چکش معکوس چهارم و نهایی در یک گروه از چهار الگوهای شمعدان ژاپنی مرتبط است: چکش, چکش معکوس, تیراندازی ستاره و مرد معلق. هر دو چکش و چکش معکوس در روند نزولی ظاهر می شوند و به طور معمول به عنوان نشانه ای از معکوس صعودی در نظر گرفته می شوند.
در اینجا ما عملکرد چکش معکوس در برابر نمودارهای تاریخی فارکس را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.
چکش معکوس
چکش معکوس یک شمعدان منفرد با بدنه کوتاه و سایه بلند است که به سمت بالا نشان می دهد. برای اینکه یک الگوی معکوس صعودی معتبر باشد باید در یک روند نزولی ظاهر شود.
در حالی که چکش و چکش معکوس به طور معمول به عنوان صعودی تلقی می شوند اما با این وجود معامله گران مخالف گاهی از این پرچم ها به عنوان پرچم های نزولی استفاده می کنند.
بر خلاف یک چکش به طور منظم, هنگامی که یک چکش معکوس به نظر می رسد, پایه شمعی باید نزدیک به پایین اخیر در روند و سایه باید اصلاحی صعودی قابل توجهی را. شکل 1 را ببینید.
موقعیت و ظاهر چکش معکوس مهمتر از رنگ بدنه است. رنگ بدن می تواند سیاه یا سفید باشد.
این الگو همان شکل ستاره تیرانداز را دارد. تنها تفاوت این است که در یک ظاهر می شود روند پایین نه یک روند بالا.
در اکثر نمودارهای فارکس چکش های معکوس کمتر از چکش های معمولی اتفاق می افتد. همچنین تمایل به تولید سیگنال های گیج کننده تر برای تجارت دارند.
غربالگری سیگنال های ضعیف
بسیاری از معامله گران از این قانون استفاده می کنند که سایه باید حداقل دو برابر طول بدن باشد. مشکل این به تنهایی این است که می تواند بسیاری از سیگنال های ضعیف را در جایی که بدن بسیار کوچک است مانند سایه پرچم گذاری کند. برخی از اینها می توانند الگوهای دوجی مرزی باشند.
ما ترجیح می دهیم به قاعده فوق اضافه کنیم که محدوده شمع (بالا به پایین) باید حداقل دو برابر محدوده متوسط در یک دوره ثابت باشد. این بدان معناست که فقط الگوهایی که یک اصلاحی صعودی نسبتا سنگین ایجاد می کنند به عنوان سیگنال های ورود پرچم گذاری می شوند و دیگران نادیده گرفته می شوند.
احساسات
در ابتدا کمی گیج کننده به نظر می رسد که هر دو چکش و چکش معکوس به عنوان سیگنال های خرید در نظر گرفته می شوند حتی اگر متضاد به نظر برسند.
اگرچه هر دو می توانند نشان دهنده تغییر در احساسات از نزولی به صعودی باشند اما پویایی بازار کاملا متفاوت است.
با یک الگوی چکش, خریداران تسلیم به عنوان یک روند نزولی شتاب. این فشار فروش تولید عمیق, اما کوتاه در قیمت پایین زندگی می کردند که به شکل سایه پایین تر از چکش.
از طرفی با چکش معکوس حجم خرید به اندازه کافی قوی است تا قیمت را برای مدت کوتاهی بالاتر ببرد. این باعث ایجاد سایه بلند بالا می شود. علاقه خرید هر چند پایدار نیست و قیمت در محدوده بالاتر باقی نمی ماند.
سپس بازار دوباره بسته می شود تا نزدیک باز شود و این همان چیزی است که الگوی چکش معکوس مشخص را تولید می کند.
چکش معکوس بازاری را نشان می دهد که ممکن است در حال چرخش باشد. و در حالی که این شکست اول شکست خورده است, نشان می دهد که علاقه خرید شروع به بازگشت, و بازار احتمالا کف فروش.
به همین دلیل, هنگام تجارت چکش معکوس, بیشتر منتظر حداقل یک سیگنال تایید. این می تواند یک شمع صعودی دوم باشد که از الگوی یا هر تایید دیگری از شکست صعودی پیروی می کند.
قابلیت اطمینان چکش معکوس
ما قابلیت اطمینان الگو را بر روی شش جفت فارکس مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. این تست ها بر روی نمودارهای چهار ساعته و نمودارهای سی دقیقه ای انجام شد و یک بازه زمانی ده ساله را پوشش دادند.
| چهار ساعت (ساعت 4) | سی دقیقه (متر30) | |||
| بدون تایید | با تایید | بدون تایید | با تایید | |
| یورو دلار | 55.0% | 46.0% | 53.3% | 52.9% |
| هاست لینوکس | 44.7% | 42.0% | 54.6% | 53.7% |
| اودجپی | 46.9% | 50.0% | 52.1% | 52.7% |
| اودنزد | 50.0% | 60.0% | 53.2% | 47.6% |
| پوند به دلار | 42.0% | 37.0% | 53.1% | 52.4% |
| کمیته | 48.6% | 47.8% | 51.1% | 52.1% |
| میانگین | 47.9% | 47.1% | 52.9% | 51.9% |
ما هر تست را دو بار انجام دادیم یک بار با تایید و یک بار بدون تایید. در تست های بدون تایید, هر ظاهر یک چکش معکوس به عنوان یک سیگنال خرید درمان شد.
در تست با تایید هر گونه موارد است که توسط یک شمع دوم صعودی دنبال نمی شد نادیده گرفته شد.
روش تایید نقطه ورود را با دوره زمانی یک شمع به تاخیر می اندازد. این بدان معناست که در یک نمودار چهار ساعت, تایید تاخیر ورود خرید توسط حداقل چهار ساعت.
در هر مورد 30 نوار مدت زمان بلافاصله پس از اولین نقطه ورود خرید مورد بررسی قرار گرفت. این به عنوان یک اصلاح صعودی یا نزولی بسته به حرکت قیمت بعد طبقه بندی شد.
جدول بالا نشان می دهد که درصد از بار که اصلاح صعودی به دنبال نقطه ورود خرید برای هر جفت ارز.
نمودار چهار ساعته
در نمودار چهار ساعته به استثنای یورو دلار بیشتر ظاهر یک چکش معکوس با ادامه نزولی و نه یک شکست صعودی همراه بود. به عبارت دیگر روند نزولی از سر گرفته شد و همانطور که پیش بینی شده معکوس نشد.
هنگامی که ما با استفاده از روش تایید, شانس ادامه بی تربیت شده بود کمی به افزایش 52.9% (100% -47.1%). این بدان معناست که الگوهایی که شمع صعودی زیر را داشتند کمتر احتمال دارد که منجر به شکست صعودی شود و در واقع بیشتر احتمال دارد که منجر به ادامه نزولی شود.
نمودار سی دقیقه ای
در تست های ما چکش معکوس در فریم های زمانی پایین تر عملکرد بسیار بهتری نسبت به فریم های زمانی بالاتر داشت.
در نمودار سی دقیقه ظاهر یک چکش معکوس منجر به شکست معکوس صعودی بالاتر از حد انتظار تنها شد. این نتیجه برای همه جفت های فارکس تست شده درست بود و میانگین 52.9 درصد به نفع معکوس صعودی بود.
باز هم استفاده از روش تایید ارزش کمی اضافه کرد و در واقع عملکرد کامل را کاهش داد. هنگامی که ما برای یک شمع تایید منتظر, شانس یک استراحت صعودی کاهش یافته است به 51.9% کاهش 1%.
تجارت چکش معکوس
از داده های تاریخی فارکس ما متوجه شدیم که چکش معکوس به طور قابل توجهی به عنوان یک شاخص صعودی در بازه های زمانی پایین تر از نمودارهای چارچوب زمانی بالاتر مانند چهار ساعت یا روزانه کار می کند.
تجزیه و تحلیل نمودارهای تاریخی در بازه های زمانی بالاتر نشان می دهد که اگر به عنوان سیگنال مخالف استفاده می شد عملکرد بهتری داشت. این به عنوان یک ورودی فروش به جای خرید است.
در تمام تست, انتظار برای یک شمع صعودی تایید را بهبود نمی بخشد سود دهی بلکه کاهش می یابد. این ممکن است با این واقعیت توضیح داده شود که تایید حداقل یک دوره زمانی تاخیر را قبل از قرار دادن تجارت معرفی می کند. البته سایر سیگنال های تایید می توانند نتایج متفاوتی ایجاد کنند.
معاملات اقدام قیمت
راهنمای قطعی
معاملات اقدام قیمت با شمعدان توضیح ساده ای از موضوع به عنوان مثال می دهد. این شامل بینش داده هایی است که عملکرد هر استراتژی شمعدان را بر اساس بازار و بازه زمانی نشان می دهد.
