تجارت به معنای توانایی خواندن ساختار بازار، احساسات و تعادل بین گاوها و خرس ها است. درک اینکه آیا یک روند در حال افزایش یا از دست دادن حرکت است، مهم است اگر می‌خواهید تصمیم بگیرید که آیا سطوح حمایت و مقاومت احتمالاً حفظ می‌شوند یا شکسته می‌شوند، آیا روند ادامه می‌یابد یا اینکه به زودی می‌توان انتظار برگشت را داشت.
در مقاله ای متفاوت، در مورد چگونگی درک جهت یک روند صحبت کردیم. این مقاله نحوه خواندن قدرت روند را از نمودارهای خود توضیح می دهد. 6 مفهوم، ابزار و شاخص زیر می تواند به شما کمک کند تا عملکرد قیمت را درک کنید و بینشی در مورد ساختار بازار ارائه دهید.
1) تحلیل اقدام قیمت
امواج روند - طول، شیب و صافی
اولین نکته زمینه را برای همه موارد زیر فراهم می کند و اصول حرکت قیمت را توصیف می کند. نحوه حرکت قیمت در طول موج های پرطرفدار و عقب نشینی می تواند چیزهای زیادی را به شما بگوید. نمودار زیر یک روند نزولی را با یک سری افت پایین نشان می دهد. در عین حال، می‌توانید ببینید که امواج نزولی قیمت بسیار نرم‌تر هستند و عقب‌نشینی‌های صعودی کمتر هموار هستند.
ثانیا، شیب امواج نزولی قیمت کاهش می‌یابد و با ادامه روند، سطح آنها کمتر می‌شود. امواج تند قیمت نشان دهنده قدرت روند است در حالی که امواج کم عمق قیمت نشان دهنده کمبود قدرت است. همچنین، درک اندازه امواج روند مهم است. نمودار زیر نشان می دهد که امواج روند نزولی کوچکتر می شوند.
ناحیه دایره‌ای آبی نشان می‌دهد که خرس‌های دوره اول با مخالفت شدید روبرو شده‌اند و قیمت نمی‌تواند به همان اندازه صاف حرکت کند. این رفتار قیمت در تضاد شدید با عملکرد قبلی قیمت است. در یک روند نزولی قوی و سالم، امواج روند نزولی عمدتاً بدون وقفه رخ می دهند.
عقب نشینی در طول یک روند
اسکرین شات بعدی اهمیت قرار دادن اندازه عقب نشینی ها در متن را برجسته می کند:
- اولین ناحیه سایه دار سبز اولین عقب نشینی بزرگتر را در طول روند نزولی در حال انجام نشان می دهد.
- قبل از آن، عقب‌نشینی‌ها نسبتاً کوچک بودند که نشان‌دهنده حرکت قوی به سمت نزول بود. اغلب، روندهای قوی فقط دامنه های جانبی را به جای عقب نشینی های واقعی نشان می دهند.
- یک عقب نشینی بزرگ می تواند ساختار شکسته بازار را پیش بینی کند و اولین نشانه های از دست دادن قدرت روند را ارائه می دهد.
- در نهایت، قیمت به طور کلی نتوانست به پایین‌ترین حد خود دست یابد که با افزایش اندازه عقب‌نشینی‌ها در برابر روند نزولی پیش‌بینی شده بود.
2) شیب خطوط روند
خطوط روند یک ابزار معاملاتی عالی هستند زیرا اطلاعات فوری در مورد قدرت یک روند ارائه می دهند. ابتدا باید به زاویه یک خط روند توجه کنید زیرا زاویه دقیقاً به شما نشان می دهد که روند چقدر قوی است. در یک روند صعودی، یک زاویه کوچک به این معنی است که پایین‌ترین نرخ‌های جدید به سرعت بالا نمی‌روند. با این حال، هنگامی که زاویه بیش از حد بزرگ می شود، اغلب یک روند (Boom) را نشان می دهد که پایدار نیست.
افزایش زاویه خطوط روند به این معنی است که قیمت در حال افزایش است و قیمت سریعتر به اوج های بالاتر می رسد. در نهایت، شکسته شدن یک خط روند، نشان دهنده ساختار شکسته بازار است. شکست می تواند به معنای کاهش حرکت یک روند یا معکوس کامل روند باشد.
- شیب خطوط روند قدرت روند را توصیف می کند
- شیب فزاینده در یک روند صعودی روندی با حرکت افزایشی را نشان می دهد
- شیب رو به کاهش حرکت محو شدن را نشان می دهد
- شکست خط روند، سیگنال نهایی معکوس شدن روند است
3) گاو نر در مقابل خرس و ریزساختارها
ما قبلاً وقتی در مورد عقب نشینی صحبت کردیم، این موضوع را لمس کردیم، اما چند چیز دیگر وجود دارد که می توانیم برای تجزیه و تحلیل پویایی بین گاوها و خرس ها در مراحل روند به نفع خود استفاده کنیم. چند نکته وجود دارد که یک معامله گر باید هنگام تجزیه و تحلیل روند و تلاش برای تخمین قدرت از آنها آگاه باشد:
- روندی که در آن بدنه‌های شمع با هم همپوشانی ندارند، نشان‌دهنده قدرت قوی است زیرا قیمت بدون عقب‌نشینی قابل توجه در یک جهت ادامه می‌دهد.
- هنگامی که شمعدان ها فاقد فتیله هستند یا فقط فتیله های کوچکی را نشان می دهند، نشان دهنده یک روند قوی و سالم است
- شمعدان ها تقریباً یک اندازه هستند و خیلی بزرگ نیستند. اگر دیدید که ناگهان کندل ها بسیار بزرگ می شوند، به این معنی است که نوسانات در حال افزایش است. این اغلب زمانی اتفاق می افتد که بازارها به بالا یا پایین نزدیک می شوند
- اگر شکاف‌هایی را مشاهده کنید، به خصوص در بازه زمانی روزانه، این شکاف‌ها بسته نمی‌شوند و قیمت به روند خود ادامه می‌دهد.
4) معکوس رد شده
نحوه رخ دادن شکست های ناموفق و برگشت های رد شده در نمودارهای شما نیز گویای بزرگی است. در اینجا مهم‌ترین الگوها و ویژگی‌های مربوط به تحلیل برگشت‌های ناموفق در طول روندها آمده است:
- قیمت از خطوط روند فراتر نمی رود یا وقتی فراتر می رود، هرگز فراتر از خط روند بسته نمی شود
- هنگامی که خط روند شکسته می شود، فقط یک حرکت جانبی وجود دارد و هیچ معکوس فوری وجود ندارد
- سنبله های برگشتی بلافاصله رد و پوشانده می شوند
- بازگشت به میانگین متحرک بسیار سریع است و قیمت برای مدت طولانی در میانگین متحرک باقی نمی ماند
5) ADX
ADX قدرت روند را اندازه گیری می کند و غیر جهت دار است، به این معنی که نمی تواند به شما بگوید که قیمت در کدام جهت حرکت می کند - فقط به شما می گوید که آیا روند در حال افزایش یا از دست دادن حرکت است.
نمودار زیر یک روند نزولی را نشان می دهد و اولین حرکت نزولی قدرت زیادی را در ADX با ایجاد یک بالا و مطلق جدید روی ADX نشان می دهد. دو حرکت نزولی بعدی بسیار کوچکتر و نه چندان قوی بودند و ADX با نشان دادن اوج های پایین تر آن را تایید کرد. آخرین حرکت در سمت راست حرکت بسیار متلاطم و باریکی را نشان داد و ADX در آن نقطه کاهش یافت، قیمت وارد یک محدوده شده بود.
- افزایش ADX نشان دهنده افزایش قدرت روند است
- اوج های جدید در ADX روندی سالم را نشان می دهد
- اوج های پایین تر در سیگنال ADX از دست دادن قدرت
- یک "قلاب" روی ADX یک تغییر ناگهانی در قدرت روند را نشان می دهد
- یک فلت یا یک ADX به سمت پایین، یک محدوده را علامت می‌دهد
6) میانگین متحرک (MA)
رابطه قیمت با MA و شیب
میانگین های متحرک یک ابزار معاملاتی عالی هستند زیرا اطلاعات مختلفی را به طور همزمان ارائه می دهند. اولاً، شیب میانگین متحرک مهم است. هنگامی که قیمت بالاتر از MA است و MA در حال حرکت به سمت بالا است، نشان دهنده یک روند قوی با افزایش سریع قیمت ها از میانگین های تاریخی است. هر چه قیمت بیشتر از میانگین متحرک فاصله بگیرد، روند فعلی قوی تر است. هر چه قیمت بتواند بدون لمس میانگین متحرک در یک سمت میانگین متحرک باقی بماند، روند قوی تر می شود.
متقاطع MA - تغییر احساسات
ترکیب یک میانگین متحرک کوچکتر و بزرگتر، تغییرات احساسات در قیمت را اندازه گیری می کند. تصویر زیر نموداری با 50 و 100 MA را نشان می دهد. هنگامی که MA کوچک از MA بزرگتر عبور کرد، نشان دهنده یک تغییر در احساسات به سمت بالا بود زیرا قیمت های اخیر بالاتر از میانگین ساختار قیمت بلندمدت حرکت می کردند. برعکس، زمانی که MA کوتاهتر از MA بزرگتر عبور کرد، نشان دهنده تغییر احساسات به سمت نزولی بود زیرا قیمت اخیر شروع به معامله زیر میانگین بلندمدت کرده است.
فضای بین MA - اطلاعات حرکت
در نهایت، هرچه فاصله بین دو MA بزرگتر باشد، روند قوی تر می شود زیرا قیمت اخیر سریعتر از میانگین بلندمدت فاصله می گیرد. اندازه فضای بین دو MA اطلاعاتی در مورد تکانه ارائه می دهد. شاخص های MACD یا Ichimoku هر دو بر اساس تفاوت بین ساختار قیمت متوسط کوتاه مدت و بلند مدت هستند.
- به طور کلی، قیمت بالاتر از میانگین متحرک سیگنال یک روند صعودی است [در مورد نکات معاملاتی مارتی شوارتز بخوانید]
- هنگامی که MA کوتاه مدت از MA بلندمدت عبور می کند، نشان دهنده یک تغییر روند صعودی است
- هنگامی که فاصله بین دو MA افزایش می‌یابد، با دور شدن سریع قیمت‌های کوتاه‌مدت از میانگین قیمت بلندمدت، حرکت افزایش می‌یابد.
7) RSI
RSI شاخص دیگری است که قدرت را اندازه گیری می کند. شبیه ADX است اما RSI جهت دار است. در یک روند صعودی سالم، RSI به اوج‌ها و پایین‌های بالاتر می‌رسد. در یک روند نزولی، RSI پایین‌ترین و اوج‌های پایین‌تر را ایجاد می‌کند. در یک محیط محدوده، RSI بین 30 تا 70 به طرفین حرکت می کند.
تصویر زیر نشان می‌دهد که اولین روند صعودی با واگرایی RSI آغاز شده است (پایین‌های بالاتر در RSI و پایین‌ترین قیمت‌ها - واگرایی مومنتوم). در طول روند صعودی بعدی، RSI به اوج‌ها و پایین‌های بالاتر رسید. پس از روند صعودی، قیمت برای مدتی پایین آمد اما نه با قدرت زیاد و RSI عمدتاً بین 30 تا 70 (پیکان نقطه‌دار) باقی ماند. فاز روند صعودی بعدی نیز پس از واگرایی RSI شروع شد و RSI دوباره شروع به پایین‌ترین سطح خود کرد تا اینکه اخیراً واگرایی دیگری پایان روند صعودی را نشان داد.
- در طول یک روند صعودی، RSI بالاترین و پایین ترین سطح را افزایش می دهد
- یک RSI صاف بین 30 تا 70 نشان دهنده فقدان حرکت است
- واگرایی RSI یک واگرایی مومنتوم را نشان می دهد و اغلب یک علامت معکوس است
8) باندهای بولینگر ®
Bollinger Bands® را می توان با سایر اندیکاتورهای حرکت ترکیب کرد، اما آنها همچنین ابزاری عالی برای خودشان هستند. تصویر زیر یک روند صعودی سالم را نشان می‌دهد و Bollinger Bands® نشان می‌دهد که قیمت بالاتر از باند میانی باقی مانده است. قیمت "سوز کردن" بالاتر بین نوار میانی و بیرونی یک سیگنال روند معمولی است.
یک روند معمولاً زمانی شکسته می شود که قیمت از باند میانی عبور کند. افزایش قیمت در خارج از باند بیرونی که بلافاصله به باندهای بولینگر برمی گردد اغلب می تواند نشان دهنده تغییر جهت روند باشد.
- در یک روند صعودی، قیمت بین باند میانی و بیرونی بالاتر حرکت می کند
- شکستن باند میانی اغلب نشانه معکوس شدن روند یا فقدان حرکت است
- افزایش قیمت از طریق باندهای بیرونی و برگشت فوری نشان دهنده تغییر احساسات است
دانستن قدرت یک روند، ستون فقرات هر روش معاملاتی است
درک قدرت روند و توانایی خواندن تعادل بین گاوها و خرس ها مهارت بسیار مهمی است که هر معامله گر باید آن را توسعه دهد. و اگرچه هر یک از 6 ابزار و مفهوم توصیف شده می تواند بسیار مفید باشد، برای جلوگیری از سردرگمی و افزونگی نشانگر باید 1-2 را انتخاب کنید.
ابزارها و مفاهیم معاملاتی توصیف شده به خودی خود یک سیستم مستقل نیستند، اما باید ستون فقرات هر روش معاملاتی را بسازند.
بهانه جویی چیزی است که شما را از دستیابی به پتانسیل کامل خود باز می دارد - نه تنها در تجارت، بلکه همچنین
استراتژی های معاملاتی و سیگنال های شمعی بی شماری وجود دارد. اما یک الگوی شمعدانی وجود دارد که من آن را بر هر مدل دیگری ترجیح می دهم
یک تصور غلط عمومی در جامعه معاملاتی وجود دارد که معامله اختیاری بسیار مخاطره آمیز است. گزینه ها می توانند مخاطره آمیز باشند، اما آنها
من می دانم که این یک موضوع حساس است، اما من به قول خود می ایستم و قویاً به معاملات نسخه ی نمایشی اعتقاد دارم
شکاف ها به ویژه در بازار سهام رایج هستند و می توانند اطلاعات و بینش هایی در مورد پویایی بازار ارائه دهند.
