چگونه نمودارهای شمعدانی می توانند تجزیه و تحلیل شما را تقویت کنند؟

معاملات Intraday راهی برای تجارت در سهام است که معامله گر در همان روز سهام را خریداری و به فروش می رساند و هیچ موقعیتی باز در پایان روز باقی مانده است. بنابراین ، معامله گران Intraday سعی می کنند سهام را با قیمت پایین تر خریداری کنند ، آن را با قیمت هدف بفروشند.

در بازارهای سهام ، قیمت هر ثانیه نوسان می کند. یک معامله گر باید بداند چه موقع سهام را خریداری و بفروشد تا بازده مثبت کسب کند. ابزارهایی مانند نمودارهای شمعدانی به معامله گران کمک زیادی می کنند. با این حال ، چنین چیزی نیاز به درک خوبی از نمودارها و اطلاعات مربوطه دارد که می تواند به آنها در تصمیم گیری صحیح کمک کند.

بنابراین ، ما در مورد اصول معنای Candlestick صحبت خواهیم کرد و مراحل کمک به شما در خواندن آنها را درک خواهیم کرد.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی تکنیکی برای پیش بینی حرکات قیمت مالی آینده سهام بر اساس معاینه ساخته شده از حرکات قیمت گذشته قیمت سهام است.

تجزیه و تحلیل فنی تکنیکی برای دیدن آینده نیست بلکه به یک سرمایه گذار کمک می کند تا پیش بینی کند که "احتمالاً" برای قیمت سهم یک شرکت اتفاق می افتد. از اطلاعات ضبط شده توسط قیمت استفاده می کند تا آنچه را که بازار با هدف شکل گیری دیدگاه از آینده می گوید ، تفسیر کند.

نمودار شمعدان چیست؟

نمودار شمعدان بیش از 100 سال قبل از نمودارهای نوار و نمودارهای نقطه و شکل در ژاپن سرچشمه گرفته است. یک مرد ژاپنی به نام Homma فهمید که قیمت برنج بسیار تحت تأثیر احساسات مردم به همراه عرضه و تقاضای برنج است.

نمودار شمعدانی نشان می دهد که احساسات با تصور اندازه قیمت با استفاده از رنگ های مختلف حرکت می کند. با تجزیه و تحلیل منظم نمودار شمعدان ، یک سرمایه گذار می تواند بر اساس الگوهای منظم از جهت قیمت ، تصمیم معاملاتی بگیرد.

بر خلاف یک نمودار خط ساده ، هر سری در یک شمعدان شامل چهار نقطه داده است. یعنی قیمت افتتاح ، قیمت بالا ، قیمت پایین و قیمت بسته شدن.

مؤلفه های نمودار شمعدانی

اجزای نمودار شمعدانی به شرح زیر است:

بدن

بدنه اصلی چوب شمع (بخشی که رنگی است) به سرمایه گذاران قیمت بسته شدن و باز شدن سهم را نشان می دهد.

اگر بدنه شمعدان طولانی باشد ، نشان می دهد که این سهم بیشتر در بازار معامله می شود و فشار قوی فروش یا خرید ایجاد شده برای سهم در بازار وجود دارد.

هنگامی که بدنه شمعدان کوچک است ، نشان می دهد که این سهم کمتر در بازار معامله شده است و برای سهم در بازار فروش سبک یا فشار خرید وجود دارد.

فتیله ها

بالاترین بالاترین بالاترین ویک ، بالاترین قیمت را که در آن سهام برای دوره ای که شمعدان آماده شده است معامله می شود ، نشان می دهد.

اگر باز یا نزدیک کمترین بود ، هیچ فتیله ای پایین تر وجود نخواهد داشت. در حالی که کمترین پایین از پایین ترین ویک ، سرمایه گذار کمترین قیمت را نشان می دهد که در آن سهام برای دوره ای که شمعدان آماده شده بود معامله شد.

اگر باز یا نزدیک پایین ترین باشد ، فتیله ای پایین تر وجود نخواهد داشت.

رنگ

به طور سنتی ، شمعدان ها از دو رنگ ، یعنی سفید و سیاه ، که اکنون به ترتیب با رنگ سبز و قرمز جایگزین می شوند ، بودند.

رنگ سبز یا رنگ سفید نشان می دهد که قیمت سهام بالاتر از قیمت باز سهام بسته شده است و رنگ قرمز یا رنگ سیاه نشان می دهد که قیمت پایین تر از قیمت باز سهام است.

نمونه ای از نمودار شمعدان.

همانطور که می بینیم ، یک شمعدان قرمز و سبز وجود دارد ، و هر دو آنها نمایانگر چیزهای مختلف هستند.

هنگامی که یک شمع سبز سبز است ، به این معنی است که قیمت بسته شدن از قیمت باز بالاتر بود و وقتی یک شمعدان قرمز است ، به این معنی است که قیمت بسته شدن از قیمت افتتاح پایین تر بود.

انواع الگوهای شمعدانی

شمع دارای چهار مؤلفه قیمت است. باز ، نزدیک ، مرتفع و پایین.

ترکیبی از این چهار جایزه اشکال مختلفی را تشکیل می دهد که به عنوان شمع یا شمع شناخته می شوند.

بسته به تعداد شمع هایی که از آن تشکیل شده است ، الگوهای شمع می توانند تک ، دو یا سه گانه باشند. در زیر انواع الگوهای شمع وجود دارد:

الگوی شمع منفرد

یک الگوی شمع منفرد فقط یک شمع واحد دارد.

(مثالها ؛ چکش ، داجی ، بالای چرخش ، پایین چرخش)

الگوی شمع دوتایی

الگوی شمع دوتایی دارای دو شمع است.

.

الگوی شمع سه گانه

الگوی شمع سه گانه دارای سه شمع است.

(مثال ؛ ستاره صبح ، ستاره عصر ، 3 سرباز سفید ، 3 کلاغ سیاه)

الگوهای شمعدانی مشترک

نگرش شرکت کنندگان در بازار توسط یک شمعدان منعکس می شود. انواع مختلف الگوهای شمعدانی نشان دهنده انواع مختلف نگرش شرکت کنندگان در بازار است. الگوهای شمعدان همچنین می تواند الگوهای معاملاتی را منعکس کند زیرا سرمایه گذاران فقط انسان هستند و انسان سعی می کنند در همان شرایط به طور مشابه عمل کنند.

موارد زیر برخی از الگوهای شمعدانی رایج است:

الگوی شمعدان Doji:

الگوی شمعدان Doji نشان دهنده شرایطی است که قیمت سهام دقیقاً در جایی که باز شده بسته می شود. Doji یک الگوی شمع واحد است به این معنی که یک شمع واحد دارد زیرا وضعیت خنثی را نشان می دهد که بازار نه صعودی است و نه نزولی. این تنها الگویی است که چنین وضعیت خنثی را نشان می دهد. به نظر می رسد فقط یک داش است و بدن ندارد.

نمونه ای از یک الگوی شمعدانی Doji

قیمت دقیقاً در جایی که باز می شود بسته می شود زیرا فشار صعودی و نزولی در بازار در تعادل است.

فشارهای صعودی و نزولی تقریباً برابر است ، که ممکن است باعث پایان روند قبلی شود.

چنین وضعیتی ممکن است منجر به وارونگی بازار شود ، به این معنی که حرکت قیمت برعکس روند در دوره های قبلی است.

بنابراین ، یک شمع Doji ممکن است نشان دهنده وارونگی قیمت در آینده آینده باشد.

خانواده شمعدان چکش

این خانواده از الگوهای مربوط به شمعدان مجرد تشکیل شده است. الگوهای شمعدان چکش دارای یک فتیله پایین یا فوقانی بلند و یک بدن کوچک در طرف مقابل است.

الگوی شمعدان چکش دقیقاً مانند الگوی شمعدان Doji ، نشان دهنده وارونگی قیمت است. موارد زیر اعضای خانواده شمعدان چکش است:

الگوی چکش

یک نمودار شمعدان چکش در قسمت فوقانی شمع و یک شمع پایین پایین دارای بدنه کوچکی خواهد بود.

روند نزولی توسط الگوی شمعدان چکش نشان داده شده است و نشان می دهد که قیمت سهام ممکن است پایین بیاید.

(فلش سبز نشان می دهد که قیمت بالاتر می رود در حالی که فلش قرمز کاهش قیمت را نشان می دهد).

الگوی چکش معکوس

یک نمودار شمعدان چکش معکوس در قسمت تحتانی شمع و یک شمع فوقانی بلند دارای بدنه کوچکی خواهد بود. روندهای نزولی توسط الگوی شمعدان چکش معکوس دقیقاً مانند الگوی شمعدان چکش نشان داده شده و نشان دهنده وارونگی قیمت است.

(فلش سبز نشان می دهد که قیمت بالاتر می رود در حالی که فلش قرمز کاهش قیمت را نشان می دهد).

الگوی انسان آویزان

الگوی مرد آویزان مانند الگوی چکشی به نظر می رسد، اما روندهای صعودی با الگوی مرد آویزان نشان داده می شود. الگوی مرد آویزان همچنین نشان می دهد که ممکن است جنبه منفی وجود داشته باشد.

(فلش سبز نشان می دهد که قیمت بالاتر می رود در حالی که فلش قرمز کاهش قیمت را نشان می دهد).

الگوی ستاره تیرانداز

الگوی ستاره تیرانداز مانند الگوی چکش معکوس به نظر می رسد، اما روندهای صعودی با الگوی ستاره تیرانداز نشان داده می شود. الگوی ستاره تیرانداز نشان می دهد که افزایش اخیر می تواند متوقف شود و بازار شروع به اصلاح پایین تر خواهد کرد.

(فلش سبز نشان می دهد که قیمت بالاتر می رود در حالی که فلش قرمز کاهش قیمت را نشان می دهد).

الگوی شمعدانی غرق کننده

شمع غرق کننده از یک شمع تصادفی و یک شمع بزرگتر دیگر تشکیل شده است که به طور کامل اکشن قیمت موجود در اولین را در بر می گیرد یا «بلع» می کند، بنابراین، یک شمع دو الگو است.

الگوی شمعدانی Engulfing که در بازار صعودی ظاهر می‌شود، الگوی کندل استیک صعودی نامیده می‌شود و الگوی شمعدانی فراگیر که در بازار نزولی ظاهر می‌شود، الگوی کندل استیک نزولی نامیده می‌شود.

الگوی فراگیر صعودی

(فلش سبز نشان می دهد که قیمت بالاتر می رود در حالی که فلش قرمز کاهش قیمت را نشان می دهد).

الگوی فراگیر نزولی

(فلش سبز نشان می دهد که قیمت بالاتر می رود در حالی که فلش قرمز کاهش قیمت را نشان می دهد).

الگوهای شمعدان ستاره صبح و عصر

اینها الگوهای شمع سه گانه هستند و معکوس بازار را پیش بینی می کنند.

الگوی ستاره صبح

الگوی ستاره صبح نشان دهنده یک معکوس صعودی است و در طول یک روند نزولی رخ می دهد. با یک روند نزولی شروع می شود و به یک روند نزولی یا صعودی کوچک می رود که شکاف پایینی دارد.

سپس قیمت بالا می رود و یک شمع صعودی بزرگتر را تشکیل می دهد. شمع سوم باید حداقل نیمی از اندازه بدن شمع اول را بپوشاند.

الگوی ستاره عصر

الگوی ستاره عصر مخالف الگوی ستاره صبح است و نشان دهنده یک برگشت نزولی است و در طول یک روند صعودی رخ می دهد.

با یک روند صعودی شروع می شود و به یک روند صعودی یا نزولی کوچک می رود که شکاف نزولی دارد. سپس قیمت بالا می رود و یک شمع صعودی بزرگتر را تشکیل می دهد.

شمع سوم باید حداقل نیمی از اندازه بدن شمع اول را بپوشاند.

مزایا و معایب اجرای تجزیه و تحلیل از طریق نمودارهای کندل چیست؟

چندین مزیت و معایب تصمیم گیری بر اساس تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک وجود دارد. از این رو، ما مزایا و معایب نمودارهای کندل استیک را فهرست کرده ایم تا دید هر دو طرف سکه را تسهیل کنیم.

نکات مثبت نمودارهای کندل استیک

مزایای نمودارهای کندل استیک به شرح زیر است:

• نمودارهای کندل استیک نمای کاملی از چهار سطح قیمت در نمودار، یعنی باز، بسته، بالا و پایین ارائه می دهند.
• نمودارهای کندل استیک نمایش تصویری نگرش سرمایه گذاران است، بنابراین تشخیص عرضه و تقاضای بازار را آسان تر می کند.
• نمودارهای کندل استیک به سرمایه گذاران کمک می کند تا جهت کوتاه مدت قیمت را در آینده قضاوت کنند.
• نمودارهای کندل استیک روانشناسی و نگرش سرمایه گذاران را در تعیین جهت قیمت در نظر می گیرند.

معایب نمودارهای کندل استیک

معایب نمودارهای کندل استیک به شرح زیر است:

• درک و تجزیه و تحلیل نمودارهای کندل استیک ممکن است برای سرمایه گذار پیچیده شود، زیرا نیازمند به خاطر سپردن قوانین و انواع الگوها از سوی سرمایه گذار است.
• یک سرمایه گذار مبتدی ممکن است نمودار کندل استیک بیش از حد اطلاعات و داده ها را پیدا کند.

چگونه نمودار شمعدانی را بخوانیم؟- روند قیمت

نمودارهای کندل استیک بیش از 100 سال است که تاکنون توسط سرمایه گذاران استفاده شده است. این به این دلیل است که نمودارهای شمعی طیف گسترده ای از اطلاعات مربوط به قیمت سهام را پوشش می دهند و دارای الگوهای طراحی هستند که خواندن و درک آنها را آسان می کند.

در نمودار کندل استیک، هر کندل باز، بسته، بالا و پایین را برای بازه زمانی انتخابی یک معامله گر نشان می دهد. نمودارهای کندل استیک نیز قیمت های فعلی را هنگام آماده شدن نشان می دهد.

در زیر قیمت هایی وجود دارد که باید هنگام خواندن نمودار شمعی بدانیم:

قیمت باز

قیمت باز یک سهم را می توان با بالا یا پایین بدنه کندل نشان داد، بسته به اینکه سهام در طول دوره به بالا یا پایین حرکت کرده است.

اگر روند صعودی و بسته شدن قیمت بالاتر از باز بودن خود باشد، باز شدن با پایین بدنه و بسته شدن با بالای بدنه نمودار شمعی نشان داده می شود.

اگر قیمت روند نزولی داشته باشد و کمتر از باز شدن آن بسته شود، باز شدن با بالای بدنه و بسته شدن با پایین بدنه نمودار شمعی نشان داده می شود.

شمعدان هایی که بالاتر بسته می شوند اغلب به صورت شمع سبز یا سفید پر می شوند. شمعدان هایی که در پایین بسته می شوند اغلب به صورت شمع قرمز یا سیاه پر می شوند.

قیمت بالا

بالای سایه یا دم نشان دهنده قیمت بالاست. اگر باز یا بسته بالاترین قیمت بود، هیچ سایه بالایی وجود نداشت.

قیمت پایین

پایین سایه یا دم نشان دهنده قیمت پایین است. اگر باز یا بسته پایین ترین قیمت بود، هیچ سایه پایین تری وجود نداشت.

قیمت بسته

قیمت بسته آخرین قیمت معامله شده در طول دوره کندل است که با پایین (برای کندل قرمز یا سیاه) یا بالای (برای کندل سبز یا سفید) بدنه نمودار کندل استیک نشان داده می شود.

تغییرات در قیمت سهام الگوهای شمع را در حین شکل گیری تغییر می دهد. باز ثابت می ماند، اما تا پایان شمع، بالا و پایین همچنان تغییر می کند.

رنگ نیز ممکن است با شکل گیری شمع تغییر کند. اگر قیمت از سطح بالاتر از سطح باز به سطح پایین تر از باز کاهش یابد، ممکن است از سبز به قرمز تبدیل شود.

آخرین قیمت سهام زمانی که دوره کندل استیک به پایان می رسد، قیمت بسته است، شمع کامل می شود و شمع جدید شروع به تشکیل می کند.

جهت قیمت

یک معامله گر می تواند جهت قیمت را با رنگ و موقعیت شمع(های) در نمودار کندل بداند. در صورتی که قیمت کمتر از اپن بسته شود، شمع قرمز است و شمع در پایین و سمت راست شمع قبلی قرار می گیرد.

زمانی که قیمت بالاتر از اپن بسته شود، کندل سبز رنگ می شود و کندل در بالا و سمت راست شمعدان قبلی قرار می گیرد.

حدود قیمت

فاصله بین بالای سایه بالا و پایین سایه پایین محدوده ای است که قیمت در طول بازه زمانی نمودار کندل استیک حرکت کرده است. محدوده قیمت با کم کردن قیمت پایین تر از قیمت بالاتر محاسبه می شود.

اکنون، همانطور که اجزای اصلی را می‌دانیم، اجازه دهید نحوه خواندن نمودارهای کندل استیک را بررسی کنیم.

یک روند زمانی است که چیزی برای مدتی مدام در یک جهت حرکت می کند. روند بازار سهام ممکن است تا یک ثانیه، یک دقیقه، یک ساعت یا حتی چند دهه ادامه داشته باشد.

سه مرحله برای شناسایی روند در نمودار کندل وجود دارد. آنها به شرح زیر است:

ابتدا کافی است نگاهی گذرا به نمودار بیندازید. جهت حرکت سهام را بررسی کنید.(بالا، پایین یا پهلو)

دوم ، اکنون در نمودار بزرگنمایی کنید و سعی کنید شرایط واسطه ای را از طریق این روند تجزیه و تحلیل کنید.

سوم ، سعی کنید در مورد جایی که ما در این روند ایستاده ایم ، یک حدس منطقی ایجاد کنید. از دو مرحله فوق استفاده کنید تا حدس بزنید که در کجا ایستاده ایم ، یعنی نزدیک به کم یا زیاد؟

اوج و پایین ، قله و دره

پس از یک حدس منطقی از جهت روند چیست. شما باید تجزیه و تحلیل روند را انجام دهید تا ایده بهتری در مورد چگونگی بازی این روند داشته باشید.

قله ها و دره های موجود در روند سهام مهمترین عواملی است که هنگام انجام تجزیه و تحلیل روند در ذهن شما در نظر گرفته می شود.

داشتن قله ها و دره هایی که بالاتر از قله ها و دره های قبلی است ، نشانه ای از روند قوی است.

نمونه نمودارهای شمعدانی

نمودار فوق نشان می دهد که سهام بالا می رود و سقوط می کند ، اما هر بار قله ها و کمترین های پی در پی بالاتر از گذشته است.

هنگامی که یک روند بالاتر یا بالاتر از حد بالاتر نیست ، باید حداقل یک روند ضعیف در نظر گرفته شود و در بدترین حالت برگشت روند.

اکنون ، برای یک حدس منطقی ، ابتدا باید شکاف بین قله ها و پایین را اندازه گیری کنید.

این که آیا با گذشت زمان در حال افزایش است یا در حال کاهش است ، این ایده خشن را در مورد اینکه چه مدت طول می کشد تا یک اوج به پایین رخ دهد و تغییرات قیمت قابل توجه باشد ، می دهد.

نمودارهای شمعدانی با نمودارهای نوار چگونه متفاوت است؟

در شمعدان ، درست زیر بدن اصلی ، فتیله هایی وجود دارد. ویکس بالاترین و کمترین قیمت معاملات را برای معاملات روز نشان می دهد. اگر سایه فوقانی روی شمع پایین کوتاه باشد ، نشان می دهد که ارتفاع برای روز به باز نزدیکتر بود.

یک فتیله فوقانی کوتاه نشان می دهد که نزدیک نزدیک به بالا بود. شکل ، رنگ و طول شمعدان روز به رابطه بین روز باز ، نزدیک ، زیاد و پایین بستگی دارد.

نمودارهای نوار شامل میله های مختلف قیمت است که هر نوار نشان دهنده چگونگی حرکت قیمت سهام در مدتی است. هر نمودار نوار قیمت های باز ، بالا ، پایین و نزدیک را نشان می دهد. خطوط عمودی موجود در نمودار برای دوره کم و زیاد نشان دهنده کم و زیاد است.

نمودارهای نوار و شمعدان ها همان اطلاعات را نشان می دهند اما به روشی متفاوت.

نمودارهای شمعدانی از نظر تصویر و تجسم به دلیل کدگذاری رنگی برای میله های قیمت و بدنه بیان کننده تر هستند ، که بهتر است تفاوت بین بالا و پایین در بازار را برای دوره نشان دهد.

نتیجه

تجزیه و تحلیل حرکت قیمت سهام در بازار اغلب به سرمایه گذاران کمک می کند تا در تجارت و حتی در سرمایه گذاری سود کسب کنند. همانطور که فهمیدیم ، یک نمودار شمعدان راهی سریع برای تجزیه و تحلیل روند قیمت سهام شرکت در بازار سهام است.

دانستن چگونگی خواندن نمودارهای شمعدانی همچنین به سرمایه گذار کمک می کند تا نگرش معامله گران و سرمایه گذاران موجود در بازار را بشناسد. چگونه سرمایه گذاران سهام را می بینند. در صورت داشتن چشم و درک از نمودارهای شمعدانی ، نمایش تصویری از فراز و نشیب های بازار آسان است.

سوالات متداول

فایده نمودار شمعدان چیست؟

نمودار شمعدان به یک معامله گر ارائه بهتر می دهد تا حرکت قیمت سهام را در یک دوره خاص ردیابی کند.

معامله گر می تواند پیش بینی کند که آیا قیمت در پایین یا زیاد باز خواهد شد و به شما کمک می کند تا بر این اساس تصمیم بگیرید.

چگونه می توان نمودار شمعدانی را تفسیر کرد؟

فقط می توان بعد از آشنایی با مؤلفه های اصلی نمودار شمعدان ، یک نمودار شمعدانی را تفسیر کرد.

می توان شروع به تجزیه و تحلیل الگوهای مختلف و اشکال ، طول و رنگ های مختلف کرد زیرا هر الگوی به معنای چیزی است ، همانطور که در بالا توضیح داده شد.

ثبت نام

لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات ذکر شده در بالا ، شما به TradesMart اجازه می دهید تا با شما تماس بگیرند و از طریق ایمیل به شما ایمیل بفرستند و همچنین ارتباطات تبلیغاتی را ارسال می کنند حتی اگر شماره تماس ممکن است تحت DND ثبت شود.

حساب DEMAT را باز کنید و

تجارت @ Rs15 در هر سفارش.

ثبت نام

لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات ذکر شده در بالا ، شما به TradesMart اجازه می دهید تا با شما تماس بگیرند و از طریق ایمیل به شما ایمیل بفرستند و همچنین ارتباطات تبلیغاتی را ارسال می کنند حتی اگر شماره تماس ممکن است تحت DND ثبت شود.