وارونگی ها به دوره هایی اطلاق می شود که قیمت دارایی تغییر جهت می دهد و روند جدیدی را شروع می کند. این یکی از مفیدترین تکنیک های معاملاتی در بازار مالی است که توسط معامله گران بلند مدت و کوتاه مدت استفاده می شود. همچنین یک رویکرد معاملاتی ایده آل برای معامله گران پیرو روند است.
پیدا کردن معکوس‌ها می‌تواند برای همه انواع معامله‌گران کار دشواری باشد. در واقع، اگر آسان بود، اکثر مردم درآمد زیادی در بازار داشتند. در واقعیت، بیشتر آمارها نشان می دهد که بیش از 80 درصد از معامله گران در بازار تمایل به ضرر دارند.
نحوه انجام معاملات معکوس
شما می توانید از این مقاله قبلی ما برای راهنمایی جامع در مورد نحوه انجام معاملات معکوس در بازار استفاده کنید.
معامله گران از انواع مختلفی از ابزارها برای یافتن معکوس ها استفاده می کنند. کسانی هستند که در استفاده از ابزارهای فنی مانند اندیکاتورها تخصص دارند. برخی دیگر از قضاوت خود برای پیش بینی اینکه چه زمانی یک معکوس در شرف وقوع است، استفاده می کنند. گروه بزرگی از این معامله‌گران از الگوهای معاملاتی قیمت مانند مثلث، چکش، مرد آویزان، سر و شانه‌ها و گوه‌ها برای تعیین زمان وقوع وارونگی استفاده می‌کنند.
در این مقاله به بررسی بهترین اندیکاتورهای معکوس می پردازیم که می توانید در بازار استفاده کنید.
دقیق ترین شاخص های معکوس برای انتخاب
میانگین متحرک (MAs)
MA برخی از بهترین اندیکاتورهای معاملاتی در بازار هستند. در واقع، تعداد زیادی از اندیکاتورها مانند کانال های Donchian و Bollinger Bands از میانگین های متحرک سرچشمه می گیرند.
انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد، از جمله ساده، نمایی، وزنی، وزنی حجمی و هموار. اساساً، همه این انواع MA به روشی مشابه کار می کنند. هدف آنها حذف نویز ارائه شده در MA معمولی است.
برای مثال، در حالی که SMA همه دوره‌ها را یکسان می‌گیرد، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری را بر داده‌های اخیر وارد می‌کند.
راه های مختلفی برای استفاده از MA برای یافتن معکوس ها وجود دارد.
رایج ترین آنها قرار دادن MA به انتخاب خود در نمودار است. زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک حرکت کند، معکوس ( صعودی ) تایید می شود. در صورت وجود روند نزولی، در صورت حرکت به بالای MA، برگشت تایید خواهد شد.
می توانید یک مثال خوب را در نمودار DocuSign زیر مشاهده کنید.
باندهای بولینگر
باندهای بولینگر یک شاخص فنی است که از میانگین های متحرک و انحراف استاندارد بدست می آید. دارای سه خط است که خط وسط میانگین متحرک است. دو خط بیرونی معمولاً انحراف استاندارد دارایی هستند.
باندهای بولینگر معمولاً شاخص های روند هستند. یک روند صعودی معمولا زمانی تایید می شود که قیمت بین خطوط میانی و بالایی باند بولینگر باقی بماند. به طور مشابه، زمانی که قیمت بین یا در امتداد خطوط پایین باندها باقی بماند، روند نزولی تأیید می شود.
بنابراین، هنگامی که قیمت به زیر خط وسط حرکت می کند، نشانه های برگشت ظاهر می شود. نمونه خوبی از این موضوع در نمودار جی پی مورگان زیر است.
میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD) یک نوسان ساز است که از دو میانگین متحرک ساخته شده است. وقتی در نمودار اعمال می شود، معمولاً به پانل پایینی منتقل می شود. این اندیکاتور می تواند هم در معاملات روند و هم در معکوس ها استفاده شود.
یک معکوس در MACD زمانی اتفاق می افتد که دو میانگین متحرک یک متقاطع ایجاد کنند. تایید زمانی اتفاق می افتد که دو خط روند نزولی را حفظ کنند. هنگامی که نشانگر به زیر خط خنثی حرکت می کند واضح تر می شود.
نگاهی به این تنظیمات در نمودار زیر بیندازید.
نوسانگر تصادفی
نوسان ساز تصادفی ابزاری است که بیشتر برای یافتن سطح بیش از حد و بیش از حد استفاده می شود. این شاخص معمولاً دارای دو خط شناخته شده به عنوان ٪ k و ٪ d است. همچنین با دو سطح شناخته شده به عنوان سطح بیش از حد و بیش از حد مشخص می شود. این شاخص به دنبال سرعت یا حرکت قیمت شناخته شده است.
از آن برای یافتن معکوس به روش های مختلف مانند واگرایی صعودی و نزولی استفاده می شود. همچنین می تواند هنگام حرکت به سطح بیش از حد و بیش از حد معکوس پیدا کند. با این وجود ، نشانگر تمایل به نشان دادن برخی از سیگنال های کاذب دارد.
بنابراین ، شما باید از آن با دقت و همراه با سایر شاخص ها استفاده کنید.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی دیگر از شاخص های معکوس محبوب است. این شاخص معمولاً میزان تغییرات قیمت اخیر را اندازه گیری می کند. مانند سایر شاخص های حرکت ، از آن برای یافتن سطح بیش از حد و بیش از حد در تجارت استفاده می شود.
شما می توانید از RSI برای پیدا کردن معکوس هنگام رسیدن به سطح بیش از حد شدید و فراتر از حد استفاده کنید. به طور پیش فرض ، دو سطح معمولاً در 70 و 30 است. بنابراین ، هنگامی که یک قیمت به سطح شدید مانند 90 و 10 منتقل می شود ، نشانه این است که قیمت معکوس خواهد شد.
کانال های دونچی
کانال های Donchian یک شاخص است که شباهت بصری نزدیک به گروههای بولینگر دارد. اما این دو شاخص معمولاً متفاوت ایجاد می شوند. در حالی که نوارهای بولینگر از یک انحراف متوسط و استاندارد در حال حرکت تشکیل شده اند ، کانال های دونچیان میانگین متحرک و بالاترین و کمترین سطح در یک دوره تشکیل شده اند.
به عنوان مثال ، اگر از کانال های 25 روزه دونچیان استفاده می کنید ، خطوط بالا و پایین بالاترین و کمترین امتیاز در آن دوره خواهد بود.
با این وجود ، می توانید با روشی مشابه معکوس پیدا کنید. در بیشتر موارد ، هنگامی که قیمت دارایی زیر خط میانی حرکت می کند ، یک وارونگی نزولی تأیید می شود. هنگامی که قیمت از خط میانی کانال های دونچیان حرکت می کند ، یک وارونگی صعودی تأیید می شود.
نمودار زیر نمونه ای از نحوه شکایت از کانال Donchian برای شناسایی یک الگوی معکوس را نشان می دهد.
کانال
کانال های Keltner از دیگر شاخص های محبوب دیگری است که می توانید برای یافتن معکوس استفاده کنید. این یک نشانگر نوسانات است که شباهت نزدیکی با گروههای بولینگر و کانال های دونچی دارد. این شاخص با ترکیب متوسط دامنه واقعی (ATR) و انحراف استاندارد تشکیل می شود.
می توانید از کانال های Keltner برای یافتن معکوس به روشی نسبتاً ساده استفاده کنید. معکوس نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت زیر سه باند حرکت کند ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.
چیز مطمئن را بدانید
چیز مطمئن مطمئن (KST) شاخصی است که شباهت نزدیکی با MACD دارد. از دو خط ساخته شده است که به سمت بالا و پایین حرکت می کنند. این شاخص چرخه های مختلف قیمت را اندازه گیری می کند و آنها را در یک شاخص واحد ترکیب می کند.
با نگاهی به تغییر جهت و حتی پیدا کردن واگرایی می توانید از آن برای یافتن معکوس استفاده کنید. نمودار زیر چیز مطمئن را برای یافتن وارونگی در سهام Roku نشان می دهد.
خلاصه
شاخص های دیگری نیز وجود دارد که می توانید برای یافتن این معکوس ها استفاده کنید. در این مقاله ، ما هشت مورد از محبوب ترین شاخص ها را شناسایی کرده ایم که می توانند به شما در شناسایی زمان معکوس کمک کنند.
همچنین می توانید از ابزارهای دیگری مانند Fibonacci Retraction و Andrews Pitchfork برای یافتن این دوره ها استفاده کنید.
