای فنی هشدار می دهد یا گاهی اوقات سیگنال هایی را در مورد خروج از پشتیبانی می دهد. واگرایی مثبت به عنوان هشداری برای خروج از سطح مقاومت عمل می کند.
• برای تأیید: از نشانگرها می توان برای تأیید سایر ابزارهای فنی مانند الگوهای شمعدان در نمودارها استفاده کرد.
• برای پیش‌بینی: از شاخص‌های فنی می‌توان برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت‌ها استفاده کرد.

نکاتی برای استفاده از اندیکاتورها

نکات خاصی برای استفاده از شاخص های فنی وجود دارد. آن ها هستند:

• نباید تنها به شاخص ها تکیه کرد: اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که سیگنال خرید و فروش می دهند. اما نباید تنها به شاخص ها تکیه کرد. همچنین باید روی حرکت قیمت ها تمرکز کنیم. اندیکاتورها اقدامات قیمت را با فرمول فیلتر می کنند. در هنگام اعمال اندیکاتورها باید در نظر داشت که اندیکاتورها در مورد اقدامات قیمت چه می گویند.
• شاخص های فنی باید با سایر ابزارهای فنی خوانده شوند: نقاط ورود و خروج تولید شده توسط شاخص های فنی باید با الگوها و روندهای شمعدانی خوانده شوند. فرض کنید اندیکاتورهای فنی ممکن است سیگنال خرید ایجاد کنند اما شمعدان ها یک الگوی سر و شانه تشکیل داده اند و قیمت ها در حال کاهش است.
• نباید بیش از پنج شاخص استفاده کرد: ما باید فقط روی 2-3 شاخص تمرکز کنیم و از چند شاخص با هم استفاده نکنیم. اگر از چند شاخص استفاده کنیم، سردرگمی ایجاد می کند. علاوه بر این، ما باید به جای آنهایی که سیگنال های مشابهی را تولید می کنند، شاخص هایی را انتخاب کنیم که مکمل یکدیگر باشند.

استفاده از شاخص های فنی را با تجارت فنی که توسط کارشناسان بازار آسان شده است، بیاموزید

فرض کنید هر دو شاخص استوکاستیک و نسبی استحکام هر دو مناطق بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را نشان می دهد. بنابراین استفاده از هر دو نشانگر بیهوده است. ما می توانیم این را از تصویر زیر مشاهده کنیم:

شاخص پیشرو چیست؟

شاخص هایی که سیگنال های اولیه ورود و خروج را نشان می دهند ، به عنوان شاخص های پیشرو شناخته می شوند. شاخص های پیشرو فرصت های بیشتری برای خرید و فروش به ما می دهد. آنها نمایانگر نوعی حرکت قیمت در یک دوره نگاه ثابت هستند که تعداد دوره های استفاده شده برای محاسبه شاخص است. برخی از شاخص های پیشرو محبوب عبارتند از:

نوسان ساز Momentum چیست؟

حرکت به سرعت تغییر یا سرعت شیب که در آن سهام افزایش یا کاهش می یابد اشاره دارد.

نوسان ساز نشانگر است که به جلو و عقب در یک خط مرجع حرکت می کند. به عنوان مثال وقتی با سرعت زیاد ماشین رانندگی می کنیم و به دلایلی مجبوریم ماشین را متوقف کنیم تا استراحت را فشار دهیم ، اما ماشین در آن مرحله متوقف نمی شود ، کمی به جلو حرکت می کند و سپس متوقف می شود.

هنگامی که یک نوسان ساز به اوج جدید می رسد ، صعود را نشان می دهد و احتمالاً ادامه خواهد یافت. هنگامی که یک نوسان ساز اوج پایین تر را نشان می دهد ، به این معنی است که این روند متوقف شده است و می توان از معکوس جلوگیری کرد ، دقیقاً مانند یک اتومبیل که کند می شود تا چرخش U را ایجاد کند.

برخی از نوسان سازهای حرکت:

• شاخص قدرت نسبی
• از پا
• ویلیام ٪ r
• شاخص کانال کالا

مزایا و مضرات شاخص های پیشرو

یکی از مهمترین مزایای شاخص پیشرو این است که علائم اولیه ورود و خروج را نسبت به سایر شاخص ها مانند MACD نشان می دهد. شاخص های پیشرو نیز فرصت های بیشتری برای تجارت به ما می دهد.

اشکال شاخص پیشرو این است که گاهی اوقات سیگنال کاذب خرید و فروش را می دهد. شاخص های پیشرو نیز بر خلاف شاخص های تاخیر ، روند را مشخص نمی کنند.

شاخص های تاخیر چیست؟

شاخص های تاخیر شاخص های دنبال کننده روند هستند. آنها نقاط زودهنگام و خروج را پیش بینی نمی کنند. آنها یک رویداد را دنبال می کنند. شاخص های عقب مانده به ما می گویند که چه قیمت هایی انجام می دهند ، چه در حال افزایش باشند یا در حال کاهش باشند و ما می توانیم بر این اساس سرمایه گذاری کنیم. آنها اساساً شاخص های شناسایی روند هستند و به ما می گویند که آیا قیمت ها در صعود یا پایین آمدن هستند یا خیر. نمونه هایی از شاخص های تاخیر:

مزایا و مضرات شاخص های عقب مانده

فایده شاخص تاخیر این است که این روند را دنبال می کند و به ما می گوید که آیا قیمت ها در صعود یا پایین آمدن هستند. اشکال یک نشانگر تاخیر این است که نقاط ورود و خروج اولیه مانند یک شاخص پیشرو را نمی دهد.

چالش ارائه شده توسط شاخص ها

• باز برای تفسیر: افراد مختلف شاخص ها را به روش های مختلف تفسیر می کنند. حتی اگر استانداردهای شاخص ها وجود داشته باشد ، مردم به آن به عنوان سناریوهای مختلف نگاه می کنند و تجزیه و تحلیل متفاوتی ارائه می دهند. این بستگی به نحوه نگاه آنها به شاخص ها دارد. به عنوان مثال ، افراد مختلف سطوح مختلف پشتیبانی و مقاومت خواهند داشت. این جمله وجود دارد که "زیبایی در چشم بینندگان نهفته است" ، همچنین می توان گفت که تجزیه و تحلیل این شاخص ها در چشمان بینندگان نهفته است.
• همیشه سطح دیگری: مردم همیشه منتظر یک سطح دیگر هستند ، حتی وقتی روند جدیدی ایجاد شود ، وقتی روند جدید فرا می رسد ، منتظر می مانند. اگر آنها فکر کنند که در برخی از سهام صعودی هستند ، برخی از نشانگرهای وجود خواهد داشت که در آنجا تفکر را تأیید می کند.
• همه سیگنال ها کار نمی کنند: سیگنال های تولید شده توسط شاخص ها ، همیشه کار نمی کنند. فرض کنید یک شاخص سیگنال فروش می دهد اما ما هرگز نباید مطمئن باشیم که سیگنال فروش کار خواهد کرد. ما باید به اقدامات قیمت نگاه کنیم. به همین ترتیب ، یک شاخص هرگز به همان روش برای سهام دیگر کار نمی کند. یک میانگین متحرک 50 روزه ممکن است برای شناسایی پشتیبانی و مقاومت برای ITC بسیار عالی باشد ، اما میانگین حرکت 70 روزه ممکن است برای TC ها بهتر کار کند.
• بعضی اوقات شاخص ها سیگنال های دیررس می دهند: گاهی اوقات شاخص های فنی سیگنال های دیررس می دهند. با مشخص شدن روند ، حرکات قابل توجهی در حال حاضر انجام شده است. نسبت پاداش خطر نیز به دلیل سیگنال های دیررس داده شده توسط شاخص ها کاهش می یابد.

خط پایین

تجزیه و تحلیل فنی سهام بر اساس اصل پارتو عمل می کند و این بدان معنی است که بازار 80 ٪ روانی و 20 ٪ منطقی می داند. حتی اگر برخی از اصول و قوانین تجزیه و تحلیل فنی به طور جهانی قابل اجرا باشد ، باید به خاطر داشت که تجزیه و تحلیل فنی بیشتر یک شکل هنری است تا یک علم. به عنوان یک شکل هنری ، در معرض تفسیر است که به یک متخصص در تجزیه و تحلیل فنی تبدیل شود ، به زمان ، کار سخت و فداکاری می رسد.

SEBI: نقش ، عینی ، ساختار و کارکردهای اوراق بهادار و تبادل شورای هند

تأثیر رسانه ها در معاملات داخلی

leearnmarkets

Elearnmarkets (ELM) یک درگاه کامل بازار مالی است که در آن کارشناسان بازار برای گسترش آموزش مالی ، این برنامه را به دست آورده اند. ELM دائماً با روشهای جدید آموزش و فن آوری ها آزمایش می کند تا آموزش مالی مؤثر ، مقرون به صرفه و در دسترس همه باشد. می توانید در توییتر Elearnmarkets با ما در ارتباط باشید.