راهنمای معامله گر برای استفاده از فراکتال ها

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و پنی سهام بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و نویسنده سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

آماندا جکسون در زمینه امور مالی ، سرمایه گذاری و خدمات اجتماعی تخصص دارد. او یک کتابخانه ، رونویسی ، ویراستار ، ویراستار و حقایق است.

اگرچه ممکن است قیمت ها به طور تصادفی به نظر برسند ، اما در واقع الگوهای و روندهای تکراری ایجاد می کنند. یکی از اساسی ترین الگوهای تکرار شونده ، فراکتال است. فراکتال ها الگوهای معکوس پنج نوار ساده هستند. در این مقاله ، فراکتال ها و چگونگی اعمال آنها در استراتژی تجارت خود توضیح داده شده است.

غذای اصلی

• فرضیه بازارهای فراکتال ، تصادفی روزانه بازار را با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و نمودار شمعدان تجزیه و تحلیل می کند.
• این افق های سرمایه گذار ، نقش نقدینگی و تأثیر اطلاعات را از طریق یک چرخه کامل تجارت بررسی می کند.
• بازار هنگامی که از سرمایه گذاران افق های مختلف سرمایه گذاری با توجه به همان اطلاعات تشکیل شده است ، پایدار است.
• تصادفات و بحران ها هنگامی اتفاق می افتد که استراتژی های سرمایه گذاری به افق های زمانی کوتاه تر همگرا می شوند.

مقدمه ای بر فراکتال ها

وقتی مردم کلمه "فراکتال" را می شنوند ، اغلب در مورد ریاضیات پیچیده فکر می کنند. این چیزی نیست که ما در اینجا در مورد آن صحبت می کنیم. فراکتال ها همچنین به یک الگوی تکراری اشاره می کنند که در میان حرکات بزرگتر هرج و مرج بیشتر اتفاق می افتد.

فراکتال ها از پنج یا چند میله تشکیل شده اند. قوانین شناسایی فراکتال ها به شرح زیر است:

• نقطه عطف نزولی هنگامی اتفاق می افتد که الگویی با بالاترین ارتفاع در وسط و دو ارتفاع پایین در هر طرف وجود داشته باشد.
• نقطه عطف صعودی هنگامی اتفاق می افتد که الگویی با کمترین میزان در وسط و دو پایین بالاتر از هر طرف وجود داشته باشد.

فراکتال های نشان داده شده در زیر دو نمونه از الگوهای کامل است. توجه داشته باشید که بسیاری از الگوهای کمتر کامل دیگر ممکن است رخ دهد ، اما این الگوی اساسی باید برای معتبر بودن فراکتال دست نخورده باقی بماند.

اشکال واضح در اینجا این است که فراکتال ها شاخص های عقب مانده دارند. تا زمانی که دو روز از وارونه شدن نگیریم ، یک فراکتال نمی توان ترسیم کرد. با این حال ، مهمترین واژگونی های مهم برای کافه های بیشتر ، به نفع معامله گر ادامه خواهد یافت. پس از وقوع این الگوی ، انتظار می رود که قیمت به دنبال یک فراکتال صعودی افزایش یابد ، یا به دنبال یک فراکتال نزولی سقوط کند.

استفاده از فراکتال ها در تجارت

بیشتر سیستم عامل های نمودار اکنون فراکتال ها را به عنوان یک شاخص معاملاتی ارائه می دهند. این بدان معناست که معامله گران نیازی به شکار این الگوی ندارند. شاخص را در نمودار اعمال کنید و نرم افزار تمام الگوهای را برجسته می کند. پس از انجام این کار ، معامله گران متوجه یک مشکل فوری خواهند شد: این الگوی مرتباً رخ می دهد.

فراکتال ها در رابطه با سایر شاخص ها یا اشکال تجزیه و تحلیل به بهترین وجه استفاده می شوند. یک شاخص تأیید متداول که با فراکتال استفاده می شود ، تمساح است. این ابزاری است که با استفاده از چندین میانگین متحرک ایجاد شده است. در نمودار زیر یک صعود طولانی مدت با قیمت ماندگار بالاتر از دندان های تمساح (میانگین حرکت میانی) قرار دارد. از آنجا که این روند به پایان رسیده است ، می توان از سیگنال های صعودی برای تولید سیگنال های خرید استفاده کرد.

در حالی که کمی گیج کننده است ، یک فراکتال نزولی به طور معمول روی یک نمودار با یک فلش بالا در بالای آن کشیده می شود. فراکتال های صعودی با یک فلش پایین در زیر آنها کشیده می شوند. بنابراین ، در صورت استفاده از فراکتال ها در یک صعود کلی ، به دنبال فلش های فراکتال پایین (در صورت استفاده از یک شاخص فراکتال ارائه شده در اکثر سیستم عامل های نمودار) باشید. اگر به دنبال فراکتال های نزولی برای تجارت در روند نزولی بزرگتر هستید ، به دنبال فلش های فراکتالی باشید.

گاهی اوقات جابجایی به یک بازه زمانی طولانی تر باعث کاهش تعداد سیگنال های فراکتال می شود و باعث می شود ظاهر تمیزتر به نمودار باشد و باعث می شود فرصت های معاملاتی راحت تر شود.

این سیستم ورودی ها را فراهم می کند ، اما این وظیفه معامله گر است که ریسک را کنترل می کند. در مورد بالا ، این الگوی تا زمانی که قیمت شروع به افزایش پایین اخیر کند ، تشخیص داده نمی شود. بنابراین ، پس از انجام تجارت ، می توان از دست دادن توقف در زیر سطح پایین اخیر قرار گرفت. در صورت کوتاه شدن ، در حین رکود ، می توان از دست دادن توقف بالاتر از حد اخیر قرار گرفت. این فقط یک نمونه از مکان برای قرار دادن از دست دادن است.

استراتژی دیگر استفاده از فراکتال ها با سطح اصلاح فیبوناچی است. یکی از مسائل مربوط به فراکتال ها این است که یکی از وقایع تجارت است. و یکی از مشکلات سطح اصلاح فیبوناچی این است که سطح اصلاح برای استفاده است. با ترکیب این دو ، این امکان را کاهش می دهد ، زیرا سطح فیبوناچی فقط در صورتی که یک معکوس فراکتال از آن سطح خارج شود ، معامله می شود.

معامله گران همچنین تمایل دارند که روی معاملات با نسبت های خاص فیبوناچی تمرکز کنند. این ممکن است از نظر معامله گر متفاوت باشد ، اما می گویند یک معامله گر ترجیح می دهد معاملات طولانی را طی کند ، در طی یک صعود بزرگتر ، هنگامی که قیمت به سطح 61. 8 ٪ اصلاح می رسد. Fractals می تواند به استراتژی اضافه شود: معامله گر فقط در صورتی که یک معکوس فراکتال در نزدیکی 61. 8 ٪ اصلاح باشد ، معاملات می کند و تمام شرایط دیگر برآورده می شود.

نمودار زیر این را در عمل نشان می دهد. قیمت در یک صعود کلی است و سپس به عقب می رود. قیمت یک معکوس فراکتال صعودی در نزدیکی سطح 0. 618 ابزار اصلاح فیبوناچی تشکیل می دهد. هنگامی که فراکتال قابل مشاهده است (دو روز پس از کم) ، تجارت طولانی در تراز با صعود طولانی مدت آغاز می شود.

سودآوری همچنین می تواند شامل استفاده از فراکتال ها باشد. به عنوان مثال ، اگر به یک فراکتال صعودی طولانی بروید ، یک معامله گر می تواند پس از وقوع یک فراکتال نزولی ، از موقعیت خارج شود. از سایر روشهای خروج نیز می توان استفاده کرد ، مانند اهداف سود یا ضرر توقف.

ملاحظات بیشتر در مورد استفاده از فراکتال ها

در اینجا چند مورد وجود دارد که باید هنگام استفاده از فراکتال ها به خاطر بسپارید.

• آنها شاخص های عقب مانده دارند.
• از آنجا که فراکتال ها بسیار متداول هستند ، بهترین آنها با سایر شاخص ها یا استراتژی ها ترکیب می شوند. به آنها در انزوا اعتماد نمی شود.
• هرچه مدت زمان نمودار طولانی تر باشد ، واژگونی قابل اعتماد تر است. همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، تعداد سیگنال های تولید شده کمتر است.
• بهتر است Fractals را در چند قاب زمانی ترسیم کنید. به عنوان مثال ، فقط فراکتال های کوتاه مدت را در جهت افراد بلند مدت تجارت می کنید. همانطور که بحث شد ، بر روی سیگنال های تجاری طولانی در حین صعودهای بزرگتر تمرکز کنید و در طول رکودهای بزرگتر روی سیگنال های تجاری کوتاه تمرکز کنید.
• بیشتر سیستم عامل های نمودار در حال حاضر شامل فراکتال ها در لیست نشانگرها هستند.

خط پایین

فراکتال ها ممکن است در رابطه با سایر شاخص ها و تکنیک ها از ابزارهای مفیدی باشند. از فراکتال ها می توان به روش های مختلفی استفاده کرد و هر معامله گر ممکن است تنوع خاص خود را پیدا کند. استفاده از یک نشانگر تمساح یکی از گزینه ها و دیگری با استفاده از سطح اصلاح فیبوناچی است. در حالی که برخی از معامله گران ممکن است فراکتال ها را دوست داشته باشند ، برخی دیگر ممکن است. آنها الزامی برای تجارت موفق نیستند و نباید به طور انحصاری به آنها اعتماد کرد.