راهنمای معاملات آتی Kucoin

سفر معاملات آتی خود را در Kucoin با این راهنمای گام به گام بصری شروع کنید.

ورنر ورماک

جزئیات

ورنر ورماک

Werner Vermaak یک نویسنده فنی و مشاور Blockchain با رزومه بازاریابی گسترده 20 ساله در سراسر تایوان ، انگلیس و آفریقای جنوبی است. وی در اواسط سال 2017 با بیت کوین و cryptocurrency در تایوان روبرو شد و از آن زمان با چندین شرکت و پروژه در زمینه های امنیت رمزنگاری ، مقررات ، حضانت و زمینه های جدید مانند Defi ، NFTS و وب 3. 0 همکاری کرده است. ورنر دارای مدرک تجاری از دانشگاه Stellenbosch و مدارک تحصیلات تکمیلی در بازاریابی استراتژیک از دانشکده تبلیغات AAA است. ورنر از جستجوی فناوری جدید و تأمل در مورد پذیرش گسترده دارایی های دیجیتال لذت می برد.

سلب مسئولیت: این اطلاعات را نباید به عنوان تأیید Cryptocurrency یا ارائه دهنده ، خدمات یا ارائه دهنده خاص تعبیر کرد. این توصیه ای برای تجارت نیست.

آینده Kucoin چیست؟

Kucoin Futures یک گزینه پیشرفته معاملاتی رمزنگاری است که بخشی از مبادله رمزنگاری گسترده تر Kucoin است.

خواندنی:

قراردادهای آتی نوعی محصول مشتق است که به کاربران امکان می دهد برای خرید و فروش دارایی دیجیتالی در تاریخ و قیمت از پیش تعیین شده قرارداد وارد کنند. آنها چند مزیت مشخص را برای معامله گران ارائه می دهند. معامله گران می توانند موقعیت هایی را که به طور قابل توجهی بالاتر از دارایی های موجود هستند ، هم به سمت بالا و هم به سمت پایین حرکت می کنند و هم موقعیت های رمزنگاری موجود را در معرض خطر قرار می دهند.

بر خلاف تجارت در بازارهای نقطه ای ، معاملات معاملات آتی کاربران را قادر می سازد تا هر دو موقعیت طولانی و کوتاه را تجارت کنند. هیچ خرید مستقیم یک دارایی اساسی وجود ندارد ، که فروش کوتاه را بسیار آسان تر می کند.

معامله گران همچنین قادر به افزایش بودجه برای افزایش اندازه موقعیت هستند. این به طور رسمی به عنوان تجارت با حاشیه شناخته می شود. این فرصت را برای بازرگانان برای پاداش های بزرگتر فراهم می کند ، اما به همان اندازه خطر خسارات بزرگتر را افزایش می دهد.

KuCoin میزبان 3 پلتفرم آتی است. اینها Futures Lite، Futures Pro و Futures Brawl هستند. در 3 پلتفرم KuCoin Futures، 4 نوع محصول آتی ارائه می شود: قراردادهای معکوس، خطی، دائمی و تحویل.

چه چیزی می توانم در Futures KuCoin معامله کنم؟

KuCoin Futures از بیش از 100 ارز دیجیتال مختلف از جمله:

توجه: در حالی که تعداد بیشتری از ارزهای دیجیتال ارائه می شود، همه ارزهای رمزپایه موجود در صرافی نقطه ای KuCoin را نمی توان در صرافی آتی KuCoin معامله کرد.

ما داده های خود را به طور منظم به روز می کنیم، اما اطلاعات می تواند بین به روز رسانی ها تغییر کند. قبل از تصمیم گیری، جزئیات را با ارائه دهنده مورد علاقه خود تأیید کنید.

انواع قراردادها

در حال حاضر 4 نوع قرارداد آتی در KuCoin موجود است. اینها شامل قراردادهای تحویل، قراردادهای دائمی، قراردادهای معکوس و قراردادهای خطی است.

قراردادهای تحویل

قراردادهای تحویل نوعی قرارداد آتی هستند که در سرمایه گذاری مالی سنتی مورد استفاده قرار می گیرند. قراردادهای معاملات آتی تحویل باید در تاریخ خاصی که به عنوان تاریخ تحویل شناخته می شود، تسویه شود، جایی که خریدار موظف است دارایی را با قیمت از پیش تعیین شده خریداری و دریافت کند. از طرف دیگر، فروشنده موظف است دارایی را در تاریخ تحویل تهیه و تحویل دهد. در KuCoin، این قراردادها به عنوان قراردادهای سه ماهه روی دارایی هایی مانند BTC و ETH ارائه می شود.

قراردادهای دائمی

برخلاف قراردادهای تحویل، قراردادهای دائمی قراردادهای آتی هستند که زمان تسویه نامحدود دارند. این به این معنی است که کاربر می تواند تا زمانی که بخواهد، موقعیت قرارداد را "همیشگی" حفظ کند. بیش از 60 محصول قرارداد دائمی برای انتخاب در KuCoin وجود دارد.

قراردادهای معکوس

قراردادهای معکوس قراردادهایی با حاشیه سکه هستند و با عنوان "سکه-M" نشان داده می شوند. برای اجرای یک قرارداد معکوس، معامله‌گر باید دقیقاً ارز دیجیتالی را که می‌خواهد معامله کند، نگه دارد. از طریق این گزینه می توانید معاملات آتی روی BTC، ETH، DOT و XRP انجام دهید.

به عنوان مثال، اگر می خواهید یک قرارداد معکوس با بیت کوین معامله کنید، دارایی پایه نیز باید BTC باشد. این دقیقاً برای سایر قراردادهای حاشیه سکه نیز به همین صورت عمل می کند.

قراردادهای خطی

قراردادهای خطی قراردادهایی با حاشیه USDT هستند و در پلتفرم KuCoin از طریق گزینه USDT-M شناسایی می شوند. توکن اساسی برای معاملات USDT است. با توجه به ثبات USDT، ارزهای دیجیتال بیشتری برای معامله با استفاده از این نوع قرارداد وجود دارد. وجوهی که به عنوان USDT نگهداری می شود، تنها چیزی است که برای مشارکت نیاز دارید.

در زیر یک جدول مقایسه برای کمک به نشان دادن تفاوت بین قراردادهای دائمی و تحویل قرار داده ایم.

ویژگی های KuCoin Futures

KuCoin Futures از 3 پلتفرم مختلف تشکیل شده است. اینها KuCoin Futures Lite، KuCoin Futures Pro و KuCoin Futures Brawl هستند.

KuCoin Futures Lite

نسخه KuCoin Futures Lite یک نسخه ساده شده از پلتفرم Futures است که هدف آن آسان‌تر و لذت‌بخش‌تر کردن تجربه معامله قرارداد است. این امر با حذف برخی از جنبه‌های رابط کاربری، که پیچیدگی ورود به موقعیت‌ها را به حداقل می‌رساند، به دست می‌آورد.

کاربران همچنان می توانند بین قراردادهای آتی با حاشیه USDT یا BTC در نسخه Lite یکی را انتخاب کنند و همچنان می توانند به همان تعداد جفت ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند. طرح صفحه Lite فقط از داده های بازار، داده های قرارداد و رابط عملیات معاملاتی تشکیل شده است.

KuCoin Futures Pro

KuCoin Futures Pro به ویژگی هایی اضافه می کند که قبلاً با نسخه Lite در دسترس هستند. این پلتفرم بسته جامع تری را برای افراد با تجربه در قراردادهای آتی ارائه می دهد.

مجدداً، کاربران می توانند بین قراردادهای آتی با حاشیه USDT و با حاشیه BTC یکی را انتخاب کنند. با این حال، طرح‌بندی در Futures Pro شامل یک برگه قراردادهای دقیق، یک جعبه عملیات تجاری، اطلاعات دقیق‌تر بازار - از جمله دفترچه سفارش - و منطقه‌ای برای مشاهده موقعیت‌های باز است.

نزاع آتی KuCoin

KuCoin Futures Brawl به معامله گران این امکان را می دهد تا در هنگام معامله قراردادهای آتی برای شانس بردن درصدی از استخر جوایز دائماً در حال تغییر، با یکدیگر رقابت کنند. این پلتفرم فعالیت معاملات آتی را بازی می کند و هدف آن تبدیل آن به یک فعالیت سرگرم کننده است.

یک کاربر باید برای شرکت در یک رویداد نزاع و جدال ثبت نام کند قبل از اینکه هر امتیاز معاملاتی شمارش شود.

معاملات اهرمی

تمام پلتفرم های KuCoin Futures معاملات اهرمی را ارائه می دهند. این بدان معنی است که کاربر می تواند از پلتفرم پول قرض کند تا اندازه موقعیت یک معامله را افزایش دهد. اهرم را می توان بین 1 برابر و 20 برابر در دارایی های معمولی تنظیم کرد. همچنین برای سکه های محبوب مانند BTC و ETH می توان آن را تا 100 برابر افزایش داد.

سود و زیان همه در BTC ، ETH یا USDT محاسبه می شود. کاربر می تواند با بستن موقعیت طولانی یا کوتاه ، از تجارت آتی در هر زمان خارج شود. همراه با بهره مندی از افزایش اندازه موقعیت ، اهرم همچنین به کاربران امکان می دهد چندین موقعیت را در ارزهای مختلف رمزنگاری به طور همزمان نگه دارند.

چگونه می توانم یک حساب کاربری ایجاد کنم؟

ثبت نام در Kucoin ساده است زیرا فقط به آدرس ایمیل یا شماره تلفن همراه نیاز دارد.

مرحله 1. با آدرس ایمیل یا شماره تلفن ثبت نام کنید

به وب سایت رسمی Kucoin یا برنامه های تلفن همراه مراجعه کرده و روی دکمه "ثبت نام" کلیک کنید. از شما خواسته می شود یک آدرس ایمیل ارائه دهید. اطمینان حاصل کنید که ایمیلی که وارد می کنید از زمان ارسال کد تأیید در آنجا کار می کند.

مرحله 2. وارد حساب خود شوید

2 روش برای ورود به حساب شما وجود دارد: یا از طریق رمز عبور که تنظیم کرده اید یا کد QR. پس از ورود ، می توانید تجارت معاملات معاملات آتی Kucoin خود را شروع کنید.

به یاد داشته باشید ، هرگز جزئیات حساب خود را با کسی به اشتراک نگذارید.

مراحل تجارت در آینده Kucoin

شما می توانید آینده را از طریق برنامه های تلفن همراه یا وب در Kucoin تجارت کنید.

مرحله 1. تجارت آتی را فعال کنید

اولین قدم رفتن به برگه "آینده" در برنامه تلفن همراه است. از طرف دیگر ، روی دسک تاپ ، روی برگه Kucoin Futures کلیک کنید. انتخاب کنید که کدام نسخه از سکوی آتی را که می خواهید استفاده کنید: Lite ، Pro یا Brawl.

اگر قبلاً این کار را نکرده اید ، روی "فعال کردن معاملات آتی" کلیک کنید تا از پلتفرم Futures استفاده کنید.

مرحله 2. وجوه را به حساب آتی خود منتقل کنید

قبل از شروع کار باید بودجه خود را به حساب آتی خود تأمین کنید. در برنامه تلفن همراه ، به برگه Assets بروید و روی "انتقال" کلیک کنید. وجوه را از حساب اصلی Kucoin خود به حساب آینده خود منتقل کنید. اگر در حساب اصلی خود تعادل ندارید ، می توانید به جای آن ، بودجه را مستقیماً به حساب آینده خود واریز کنید.

توجه داشته باشید که الزامات توکن بین قراردادهای مرزی USDT و سکه متفاوت است.

پس از واریز وجوه ، اکنون آماده هستید تا انتخاب کنید کدام یک از جفت های رمزنگاری برای تجارت است.

مرحله 3. تجارت را شروع کنید

بعد از انتخاب جفت رمزنگاری ، می توانید "خرید" یا "فروش" را انتخاب کنید. خرید معادل گرفتن موقعیت طولانی است ، که در آن شما پس از افزایش قیمت یک نشانه ، سود می برید. از طرف دیگر ، فروش شامل گرفتن موقعیت کوتاه در جایی است که پس از کاهش قیمت یک دارایی ، سود خود را سود می برید.

همانطور که قبلا ذکر شد، KuCoin به شما آزادی انتخاب اهرم مورد نظر را می دهد. این محدوده از 1x تا 20x (محدودیت 100 برابر برای BTC و سایر Perpetuals) است. به یاد داشته باشید، اهرم بالاتر همچنین به معنای افزایش ریسک انحلال در صورت انجام معامله علیه شما است.

انحلال زمانی اتفاق می افتد که نتوانید درصدی از ارزش موقعیت خود را حفظ کنید، که به آن درصد نگهداری نیز می گویند. این بر اساس میانگین قیمت ورودی و اهرم شما محاسبه می شود.

اگر قیمت مشخص شده به این آستانه برسد، موقعیت شما منحل می شود و تمام وجوهی را که به عنوان حاشیه در معاملات آتی خود استفاده می کنید، از دست خواهید داد.

هزینه ها چقدر است و چگونه کار می کند؟

کارمزد معاملات آتی KuCoin

همیشه دو طرف در یک تجارت دخیل هستند: سازنده و گیرنده. سازندگان کسانی هستند که نظم جدیدی بر روی پلتفرم ایجاد کرده و در نتیجه نقدینگی ایجاد کرده اند. در همین حال، گیرندگان سفارشات موجود را می پذیرند و بنابراین نقدینگی را حذف می کنند. در نتیجه، سازندگان اغلب با کارمزد تراکنش کمی کمتر پاداش می گیرند.

کارمزدهای معاملاتی برای معاملات آتی KuCoin به شرح زیر است:

هزینه برداشت KuCoin Futures

کارمزد برداشت برای BTC بالغ بر 0. 0005 BTC است که حدود 40 درصد کمتر از میانگین صنعت 0. 000812 BTC است.

خطرات

ریسک انحلال

کریپتوکارنسی‌ها بی‌ثبات‌ترین طبقه دارایی در جهان هستند. حتی برخی از محبوب ترین سکه ها هنوز هم می توانند بین 20 تا 100٪ در یک روز در نوسان باشند. در حالی که اهرم به طور بالقوه می‌تواند پاداش‌های شما را برای معاملات با موقعیت مناسب افزایش دهد، اما اگر معامله طبق برنامه پیش نرود، این شانس را دارد که حساب شما را تخلیه کند. معاملات آتی برخلاف معاملات نقدی دارای آستانه نقدینگی هستند.

ریسک پلتفرم

مانند هر پلتفرم دیگری، سیستم هایی که برای پشتیبانی از معامله گران استفاده می شوند، در برابر اختلالات یا شکست سیستم آسیب پذیر هستند، به ویژه در دوره های معاملاتی با حجم بالا. اگر پلت فرم خاموش شود یا غیرعملیاتی باشد، ممکن است منجر به خسارات قابل توجهی شود. هرگونه نقص ممکن است به این معنی باشد که نمی توانید موقعیت ها را نظارت کنید یا تنظیمات لازم را برای جلوگیری از ضرر انجام دهید.

سرقت

با ظهور DeFi، بسیاری از هکرها تمرکز خود را به صرافی ها و پروتکل های غیرمتمرکز با آسیب پذیری های قرارداد هوشمند آزمایش نشده معطوف کرده اند. با این حال، این بدان معنا نیست که پلتفرم های متمرکز مانند KuCoin نیز هدف قرار نمی گیرند.

اگر صرافی هک شود، اگر صندوق های بیمه KuCoin نتوانند پوشش کافی برای افراد آسیب دیده ارائه دهند، احتمال از دست دادن دارایی ها وجود دارد. برای KuCoin، این امر بی سابقه نخواهد بود: در سال 2020 مجرمان سایبری بیش از 275 میلیون دلار از KuCoin در یک هک گستاخانه سرقت کردند. خوشبختانه تمام وجوه بازپرداخت شد.

احتمال دیگر این است که یک هکر حساب شما را هدف قرار دهد و پس از دسترسی به اعتبار ورود شما - به طور بالقوه از طریق یک حمله فیشینگ - وجوه را به سرقت ببرد. برای جلوگیری از این امر، هرگز جزئیات حساس مربوط به حساب خود را با کسی به اشتراک نگذارید و روی پیوندهای مشکوک در ایمیل ها، پیام ها یا تبلیغات کلیک نکنید.

مزایا و معایب

• KuCoin برخی از کمترین کارمزدها را برای معاملات آتی موجود در بازار ارزهای دیجیتال ارائه می دهد.
• این صرافی از قراردادهای آتی برای طیف گسترده ای از سکه ها پشتیبانی می کند.
• قراردادهای آتی به معامله گران این امکان را می دهد که بدون وجوه کلان، قرار گرفتن در معرض را افزایش دهند.

• اگرچه قراردادهای آتی توانایی افزایش اندازه موقعیت را ارائه می دهند، اما ریسک انحلال را نیز افزایش می دهند.
• خرابی سیستم در مقایسه با معاملات نقطه ای احتمال ضررهای قابل توجه را افزایش می دهد.

حکم

KuCoin به لطف رابط کاربر پسند و انتخاب سخاوتمندانه آن از دارایی های پشتیبانی شده، یک پلت فرم محکم برای معاملات آتی است. این صرافی همچنین در مقایسه با بسیاری از رقبای دیگر، هزینه تراکنش و برداشت ارزان تری را دریافت می کند. با این حال، به یاد داشته باشید که هنگام معامله قراردادهای آتی اهرمی، صرف نظر از پلتفرم مورد استفاده، می توان ضررها را افزایش داد. همچنین توجه داشته باشید که به دلیل فشار شدید نظارتی، بسیاری از صرافی‌ها در حال حاضر خدمات معاملات آتی را به شدت کاهش داده یا متوقف می‌کنند تا از اقدامات اجرایی احتمالی جلوگیری کنند.

فقط زمانی معاملات آتی انجام دهید که فرضیه قوی داشته باشید که بازار به نفع شما حرکت خواهد کرد. حتی در این صورت، تنها درصد کمی از سبد خود را سرمایه گذاری کنید.

اگر مبتدی هستید، توصیه می کنیم از بازارهای مبادله نقدی استفاده کنید. این یک رویکرد ساده تر برای تجارت ارائه می دهد و روشی بسیار کم خطر برای قرار گرفتن در معرض بازارهای ارزهای دیجیتال است.