بازارهای سهام در سراسر جهان خالق ثروت برای سرمایه گذاران هستند. بازار سهام ، مانند هر بازار ، کنوانسیون ها و قوانین خاص خود را در مورد نحوه اجرای و ثبت معاملات در اختیار دارد. برای هر سرمایه گذار مهم است که بفهمد چگونه بازار سهام عملکرد دارد ، به طور خاص نحوه خواندن جداول بازار روزانه و قرار دادن سفارشات با یک کارگزار سهام.
ما از جدول سهام زیر به عنوان یک راهنمای یادگیری استفاده خواهیم کرد. توجه داشته باشید که هیچ دستورالعمل پذیرفته شده ای در مورد نحوه ارائه ستون ها و داده ها وجود ندارد.
ستون اول
این معمولاً نام شرکت و نماد تجارت آن است. هنگامی که یک شرکت ذکر شده است ، در گزارش معاملات روزانه مبادله ، نام آن به صورت دیجیتالی و روی کاغذ نمایش داده می شود. نماد سهام مجموعه ای منحصر به فرد از نامه هایی است که برای اهداف تجاری به آن سهام اختصاص داده شده است ، مانند یک پلاک شخصی.
قیمت های بالا و پایین
اینها بالاترین قیمت پرداخت شده در 52 هفته گذشته را برای هر واحد از آن سهام نشان می دهد. این یک روش سریع برای سرمایه گذار است تا بصری تعیین کند که چگونه قیمت فعلی بازار با روند 52 هفته ارتباط دارد. این به سادگی یک راهنما است ؛این مهم است که سرمایه گذار به هیچ قیمتی "لنگر" تبدیل نشود بلکه از قیمت به عنوان پایه ای برای پرسیدن سؤال استفاده می کند ، به عنوان مثال. چرا قیمت ها این پایین را کاهش داده اند؟آیا تقاضا برای سهام ضعیف بود؟و غیره.
اخبار پس از این تبلیغ ادامه دارد
سود سهام و سود سهام
اینها داده های بسیار مهمی در مورد سهام مورد نظر هستند. سود سهام به سادگی بازده اعلام شده توسط شرکت به سهامداران است. به عنوان مثال ، شرکت می تواند سود سهام N10 را برای هر سهم اعلام کند ، بنابراین سود سهام N10 است. با این حال ، سود سهام این است که سود سهام N10 به عنوان درصدی از قیمت سهام بیان شده است. اگر قیمت سهام N100 باشد و سود سهام N10 باشد ، بازده سود سهام N10/N100 یا 10 ٪ است. باز هم ، سود سهام باید سؤالاتی را سریع انجام دهد: آیا بازده بالا است زیرا قیمت سهم کاهش یافته است یا به دلیل افزایش سود سهام افزایش یافته است؟روند عملکرد چیست- آیا در حال افزایش است یا کاهش می یابد؟سهام مشابه دیگر در همان صنعت از نظر عملکرد چه چیزی است؟
استفاده اصلی از سود سهام برای سرمایه گذار امکان مقایسه یکنواخت بین کلاسهای دارایی است. سرمایه گذار باید سود سهام سهام را با سود سهام اوراق قرضه مقایسه کند ، این می گوید کدام کلاس دارایی از نظر بازده به سرمایه گذار بیشتر باز می گردد.
اخبار پس از این تبلیغ ادامه دارد
به خاطر داشته باشید که در صورت تغییر قیمت ها، بازده سود سهام می تواند روزانه تغییر کند. بنابراین، می توان گفت سود سهام اطلاعات تاکتیکی است.
نسبت درآمد قیمت
نسبت PE به سادگی قیمت سهام تقسیم بر سود هر سهم سهام است. این معیاری است که نشان می دهد سهام چقدر "گران" است. اگر PE 12 باشد، به این معنی است که یک سرمایه گذار N12 را برای دریافت N1. 00 از درآمد شرکت پرداخت می کند. PE سهام، نه قیمت سهام، بیشتر در مورد "گرانی" سهام می گوید.
اگر نسبت PE را معکوس کنید، بازده سود سهام را دریافت خواهید کرد. درست مانند بازده سود سهام، بازده سود سرمایه گذار را قادر می سازد تا بین سایر طبقات دارایی مقایسه کند، یعنی بازده سود سهام را با بازده سود اوراق قرضه مقایسه کند.
حجم معامله
حجم معامله شده به میزان تغییر سهام بین خریداران و فروشندگان در بازار برای آن روز معاملاتی اشاره دارد. اهمیت حجم معاملات را نمی توان اغراق کرد.
اقتصاد پایه به ما می گوید که تقاضای بیشتر برابر است با قیمت های بالاتر و تقاضای کمتر مساوی است با کاهش قیمت ها، همین امر برای بازار سهام. اگر سهامی در «پیشنهاد» باشد (به این معنی که عرضه بیشتر از تقاضا است)، قیمت آن سهام شروع به کاهش می‌کند، زیرا کارگزاران برای جذب خریداران قیمت‌ها را کاهش می‌دهند. اگر تقاضا قوی باشد، قیمت ها افزایش می یابد و کارگزاران قیمت های بالاتری را برای به دست آوردن آن سهام پیشنهاد می کنند. اگر سرمایه‌گذار بخواهد خرید یا بفروشد، مشاهده و پیگیری حجم معامله سودمند خواهد بود.
قیمت روزانه بالا و پایین
مانند قیمت بالا و پایین 52 هفته، این نقطه داده به سادگی به سرمایه گذار نشان می دهد که روز قبل در پیشنهاد (برای خرید) یا پیشنهاد (برای فروش) بسته شده است. با این حال، سرمایه گذار نمی تواند تنها در مورد نتیجه معاملات یک روزه به نتیجه برسد، بلکه باید به دنبال ایجاد یک روند باشد. چرا دیگران می فروشند؟سطح حمایت چقدر است (قیمت سهام اگر سقوط کند از بین نمی رود)؟این سوالات تصویر بزرگ تری به سرمایه گذاران می دهد و اجازه می دهد تصمیم گیری مبتنی بر داده باشد.
تغییر
این به سرمایه گذار درصد حرکت روزانه قیمت ها را نشان می دهد. اکثر بازارهای سهام قبل از اینکه یک پیشنهاد/پیشنهاد به افزایش/کاهش قیمت تبدیل شود، یک تغییر درصد از پیش تعیین شده دارند. مقایسه حجم معاملات با درصد تغییر روزانه می تواند نشانگر رو به جلو حرکت قیمت باشد.
ثبت سفارش تجارت شما
با این درک از نحوه خواندن جداول سهام، سرمایه گذار چگونه می تواند معامله کند؟
به عنوان مثال، اگر می‌خواهید 100 واحد سهام MTN بخرید، راه‌های زیادی برای ثبت آن سفارش دارید تا از سبد خود در برابر ضرر محافظت کنید.
- سفارش بازار: می توانید از کارگزار خود بخواهید که MTN را با بهترین قیمت بازار خریداری کند. این به این معنی است که کارگزار به سادگی سفارش شما را بر اساس قیمت رایج بازار هنگام انجام سفارش تکمیل می کند. ممکن است بالاتر یا کمتر از زمانی باشد که شما آن دستور خرید را داده اید.
- سفارش محدود: یک سفارش محدود، یک سفارش بازار را محدود می کند. به عنوان مثال، می توانید به کارگزار سهام خود بگویید "سهام MTN را به قیمت بازار بخرید، اما روی N200 متوقف کنید."این دستور به کارگزار شما اجازه می دهد تا دستور خرید سهام شما را تکمیل کند، اما به قیمتی بالاتر از 200 N برای هر سهم خرید نکند. یک سفارش محدود نیز می تواند در سمت فروش باشد. بنابراین، می توانید به کارگزار خود دستور دهید "سهم MTN را در بهترین بازار بفروشد اما نه کمتر از N150."این بدان معنی است که کارگزار شما می تواند بفروشد اما اگر سهام به زیر N150 برسد نمی تواند بفروشد.
- Stop Orders: دستور توقف، سفارش بازار آزاد را می بندد. هنگامی که یک سفارش بازار انجام می شود، به کارگزار خود می گویید که آن سفارش را با آن قیمت بازار پر کند، یک دستور توقف بیان می کند که چه زمانی باید سفارش بازار را خاتمه دهید. بنابراین می توانید به کارگزار سهام خود بگویید: "واحدهای MTN MTN را با سقف N200 خریداری کنید، سپس روی 100 واحد متوقف شوید."
- سفارشات براکتی: اگر معامله می کنید، ممکن است بخواهید از یک سفارش براکتی استفاده کنید. سفارش براکت یک سفارش خرید/توقف است که به طور همزمان با یک سفارش فروش/توقف همراه است، معمولاً بالاتر از سفارش خرید/توقف. به عنوان مثال، شما به کارگزار خود می گویید: «100 سهام MTN را با دستور توقف N200 بخرید، در حد بازار 250/150 بفروشید». این بدان معناست که کارگزار شما فقط زمانی خرید می کند که قیمت سهم در 200 N یا کمتر باشد. کارگزار شما همچنین زمانی که سهام خریداری شده به محرک های دو مرحله ای برسد، یا با قیمت N250 که سود 150 را کاهش می دهد، می فروشد. این نوع پیشنهاد به شما امکان می دهد در نوسان قیمت ها به بالا و پایین شرکت کنید.
به یاد داشته باشید، همیشه قبل از سرمایه گذاری از یک مشاور مالی مشاوره بگیرید و اهداف خود را به طور واضح با یک کارگزار در میان بگذارید.
توجه: MTN به عنوان مثال استفاده می شود و توصیه ای برای خرید، نگهداری یا فروش نیست.
