معاملات اقدام قیمت: تعریف و استراتژی های مرتبط برای دانستن

اقدام قیمت یک استراتژی معاملاتی ساده است که شامل نگاه به نمودارها ، شناسایی الگوهای و پیش بینی جهت یک دارایی است. این با تجزیه و تحلیل فنی متفاوت است زیرا نیازی به استفاده از شاخص های فنی مانند میانگین حرکت و باند بولینجر نیست.

همچنین با تجزیه و تحلیل اساسی متفاوت است زیرا نیازی به دانستن اخبار اساسی و داده های فنی برای روز نیست.

عملکرد قیمت چگونه کار می کند

معامله گران قرن ها از استراتژی معاملات اقدام قیمت استفاده کرده اند. فرضیه اساسی استراتژی این است که حرکات قیمت در بازارهای مالی معمولاً مبتنی بر روانشناسی یا به اصطلاح ذهنیت گله است.

بنابراین ، اگر قیمت یک دارایی در یک روند صعودی در حال حرکت باشد ، یک معامله گر اقدام قیمت فقط می تواند دارایی را با استفاده از روند پس از استراتژی تجارت خریداری کند. مثال دیگر این است که یک معامله گر تجارت کوتاهی را آغاز می کند زیرا آنها الگوی شمعدانی ستاره تیراندازی را شناسایی کرده اند.

مراحل اقدام قیمت

دو مرحله برای تجارت قیمت وجود دارد. اول ، ما توصیه می کنیم که یک تجزیه و تحلیل چند زمانه انجام دهید. این جایی است که شما تجزیه و تحلیل خود را با نگاه کردن به نمودار طولانی تر شروع می کنید و سپس آن را به یک مورد کوچکتر محدود می کنید.

با انجام این کار ، باید به دنبال نمودار بالقوه و الگوهای شمعدانی باشید. در بعضی مواقع ، الگویی مانند مثلث و سر و شانه ها را در نمودار طولانی تر شکل خواهید داد.

دوم ، این نمودارها را مطالعه کرده و سپس معاملات خود را وارد کنید. در این حالت ، شما باید در بازه زمانی نمودار مورد نظر خود وارد تجارت شوید. به عنوان مثال ، اگر شما یک مقیاس دهنده هستید ، اطمینان حاصل کنید که تجارت را در نمودار کمتر از 5 دقیقه شروع می کنید (ما برای نمودارهای 1 دقیقه نیز استراتژی داریم).

انواع اقدامات قیمت

سه نوع اقدامات قیمت وجود دارد: به سمت بالا ، رو به پایین و یک طرفه.

در یک روند صعودی ، استراتژی شما خرید کم و خروج از تجارت در هنگام افزایش قیمت است. در یک روند نزولی ، استراتژی این است که وقتی قیمت امنیت زیاد باشد و در هنگام پایین بودن از آن خارج شوید ، فروش می شود.

روند جانبی نیز به عنوان یک مرحله ادغام شناخته می شود. در آن ، استراتژی این است که منتظر بمانید تا یک روند جدید باشد. این امر به این دلیل است که درآمدزایی در یک روند افقی باریک تقریباً غیرممکن است.

استراتژی های معاملات اقدام قیمت

چندین استراتژی اقدام به قیمت وجود دارد که معامله گران در بازار از آن استفاده می کنند. برای این گزارش ، ما به طور خلاصه به برخی از این استراتژی ها خواهیم پرداخت.

روند زیر (و خطوط روند)

همانطور که از نام آن پیداست ، روند زیر روند شناسایی یک روند موجود و دنبال کردن آن است. اگر این روند صعودی باشد ، یک معامله گر می تواند دارایی را خریداری کند و با افزایش قیمت سود ببرد. به همین ترتیب ، اگر این روند نزولی باشد ، معامله گر دارایی را کوتاه می کند و هنگام سقوط از مزایا استفاده می کند.

در حالت ایده آل ، روند زیر براساس قانون حرکت نیوتن است که بیان می کند که یک شیء در حال حرکت جهت خود را حفظ می کند تا زمانی که یک نیروی برابر در جهت مخالف پیدا کند.

مثال خوبی از این استراتژی در سهام اپل است که در زیر نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می کنید ، سهام شرکت در روند صعودی قوی بوده است. بنابراین ، یک روند زیر می تواند در هنگام افزایش قیمت ، یک روند صعودی وارد کند و از آن سود ببرد.

در این نمودار ، یک معامله گر تا زمانی که بالاتر از خط رو به افزایش باشد ، تجارت صعودی را اجرا می کرد.

کانال

کانال ها دیگر استراتژی معاملاتی اقدامات محبوب قیمت هستند. یک کانال به سادگی شرایطی است که قیمت یک دارایی باعث پشتیبانی و مقاومت موازی می شود. در حالت ایده آل ، هنگامی که یک کانال را شناسایی می کنید ، هدف خرید در قسمت تحتانی و کوتاه در قسمت فوقانی است.

برای شروع، یک کانال معمولا با اتصال یک سری نوسانات پایین و بالایی ترسیم می شود. یک مثال خوب از این استراتژی در جفت EUR/USD نشان داده شده در زیر نشان داده شده است.

اساساً، در نمودار بالا، یک معامله‌گر می‌تواند جفت EUR/USD را هنگامی که قیمت پشتیبانی را آزمایش می‌کند، خریداری کند و سپس هنگام آزمایش سمت بالا، جفت ارز را کوتاه کند. با این حال، یک ریسک کلیدی در هنگام استفاده از این استراتژی زمانی است که قیمت در نهایت در هر جهت شکسته شود.

برای ایمن ماندن، باید همیشه یک توقف ضرر در سطح معقولی داشته باشید تا حساب خود را از ضرر محافظت کنید.

استراتژی موج الیوت

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرکاربرد قیمت، موج الیوت است. این استراتژی توسط رالف الیوت، که سالها صرف تجزیه و تحلیل نمودارهای مالی کرد، توسعه داده شد. او متوجه شد که دارایی‌ها بر اساس الگوهایی حرکت می‌کنند که او آن‌ها را امواج نامید.

او تشخیص داد که در یک بازار گاوی، قیمت یک دارایی در پنج موج حرکت می کند که او آن را امواج ضربه ای نامید. پس از رسیدن به اوج، دارایی یک موج اصلاحی را تشکیل می دهد. یک مثال خوب از این در جفت USD/JPY نشان داده شده در زیر نشان داده شده است.

شایان ذکر است که موج الیوت یک استراتژی معاملاتی نسبتاً پیچیده است که چندین قانون و چندین ماه برای تسلط دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن می توانید از راهنمای کامل ما در مورد تجزیه و تحلیل امواج الیوت استفاده کنید.

معکوس ها

یکی دیگر از استراتژی های اقدام قیمت به عنوان معکوس شناخته می شود. این شامل انتظار برای تغییر جهت یک دارایی است. برخی از الگوهای نمودار معکوس بالایی که می‌توانید استفاده کنید عبارتند از: بالا دو و سه تایی، سر و شانه‌ها و الگوهای گوه.

یک مثال خوب از این موضوع در نمودار بالا نشان داده شده است. نمودار یک الگوی سر و شانه روی سهام KBE را نشان می دهد.

برک آوت ها

یکی دیگر از استراتژی‌های پرطرفدار عمل قیمت به نام شکست‌ها شناخته می‌شود. این استراتژی زمانی کار می کند که یک الگو یا یکپارچگی موجود وجود داشته باشد. یک مثال خوب از این موضوع در نمودار زیر نشان داده شده است.

همانطور که می بینید، اتریوم در برابر مقاومت مهم در 1264 دلار تلاش کرد. اما زمانی که افزایش یافت، موفق شد یک شکست صعودی قوی ایجاد کند.

یک راه خوب برای معامله چنین الگوی، قرار دادن توقف خرید بالاتر از نقطه مقاومت است. در این صورت، اگر شکست رخ دهد، معامله توقف خرید اجرا می شود.

الگوهای شمعدانی

الگوهای شمعی یکی دیگر از راه های محبوب برای استفاده از استراتژی اکشن قیمت است. اینها الگوهای خاصی هستند که برای دهه ها برای پیش بینی جهت یک دارایی استفاده شده اند.

برخی از الگوهای محبوب شمعدانی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: چکش، دوجی، ستاره تیرانداز، مرد آویزان، پرچم‌ها، الگوهای صعودی و نزولی و الگوهای ستاره صبحگاهی. در بیشتر موارد، از این الگوها برای شناسایی معکوس‌ها و ادامه‌ها استفاده می‌شود.

در زیر می‌توانید نمونه خوبی از الگوی نزولی و فراگیر صعودی را مشاهده کنید.

بهترین شاخص های عمل قیمت

همانطور که در بالا ذکر شد، استراتژی اقدام قیمت لزوماً نیازی به استفاده از شاخص های فنی ندارد. با این حال، معامله گران عاقل استراتژی را با تحلیل تکنیکال و بنیادی ترکیب می کنند. در حالت ایده آل، هدف از استفاده از این شاخص ها تأیید شکل گیری روند جدیدی است.

از جمله محبوب ترین شاخص های فنی که معامله گران از استراتژی اقدام قیمت استفاده می کنند، میانگین های متحرک، باندهای بولینگر و شاخص قدرت نسبی هستند.

به عنوان مثال، در نمودار EUR/USD نشان داده شده در بالا، می‌توانیم از میانگین متحرک نمایی دوگانه برای تأیید جهت وقوع شکست استفاده کنیم. اگر کراس اوور EMA 25 روزه و 14 روزه باشد، به این معنی است که قیمت احتمالاً کاهش می یابد.

بازنگری فیبوناچی

ابزار اصلاح فیبوناچی یک مورد اساسی در تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت است. این ابزار برای شناسایی اهداف بالقوه یک دارایی استفاده می شود.

با اتصال بالاترین و پایین تر نوسانات در یک نمودار و سپس اشاره به سطح اصلاح خاص اضافه می شود. همانطور که در زیر نشان داده شده است ، اتریوم هنگام برخورد به چندین نقطه اصلاح ، مقاومت می یابد.

افکار نهایی

اقدام قیمت یک استراتژی معاملاتی است که ده ها سال است که انجام می شود. همچنین یکی از دقیق ترین استراتژی ها است. به عنوان مثال ، اگر تصمیم دارید به جای یک روند پیروی کنید - به جای اینکه مخالف باشید ، احتمال کسب درآمد را خواهید داشت.

در عین حال ، عمل قیمت یک منطقه گسترده است که نیاز به یادگیری و آزمایش زیادی دارد. توصیه می کنیم قبل از استفاده از پول واقعی خود ، الگوهای یادگیری وقت زیادی را صرف کنید.<SPAN> ابزار اصلاح فیبوناچی یک مورد اساسی در تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت است. این ابزار برای شناسایی اهداف بالقوه یک دارایی استفاده می شود.