اقدام قیمت یک مفهوم مهم در تجارت است. این روشی برای تجارت است که شرکت کنندگان بیشتر به نحوه تجارت دارایی توجه می کنند. آنها مفاهیم دیگری مانند شاخص های فنی و تجزیه و تحلیل اساسی را نادیده می گیرند.
در عمل قیمت ، معامله گران به مسیری که یک دارایی در حال تجارت است و نحوه تجارت آن نگاه می کند. این امر به این دلیل است که آنها معتقدند که چگونه یک دارایی تجارت می تواند به آنها در پیش بینی آینده کمک کند.
در این گزارش ، ما روی الگوی سر و شانه ها تمرکز خواهیم کرد ، که یک استراتژی اقدام قیمت بسیار متداول است که توسط معامله گران استفاده می شود. و شاید یکی از بهترین راه ها برای شناسایی وارونگی در نمودارها باشد.
مرتبط »تجزیه و تحلیل قیمت حجم در استراتژی های معاملاتی
الگوی سر و شانه ها چیست؟
این الگویی است که معامله گران برای یافتن معکوس و معکوس از آن استفاده می کنند. این الگوی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در صعود باشد. پس از اتمام ، الگوی معمولاً آغاز روند نزولی جدید است.
این الگوی زمانی شکل می گیرد که سه قله در حین صعود وجود دارد. وسط سه قله معمولاً بلندتر از دو نفر دیگر است.
در نتیجه ، تصویری از نحوه ظاهری شخص را نقاشی می کند. سر شخص معمولاً در سطح بالاتری از شانه ها است. مثال خوبی از نحوه نشان دادن این فرم ها در نمودار زیر است.
نمونه سر و شانه
الگوی سر و شانه ها بخشی از آنچه به عنوان الگوهای معکوس شناخته می شود ، است. سایرین یک قسمت دو یا سه گانه ، چکش ، صعودی و نزولی ، دوجی و الگوی گوه در حال ظهور و در حال ریزش هستند.
برعکس واژگونی یک الگوی ادامه است. برخی از الگوهای ادامه محبوب مثلث های صعودی و نزولی ، پرچم های صعودی و نزولی و سکه های صعودی و نزولی ، از جمله دیگر است.
آیا این ابزار صعودی است یا نزولی؟
الگوی سر و شانه ها معمولاً یک علامت نزولی است. این بدان معنی است که وقتی اتفاق می افتد ، معمولاً سیگنالی می فرستد که حرکت صعودی قیمت به زودی نزولی خواهد شد.
از طرف دیگر ، هنگامی که سر و شانه ها پس از یک روند نزولی اتفاق می افتد ، سیگنالی را ارسال می کند که خرس ها در حال از دست دادن حرکت هستند. این به طور معمول منجر به روند صعودی جدید می شود.
تشکیل سر و شانه ها
الگوی سر و شانه ها به روشی بسیار ساده شکل می گیرد. این در تصویر بالا خلاصه شده است. در اینجا قسمت های مهم این الگوی آورده شده است:
- روند قبلی - اول ، باید یک روند صعودی اولیه برای شکل گیری قیمت وجود داشته باشد. بدون این ، تشکیل سر و شانه ها نمی توانند شکل بگیرند.
- شانه چپ - این اوج اولیه الگوی سر و شانه ها است. این اتفاق می افتد که در صعود ، قیمت یک روند نزولی کوچک را تشکیل می دهد.
- سر - پس از پایین آمدن اولیه ، قیمت بازیابی می شود و دوباره شروع به تجمع می کند. این تجمع مدتی می ماند و از بالای شانه سمت چپ بالا می رود.
- شانه راست - هنگامی که سر تشکیل می شود ، دارایی کاهش می یابد. این کاهش منجر به روند صعودی دیگری می شود که به همان سطح شانه چپ می رسد.
- گردنبند - گردنبند الگوی با اتصال قسمتهای پایین شانه ، سر و شانه راست شکل می گیرد. این گردن نیازی به افقی ندارد. می تواند شیب ، شیب پایین ، یا افقی باشد.
- حجم - حجم معمولاً چیز مهمی در الگوی سر و شانه ها است. تغییرات در حجم می تواند بگوید که آیا این الگوی در واقع شکل گرفته است یا خیر.
نکته مهم: در این الگوی ، قیمت باید از زیر گردن حرکت کند تا تکمیل شود
الگوی سر و شانه ها به شما چه می گوید؟
الگوی H&S به معامله گران می گوید که روند صعودی حرکت خود را از دست می دهد. به طور خاص ، می گوید که قیمت آن مقاومت اولیه خود را پیدا کرده است ، می گویند 10 دلار ، و سپس به یک سطح پشتیبانی خاص کاهش یافته است.
سپس به عقب برگشت و بالاتر از مقاومت اول رفت و سپس تلاش کرد تا از بالای آن حرکت کند. باز هم ، قیمت به سمت پشتیبانی حرکت می کند و سپس مقاومت دیگری را با همان قیمتی با مقاومت اول خود پیدا کرد. بنابراین ، غذای آماده به سادگی این است که حرکت صعودی در حال محو شدن است.
برعکس با الگوی سر و شانه معکوس صادق است. این الگوی معمولاً می گوید روند نزولی در حال از دست دادن حرکت است.
چرا گردنبند مهم است
الگوی گردن سر و شانه ها بسیار مهم است زیرا شواهدی ارائه می دهد که این الگوی در واقع سر و شانه ها است.
دلیل دیگر این است که به تعیین هدف سود بالقوه دارایی کمک می کند. بیشتر معامله گران با اندازه گیری فاصله بین سر و گردن ، هدف را تخمین می زنند.
الگوی سر و شانه معکوس
الگوی سر و شانه های معکوس دقیقاً برعکس سر و شانه ها است. قسمتهای کلیدی که در بالا توضیح دادیم معمولاً یکسان هستند. با این حال ، تفاوت در این است که در معکوس ، روند اولیه زمانی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر می شود.
یک مثال خوب از الگوی سر و شانه معکوس یا معکوس در نمودار زیر است. نمودار نشان می دهد که قیمت بیت کوین به 30،000 دلار کاهش یافته است که این رئیس شد. همچنین دو شانه تشکیل داد. بنابراین ، در حالی که هنوز شکستگی صعودی اتفاق نیفتاده است ، این احتمال وجود دارد که رمزنگاری بیشتر شود.
تجزیه و تحلیل نمودار سر و شانه ها
چند مرحله وجود دارد که هنگام استفاده از الگوی سر و شانه ها باید بردارید.
ابتدا باید به نمودار دارایی که تجارت می کنید نگاه کنید. به مرحله ای که در آن است نگاه کنید. به همین ترتیب ، نگاه کردن به آن هنگام شانه سمت چپ و سر بسیار دشوار است.
درعوض ، باید با یک شانه و سر چپ به یک نمودار نگاه کنید. پس از آن باید نگاه کنید که چگونه بعد حرکت می کند. شما باید یک گردنبند بکشید و منتظر شانه راست باشید.
پس از این ، باید صبر کنید و ببینید که آیا زیر این خط حرکت می کند یا خیر. اگر به عقب برگردد ، باید صبر کنید تا ببینید که به کجا می رسد. سرانجام ، هر حرکت زیر گردن باید نشانگر قطره های بیشتر باشد.
می توانید این خطوط را با استفاده از ابزارهایی که ارائه شده است ترسیم کنید. پلت فرم TradingView یک ابزار سر و شانه ها را ارائه می دهد. یک مثال خوب از این در نمودار نقره ای که در زیر نشان داده شده است نشان داده شده است.
سر و شانه ها در نمودار نقره
استراتژی معاملات سر و شانه
استراتژی تجارت الگوی سر و شانه کمی ساده است. در بیشتر موارد ، معامله گران یک فروش را در زیر گردن قرار می دهند و سپس با اندازه گیری فاصله بین سر و گردن ، انتفاعی را تخمین می زنند.
سپس از بین رفتن در سمت راست Shouler قرار می گیرد. این معمولاً یک رویکرد نسبتاً بی خطر است با توجه به اینکه تخمین می زند که در کجا شانه راست به آنجا منتقل می شود.
الگوی H&S در معاملات سهام
مانند سایر الگوهای نمودار ، می توان از سر و شانه ها برای تجارت سهام استفاده کرد. مثال خوب این در سهام Peloton است که در زیر نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می کنید ، سهام به 140 دلار افزایش یافت و سپس به 93 دلار برگشت.
سپس به 170 دلار افزایش یافت و بخش سر را تشکیل داد. سهام سپس به 125 دلار افزایش یافت و سپس شانه راست را تشکیل داد. بنابراین ، در طولانی مدت ، این احتمال وجود دارد که سهام پایین تر شود.
خلاصه: آیا سر و شانه ها یک الگوی قابل اعتماد هستند؟
الگوی سر و شانه ها در بین Chartists مشترک است. کار با آن آسان است و برای شناسایی معکوس ایده آل است. همچنین یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای موجود در بازار است. این به طور خاص در هنگام ترکیب با سایر شاخص های فنی مانند حجم و میانگین های متحرک بهتر عمل می کند.
به عنوان یک معامله گر ، توصیه می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن وقت خود را بگیرید. همچنین ، در مورد چگونگی استفاده از حجم برای تأیید آن و اینکه آیا می توانید از هر شاخصی برای تأیید روند استفاده کنید ، بیاموزید.
