یکی از روشهای متداول برای تجارت شاخص شاخص قدرت نسبی استفاده از واگرایی RSI است. بیاموزید که چگونه اینجا کار می کند.
آخرین به روز شده: 11 اوت 2022 توسط هیو کیمورا
استفاده از واگرایی یک روش محبوب برای شناسایی فرصت های احتمالی تجارت است. اما چگونه کار می کند و چه زمانی کار را متوقف می کند؟
واگرایی RSI هنگامی اتفاق می افتد که شاخص شاخص استحکام نسبی قبل از قیمت شروع به معکوس می کند. واگرایی نزولی شامل یک خواندن RSI بیش از حد است و به دنبال آن پایین تر از RSI است. در عین حال ، قیمت باید در اوج دوم ، جایی که RSI پایین تر است ، بالاتر باشد. در یک وضعیت واگرایی صعودی ، باید در RSI یک وضعیت بیش از حد وجود داشته باشد ، و به دنبال آن کمترین میزان در نمودار RSI وجود دارد. به طور همزمان ، قیمت باید در اوج دوم پایین کمتری تشکیل دهد.
حال بیایید نگاهی دقیق تر به چند نمونه از واگرایی RSI و چگونگی استفاده از آن برای شناسایی فرصت های تجاری بالقوه سودآور بپردازیم.
واگرایی RSI چیست؟
راه دیگر برای بررسی واگرایی RSI این است که RSI می تواند قبل از مشاهده تغییر در عملکرد قیمت ، تغییر در حرکت قیمت را نشان دهد. شما می توانید از آن به عنوان یک سیگنال هشدار دهنده اولیه فکر کنید.
به عبارت دیگر ، به معامله گران کمک می کند تا واژگونی قیمت بالقوه را نشان دهند.
نمونه های واگرایی RSI
تجسم واگرایی از کلمات به تنهایی می تواند دشوار باشد ، بنابراین اکنون بیایید نگاهی به چند نمودار بیندازیم ، بنابراین می توانید واگرایی را در عمل مشاهده کنید. من نمونه هایی از واگرایی نزولی و صعودی را به شما می دهم.
واگرایی نزولی
در اینجا نمونه ای از واگرایی نزولی آورده شده است. قیمت 2 اوج جدید را پیدا می کند ، اما در RSI ، 2 پایین ترین سطح جدید وجود دارد.
این می تواند به شما اشاره کند که حرکت به سمت بالا در حال کند شدن است و به زودی حرکت نزولی می تواند انجام شود.
نکته ای که باید در مورد این مثال توجه کنید این است که در اینجا 2 سیگنال واگرایی وجود دارد. شما ممکن است اولین واگرایی را معامله کرده و احتمالاً متوقف شده باشید. اگر واگرایی دوم را نگرفتید ، پس با ضرر گیر می کردید.
بنابراین اگر تجزیه و تحلیل اساسی شما از تجارت یکسان باشد ، می تواند به ورود مجدد تجارت کمک کند.
تصویر: TradingView
واگرایی صعودی
همانطور که انتظار دارید ، واگرایی صعودی دقیقاً برعکس واگرایی نزولی است.
ابتدا به دنبال یک سیگنال Oversold در شاخص RSI باشید.
در مرحله بعد ، به دنبال عملکرد پایین قیمت پایین تر و پایین تر از RSI باشید. کمترین میزان در RSI لازم نیست در منطقه Oversold باشد تا سیگنال معتبر باشد.
در اینجا نمونه ای از واگرایی صعودی در Audchf آورده شده است.
چگونه واگرایی RSI را تأیید می کنید؟
اولین چیزی که باید درک کنید این است که شما نمی توانید هر سیگنال تجاری را "تأیید کنید" ، به روشی که نتیجه سودآور را تضمین می کند.
شما احتمالاً این را درک می کنید ، اما برخی از معامله گران جدید فکر می کنند که راهی وجود دارد که همیشه از تجارت برنده اطمینان داشته باشند.
این به سادگی امکان پذیر نیست.
معاملات مربوط به برد و ضرر است.
با این حال ، شما باید هر کاری که می توانید انجام دهید تا تأیید کنید که یک سیگنال تجاری واگرایی مشروعیت دارید ... قبل از تجارت.
خوشبختانه ، فقط چند متغیر وجود دارد که به یک سیگنال واگرایی معتبر می روند.
اولین چیزی که باید در واگرایی RSI جستجو کنید ، وضعیتی است که RSI در یک وضعیت بیش از حد یا بیش از حد قرار دارد. این نشان می دهد که یک حرکت نسبتاً شدید وجود دارد و احتمالاً قیمت آن از آن سطح باز خواهد گشت.
سپس پس از آن به دنبال وضعیتی باشید که در آن قرار دارد:
- OVERSOND: قیمت پایین کمتری دارد ، اما RSI کمتری را تشکیل می دهد
- Overbought: قیمت بالاتر از حد بالاتر است ، اما RSI بالاتر از حد پایین است
همچنین به یاد داشته باشید که شمع باید آن را ببندد تا یک سیگنال واگرایی RSI واقعی باشد.
قبل از بسته شدن شمع ، معاملات خود را انجام ندهید و واگرایی تأیید شده دریافت کنید.
به منظور استفاده از هرچه بیشتر سیگنال های واگرایی ، به داشتن یک شاخص هشدار واگرایی RSI کمک می کند. این دستگاه روی دسک تاپ یا لپ تاپ نصب شده است و می تواند هشدار را از طریق: ایمیل ، پیام متنی (در صورت وجود) و/یا اعلان فشار از طریق برنامه تلفن همراه ارسال کند.
تنظیمات واگرایی RSI چیست؟
درست مانند هر استراتژی تجاری مبتنی بر شاخص دیگر ، تنظیمات خاص برای شاخص RSI بین معامله گران متفاوت خواهد بود. با این حال ، بهترین مکان برای شروع با تنظیمات پیش فرض RSI است:
- 14 دوره
- سطح سیگنال 30/70
بهینه سازی استراتژی تجارت واگرایی
اکنون که می فهمید واگرایی RSI چیست ، بیایید نگاهی به چند روش برای بهینه سازی یک استراتژی معاملات واگرایی بیندازیم. این روش ها می تواند به شما در افزایش نرخ پیروزی یا متوسط سود در هر تجارت کمک کند.
از پشتیبانی و مقاومت استفاده کنید
شما می توانید با جستجوی سطح پشتیبانی و مقاومت که همزمان با واگرایی RSI است ، شانس پیروزی خود را افزایش دهید.
نکته اصلی این است که به دنبال یک سطح پشتیبانی/مقاومت بسیار واضح باشید.
این همان چیزی است که یک سیگنال خوب به نظر می رسد. توجه کنید که برای شناسایی سطح پشتیبانی چقدر باید به عقب نگاه کنید.
خروج دنباله دار
راه دیگر برای به حداکثر رساندن سود خود در تجارت واگرایی RSI ، پیگیری از دست دادن توقف شماست.
مانند هر روش تجارت دیگر ، تغییر روش خروج شما دارای تجارت است. هنگامی که شروع به استفاده از یک خروجی دنباله دار می کنید ، احتمالاً نرخ پیروزی شما پایین می آید.
با این حال، از جنبه مثبت، عقب ماندن از توقف ضرر می تواند سود کلی شما را افزایش دهد و به طور بالقوه می توانید خروج خود را خودکار کنید.
به قول معروف:
سود خود را کوتاه کنید و اجازه دهید سود شما ادامه یابد.
چگونه توقف ضرر خود را دنبال می کنید؟
راه های زیادی برای انجام این کار وجود دارد، اما من 2 مثال برای شما می زنم.
یکی از روش های رایج استفاده از شاخص Parabolic SAR است. نقطه هایی را در بالا یا زیر هر شمع چاپ می کند.
در این مثال از یک معامله طولانی، می توانید توقف ضرر خود را در یک یا دو سطح PSAR از کندل فعلی عقب بیاندازید.
اگر استحکام نشانگر PSAR را دوست ندارید، راه دیگری برای ردیابی استاپ خود این است که آن را به سطح حمایت یا مقاومت بعدی منتقل کنید.
به عنوان مثال، در اینجا نموداری است که در آن واگرایی RSI وجود داشت و بازار شروع به روند کرد.
با عقب افتادن استاپ ضرر خود در هر خط آبی، می توانستید با حرکت قیمت به نفع شما، سود خود را قفل کنید. این حرکت در مقایسه با هدف قرار دادن 1R یا سطح پشتیبانی بعدی، سود بسیار بیشتری به همراه داشت.
اهداف سود ثابت
اگر بلاتکلیفی در مورد اهداف سود دنباله دار یا هدف قرار دادن سطوح حمایت/مقاومت را دوست ندارید، پس اهداف ثابت سود می تواند برای شما مناسب باشد.
یک مکان خوب برای شروع با اهداف ثابت این است که به سادگی دستورات سود را در سطوح مختلف ریسک تنظیم کنید.
به عنوان مثال می توانید با ریسک 1X یا 1R به عنوان هدف سود شروع کنید. بنابراین اگر استاپ ضرر شما 100 پیپ بود، می توانید سود برداشت خود را روی 100 پیپ تنظیم کنید.
اگر می‌خواهید توقف پایانی «R» خود را خودکار کنید، می‌توانید EA ریسک چندگانه ما را برای MetaTrader 4 دریافت کنید. این توقف عقب‌نشینی شما را به‌طور خودکار، با توجه به میزان ریسکی که در معامله انجام داده‌اید، مدیریت می‌کند.
این روش به‌ویژه زمانی مفید است که متوجه می‌شوید غالباً در مورد حرکت قیمت حق با شماست، اما پس از آن قیمت در مقابل شما تغییر می‌کند و یا متوقف می‌شوید، یا قیمت به سرپایینی می‌رسد.
پلتفرم‌های نمودارهای مختلف راه‌های مختلفی دارند که می‌توانید چندین برابر ریسک را مشخص کنید. راه مورد علاقه من استفاده از ابزار Risk/Reward TradingView است.
در اینجا نحوه کار ابزار توضیح داده شده است.
راه دیگر برای انجام این کار استفاده از ابزار فیبوناچی در هر پلت فرم نموداری است. این ابزار را می توان برای نشان دادن چندین برابر ریسک در هر معامله ای که به دنبال آن هستید تغییر کاربری داد.
از آنجایی که می‌توانید چندین سطح را به ابزار فیبوناچی اضافه کنید، می‌تواند 1R، 2R…10R و غیره را به شما نشان دهد.
این ویدیو به شما نشان می دهد که چگونه این کار را در متاتریدر انجام دهید.
چه زمانی واگرایی RSI با شکست مواجه می شود؟
درست مانند هر روش معامله دیگری، واگرایی 100٪ مواقع کارساز نخواهد بود.
رایج‌ترین نمونه زمانی که واگرایی با شکست مواجه می‌شود، در بازارهای با روند شدید است. اگر معاملات واگرایی زیادی را در یک روند قوی انجام دهید، پول زیادی از دست خواهید داد.
بنابراین مطمئن شوید که یک برنامه مدیریت پول قوی داشته باشید.
در اینجا یک مثال است:
تصویر: TradingView
یاد بگیرید زمانی که در یک روند هستید شناسایی کنید و چیزی شبیه به قانون 2 ضربه بزنید تا ضررهای خود را کوتاه کنید.
نرخ برد و درصد بازدهی شما نیز توسط استراتژی خروج، کیفیت اجرای شما و توانایی شما در تجزیه و تحلیل عینی نتایج تعیین می شود.
رایج ترین دلایل شکست هر سیستم معاملاتی عبارتند از:
- تست کافی نیست
- خیلی زود تسلیم شدن
- ژورنال نکردن معاملات خود به درستی
- استراتژی مزیتی ندارد
- انتظارات غیرواقعی
- عدم اطلاع از آمار مورد انتظار شما
- از دست دادن فرصت های تجاری خوب
اینها مسائلی هستند که در درجه اول به روانشناسی تجاری و فرآیند معاملاتی شما مربوط می شوند. بنابراین، اگر یک استراتژی معاملاتی دارید که دارای مزیت است و در یک خط بازنده هستید، پس باید به روند و روانشناسی خود نگاه کنید.
فقط به این دلیل که یک سری بازنده دارید، سیستم ها را عوض نکنید. ممکن است مشکلی با استراتژی شما نباشد.
نگاهی عینی به تمام عناصر تجارت خود بیندازید.
نتیجه
بنابراین واگرایی RSI اینگونه عمل می کند.
همچنین ممکن است تعجب کنید که واگرایی RSI پنهان چگونه کار می کند. این حیوان کاملاً متفاوت است، بنابراین در آموزش آینده به آن خواهم پرداخت.
اما در حال حاضر، اگر واگرایی RSI برای شما جذابیت دارد، روی تقویت یک استراتژی معاملاتی واقعی کار کنید.
به یاد داشته باشید که اگرچه واگرایی ممکن است در چند مثال خوب به نظر خوب به نظر برسد، اما برای موفقیت بلندمدت با واگرایی RSI باید یک استراتژی معاملاتی کامل و آزمایش شده داشته باشید.
این کار با ایجاد یک برنامه معاملاتی و آزمایش مجدد طرح شما شروع می شود. سپس اگر استراتژی شما این تست ها را پشت سر بگذارد، می توانید به آزمایش بتا بروید ... و اگر نتیجه داد، سپس به تجارت زنده بروید.
برای طی کردن این فرآیند وقت بگذارید.
اگر برای تجارت زنده عجله کنید، فقط به سیلودروم معاملاتی خواهید رسید.
در به‌روزرسانی‌های آینده، نمونه‌های بیشتری از نتایج آزمایش واگرایی RSI و نحوه تبدیل شدن به یک معامله‌گر RSI بهتر را به شما نشان خواهم داد. تا آن زمان، حتما به نتایج تست واگرایی RSI من در نمودار روزانه 27 جفت ارز نگاه کنید.
