یک راهنمای کامل برای روش Wyckoff ، یکی از محبوب ترین تکنیک های تجاری که توسط متخصصان در سهام و بازارهای رمزنگاری استفاده می شود.
فهرست مطالب
روش Wyckoff چیست؟
ریچارد دمیل ویکوف و همکارانش مجموعه ای ارزشمند از آزمایشات ، طرحواره ها و قوانین را به عنوان روشی برای تجارت و تحلیل کارآمد در دهه 1930 ، معروف به "روش تجارت ویکوف" تدوین کردند. کتاب به نام "سه مهارت تجارت برتر". این روش عمدتاً شامل نمودارهای نقاط و رقم و قیمت برای تعیین حجم معاملات و سایر اطلاعات مربوطه برای تصمیم گیری آگاهانه است.
برای نمایش انقلاب cryptocurrency ، یک خبرنامه در یک زمان به ما بپیوندید. اکنون مشترک شوید تا اخبار روزانه و به روزرسانی های بازار را به سمت صندوق ورودی خود بدست آورید ، به همراه میلیون ها مشترک دیگر ما (این درست است ، میلیون ها ما را دوست دارند!) - منتظر چه چیزی هستید؟
تجزیه و تحلیل Wyckoff از محدوده معاملات
یکی از دلایل اصلی استفاده از روش Wyckoff ، بهبود موقعیت بازار با پیش بینی حرکات قیمت آینده است ، به ویژه در مواردی که نسبت ریسک/پاداش عمده درگیر است. دامنه معاملات (TRS) مفهوم دیگری است که توسط این روش استفاده می شود که برای تعیین مناطق تجمع و توزیع استفاده می شود. اینها مناطقی هستند که قیمت ها بین نقاط بالا و پایین خاص و تعادل نسبی بین تقاضا و عرضه وجود دارد. موسسات و بازرگانان مختلف با تصمیم گیری در مورد خرید و فروش با استفاده از این محدوده ، خود را برای گاو نر بعدی آماده می کنند. در هر دو فرآیند تجمع و توزیع ، یک مرد/واسطه کامپوزیت به طور فعال خریداری و می فروشد. این حجم یا میزان توزیع و تجمع بیشتر حرکات بعدی را برای معامله گران نشان می دهد.
تکنیک های تجزیه و تحلیل بازار به روش Wyckoff
روش Wyckoff شامل یک فرآیند پنج مرحله ای برای تجزیه و تحلیل بازار و تصمیم گیری است. این مراحل عمدتا شامل:
- تعیین موقعیت فعلی و روندهای آینده در بازار برای ایجاد یک استراتژی سودآور برای سرمایه گذاری. بیشتر شامل استفاده از نمودارهای نوار و تاریخچه قیمت برای تجزیه و تحلیل شاخص بازار است.
- انتخاب دارایی رمزنگاری با توجه به روند فعلی بازار. اگر می خواهید سرمایه گذاری های طولانی مدت انجام دهید ، عاقلانه سکه/نشانه ای را که فکر می کنید قوی تر از دیگران است ، انتخاب کنید.
- انتخاب آن پروژه های رمزنگاری که مساوی یا حداقل بیش از حداقل اهداف باشند. در این حالت ، پیشنهاد می شود آن دارایی هایی را که در حال جمع آوری یا تحت فرآیند انباشت هستند ، انتخاب کنید.
- تعیین آن سکه ها/نشانه هایی که آماده حرکت هستند. در این راستا ، رتبه بندی دارایی ها به ترتیب مورد نظر شما مفیدتر خواهد بود. برای همه دارایی ها استفاده از نمودارهای نقطه و شکل و نمودارهای نوار را ترجیح می دهید. علاوه بر این ، توصیه می شود از 9 آزمایش مهم که توسط هنک پرودن در "سه مهارت تجارت برتر" بیان شده است ، استفاده کنید.
- مدتی را به دارایی انتخابی خود اختصاص دهید تا بازده مطلوبی را به شما ارائه دهد. ضایعات را متوقف کرده و استراحت کنید. با این حال ، هر چند وقت یکبار پیگیری کنید تا زمانی که موقعیت فعلی را به طور کامل ببندید. در اینجا برای مشاهدات بیشتر باید از نمودارهای قیمت استفاده کنید.
قوانین روش Wyckoff
- قانون عرضه و تقاضا
- قانون علت و معلول
- قانون تلاش در مقابل نتیجه
قانون عرضه و تقاضا
قانون اول در روش Wyckoff، قانون عرضه و تقاضا، در درجه اول فرض می کند که اگر تقاضا افزایش یابد، قیمت ها افزایش می یابد. اما اگر تقاضا کمتر از عرضه باشد، قیمت ها کاهش می یابد. افزایش قیمت نشان می دهد که معامله گران بیشتری خرید می کنند و کاهش قیمت نشان می دهد که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران در بازار است.
روش Wyckoff شامل یک روش نمودار ساده برای تعیین اثرات علت است. به عبارت ساده، Wyckoff تکنیک‌های مفیدی را برای نشان دادن اهداف تجاری بر اساس مدت زمان انباشت (جمع آوری سکه‌ها) و دوره توزیع معرفی کرد. در نتیجه، معامله‌گر می‌تواند پس از خارج شدن از دوره‌ای که انتظار می‌رود شکست قیمت متوقف شود، افزایش حجم بازار را تعیین کند (محدوده معامله).
قانون علت و معلول
قانون علت و معلول فرض می کند که برخی رویدادها باعث ایجاد تفاوت غیرتصادفی در عرضه و تقاضا می شوند. به عبارت دیگر، دوره توزیع منجر به یک روند نزولی می شود و دوره انباشت منجر به روند صعودی می شود. معامله گران از این به عنوان فیلتری برای تعیین اهداف قیمتی خود استفاده می کنند. این یکی از مهمترین قوانینی است که با روش Wyckoff توصیف شده است و به طور مرتب در بازارهای مالی استفاده می شود.
دقیقاً قانون علت و معلول نشان می‌دهد که تقاضا از عرضه بیشتر است زیرا قیمت‌ها افزایش می‌یابد زیرا نشان می‌دهد افراد بیشتری سکه را خریداری می‌کنند. از سوی دیگر، اگر تقاضا کمتر از عرضه باشد، قیمت ها کاهش می یابد که نشان می دهد افراد کمتری به آن محصول (سکه) علاقه مند هستند.
قانون تلاش در مقابل نتیجه
قانون سوم در روش Wyckoff، قانون تلاش در مقابل نتیجه، استدلال می کند که تفاوت بین قیمت و حجم نشان دهنده تغییر در روند بازار است. اگر بین حجم و قیمت هماهنگی وجود داشته باشد، روند ادامه خواهد یافت. با این حال، اگر تفاوتی بین قیمت و حجم وجود داشته باشد، روند بازار در نهایت متوقف می شود یا جهت خود را تغییر می دهد.
به عنوان مثال، بازار اتریوم پس از یک روند نزولی طولانی با حجم بالاتر تقویت می شود. این حجم بالاتر نشان دهنده تلاش قوی و نوسان کم است. بنابراین با وجود تغییرات مداوم، کاهش قیمت قابل توجه دیگری وجود ندارد. این نوع روندها نشانه آشکاری هستند که روند نزولی به پایان رسیده است.
شماتیک های ویکوف
توزیع و انباشت به عنوان مهمترین بخش روش Wyckoff در جامعه ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می شود. این شماتیک ها به دو بخش توزیع و تجمع تقسیم می شوند. این بخش ها بیشتر به پنج بخش فرعی (از A تا E) تقسیم می شوند.
شماتیک های تجمع
شماتیک های انباشت توسط Wyckoff یک مدل اولیه برای انباشت (جمع آوری سکه) را نشان می دهد. برای نشان دادن و بررسی فرآیند انباشت کار می کند. علاوه بر این، طرح‌واره‌های انباشت نیز مراحل مهمی را ارائه می‌کنند تا ما را در محدوده معاملات راهنمایی کنند تا از موقعیت ایده‌آل استفاده کنیم.
فاز A
فاز A از شماتیک های انباشت Wyckoff نشان دهنده توقف روند نزولی (محدوده معاملات) است. تا این لحظه عرضه غالب بوده که شاهد کاهش قیمت سکه برای مدت کوتاهی همراه با حجم معاملات سنگین هستیم. شما می توانید این رویدادها را در نمودارهای قیمت مشاهده کنید که در آن حجم های سنگین به دلیل نقل و انتقالات زیاد سکه توسط معامله گران قابل مشاهده است. در اینجا فشار فروش نیز منجر به کاهش روند کاهشی می شود و افزایش حجم معاملات نشان دهنده آغاز این مرحله است.
فاز B
فاز B شماتیک انباشت بر اساس قانون علت و معلول Wyckoff است، زیرا معمولاً به عنوان یک علت در نظر گرفته می شود که منجر به یک معلول می شود. مرد کامپوزیت بیشترین حجم سکه ها را در فاز B جمع آوری می کند. در این مرحله، بازار هر دو سطح حمایت و مقاومت محدوده معاملاتی (TR) را آزمایش می کند. به عبارت ساده، تغییرات قیمت وحشیانه و تحت تأثیر حجم بالاتر است. در نهایت، زمانی که عرضه سکه ها تمام شد، توکن رمزنگاری آماده انتقال به فاز C است.
فاز C
در طول فاز C، اسپرینگ (قیمت زیر سطح حمایت محدوده معاملاتی) به سرعت معکوس شده و به محدوده معاملاتی باز می گردد. شما می توانید بهار را دوره ای از سکه در زیر منطقه حمایتی برای جذب معامله گران و سرمایه گذاران در نظر بگیرید. این آخرین تلاش برای خرید توکن ها با کمترین نرخ قبل از افزایش مجدد نرخ است.
همچنین قابل توجه است که تله خرس، سرمایه‌گذاران بی‌تجربه را جذب می‌کند تا سکه‌ها را با نرخ‌های پایین بفروشند و منتظر «دمپ» باشند که در نهایت رخ نمی‌دهد و قیمت‌ها در عوض از آن نقطه افزایش می‌یابند بدون اینکه واقعاً به آن نقطه دامپینگ برسند. به عبارت ساده، بهار همیشه مفید نیست زیرا حجم معاملات غیرقابل پیش بینی باقی می ماند.
فاز D
فاز D آمار انباشت، انتقالی بین علت و معلول است، زیرا بین فاز C (منطقه تجمع) و خارج شدن از محدوده معاملات (فاز E) قرار دارد. در طول فاز D، سرمایه گذار باید تقاضای غالب بر عرضه را در نظر بگیرد. در این مرحله، قیمت به بالای محدوده معاملاتی افزایش می یابد. در طول فاز D، شما باید به شدت از تسلط بالقوه تقاضا بر عرضه پیروی کنید. در طی این مرحله، قیمت معمولاً به بالای محدوده معاملاتی می‌رود و پشتیبانی آخرین نقطه (LPS) بسترهای عالی برای کسب سود سنگین را فراهم می‌کند. با این حال، همچنین قابل توجه است که ممکن است بیش از یک نقطه وجود داشته باشد که انتظار می رود روند نزولی به دلیل افزایش تقاضای خرید (حمایت نقطه آخر) در فاز D متوقف شود.
فاز E
فاز E طرح‌واره‌های انباشت مرحله نهایی است که در آن سکه از محدوده معاملات خارج می‌شود و تقاضا وارد عمل می‌شود. شما می توانید برخی از واکنش های معمولی را در طول این مراحل مشاهده کنید، مانند اغلب سرمایه گذاران که به طور موقت سکه های خود را ترک می کنند و دیگران.
شماتیک های توزیع
اگرچه، شماتیک‌های توزیع برخلاف شماتیک‌های انباشت عمل می‌کنند، اما مراحل آن کمی متفاوت است. با این حال، همچنین قابل توجه است که قیمت‌ها در مرحله توزیع کنار می‌مانند و سرمایه‌گذاران بزرگ از موقعیت خود دست می‌کشند که منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود.
فاز A
فاز A از شماتیک های توزیع زمانی رخ می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک شود. تقاضا تا پایان این مرحله همچنان غالب است. افزایش نرخ ها به دلیل افزایش خرید (Buying Climax) و توقف موقت روند صعودی (تامین اولیه) اولین شواهد برجسته مبنی بر ورود فروشندگان به بازار را تایید می کند.
فاز B
فاز B طرح‌واره‌های توزیع Wyckoff به عنوان عاملی برای تقویت منطقه عمل می‌کند که منجر به اثر روند نزولی می‌شود. مرد مرکب معمولاً در این مرحله سکه ها را می فروشد، تقاضای بازار را کاهش می دهد یا جذب می کند. به عبارت دیگر، فاز B به عنوان آماده شدن برای یک روند برای آماده شدن برای یک روند نزولی دیده می شود. این زمان خوبی برای سرمایه گذاران بزرگ است زیرا آنها موقعیت های فروش کوتاه خود را شروع می کنند و پرتفوی خود را مطابق پیش بینی در مورد کاهش قیمت بعدی تمدید می کنند.
به طور معمول، هر دو باند پایین و بالای محدوده معاملاتی به طور مکرر آزمایش می شوند، که ممکن است شامل اطلاعات نادرست کوتاه مدت در مورد کاهش قیمت ها باشد. اغلب، بازار بالاتر از سطح مقاومت تولید شده توسط خرید سنگین حرکت می‌کند (Buying Climax)، که بیشتر منجر به تست ثانویه (ST) یا نقطه‌ای می‌شود که در اوج فروش باید فروش کمتری وجود داشته باشد.
فاز C
فاز C به عنوان یکی از جالب ترین فازهای شماتیک توزیع در نظر گرفته می شود. این شامل رویدادهای مهمی مانند بسته شدن در یک محدوده معاملاتی، حرکت قیمت به بالای محدوده معاملاتی، تغییرات شدید در جهت قیمت و موارد دیگر است. قابل ذکر است، گاهی اوقات بازار آخرین تله گاو نر را در این مرحله قبل از نزدیک شدن به مرحله بعدی ایجاد می کند.
فاز D
شما فاز D از شماتیک های توزیع را به عنوان بازتاب آینه ای از شماتیک های انباشت در نظر می گیرید. بسیاری از معامله گران فاز D را به عنوان گاز نهایی تقاضا در نظر می گیرند. قیمت به سمت سطح حمایت محدوده معاملاتی می رود.
فاز D به طور معمول آخرین نقطه عرضه است که انتظار می رود روند نزولی قیمت در آن آغاز شود و یک بالاترین پایین تر را فرموله کند. آخرین نقطه عرضه جدید از این نقطه یا در زیر یا اطراف منطقه پشتیبانی ایجاد می شود. در این مرحله، به محض اینکه قیمت مناطق حمایتی اصلی را بشکند، بازار نشانه های متعددی از ضعف را تجربه می کند.
فاز E
در نهایت، به عنوان آخرین مرحله از شماتیک های توزیع، فاز E شروع روند نزولی را با شکست قابل مشاهده در زیر محدوده معاملاتی (TR) نشان می دهد که ناشی از افزایش تسلط عرضه بر تقاضا است.
به طور خلاصه
ریچارد ویکوف تکنیک های مالی ساده و در عین حال بسیار مهمی را برای تعیین روند بازار معرفی کرد. حتی پس از چندین دهه، این اصول اولیه برای بررسی بالا، پایین، خواندن نوار و روندها مفید هستند. این مفاهیم جاودانه هستند و به آموزش و راهنمایی حتی سرمایه گذاران و معامله گران ارزهای دیجیتال به بهترین شکل ممکن ادامه می دهند.
این مقاله حاوی پیوندهایی به وب‌سایت‌های شخص ثالث یا محتوای دیگر فقط برای اهداف اطلاعاتی است («سایت‌های شخص ثالث»). سایت های شخص ثالث تحت کنترل CoinMarketCap نیستند و CoinMarketCap مسئولیتی در قبال محتوای سایت های شخص ثالث، از جمله بدون محدودیت لینک های موجود در یک سایت شخص ثالث، یا هرگونه تغییر یا به روز رسانی در یک سایت ثالث، ندارد. سایت مهمانی. کوین مارکت کپ این پیوندها را تنها به منظور سهولت در اختیار شما قرار می دهد و درج هیچ پیوندی به معنای تایید، تایید یا توصیه توسط کوین مارکت کپ سایت یا هرگونه ارتباط با اپراتورهای آن نیست. این مقاله برای استفاده در نظر گرفته شده است و باید فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده شود. مهم است که قبل از تصمیم گیری مادی مربوط به هر یک از محصولات یا خدمات شرح داده شده، تحقیق و تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید. این مقاله به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته نشده است و نباید به عنوان توصیه مالی تعبیر شود. نظرات و نظرات بیان شده در این مقاله متعلق به نویسنده [شرکت] است و لزوماً منعکس کننده نظرات CoinMarketCap نیست. CoinMarketCap مسئولیتی در قبال موفقیت یا صحت هیچ پروژه ای ندارد، هدف ما این است که به عنوان یک منبع اطلاعاتی خنثی برای کاربران نهایی عمل کنیم.
