هرچه حمایت و مقاومت بیشتر در مدت زمان کوتاهی تست شود ضعیف تر می شوند
اگر بیشتر کتابهای درسی تجاری را بخوانید به شما میگویند که هرچه حمایت و مقاومت بیشتری تست شود قویتر میشود.
اما این درست نیست زیرا هرچه حمایت و مقاومت بیشتر در مدت زمان کوتاهی تست شود ضعیف تر می شوند.
پشتیبانی وجود دارد زیرا فشار بالقوه خرید در سطح معینی از قیمت وجود دارد.
(این فشار خرید می تواند سفارشات نهادی, سفارشات خرده فروشی, پول هوشمند, و غیره.)
پس چه اتفاقی می افتد زمانی که قیمت دوباره تست پشتیبانی چندین بار?
خوب, این سفارشات شروع به پر کردن.
در نهایت, زمانی که تمام این سفارشات پر, هیچ کس از چپ به خرید وجود دارد و این زمانی است که معافیت پشتیبانی.
این بدان معناست که هرچه زمان حمایت و مقاومت بیشتری تست شود (مخصوصا در مدت زمان کوتاهی) ضعیف تر می شود.
چرا یک دوره کوتاه?
زیرا بعید است سفارشات جدید به این سرعت "دوباره پر" شوند.
بالاترین سطح چند ساله سطح قابل توجهی برای توجه است
در اینجا چند دلیل وجود دارد…
#1: از دست دادن معامله گران امیدوار به خارج شدن در سر و صدا
اوج های چند ساله نشان دهنده خوش بینی شدید در بازارها است زیرا اکثر معامله گران (و سرمایه گذاران) در سود هستند.
اما همانطور که می دانید قیمت نمی تواند برای همیشه بالا برود. در نهایت باید به طور کلی عقب نشینی یا معکوس شود.
وقتی این اتفاق بیفتد بسیاری از معامله گران از معاملات طولانی خود خارج می شوند.
با این حال, هر کس نمی خواهد همین کار را انجام. برخی همچنان ادامه خواهند داد و امیدوارند که قیمت بتواند بالاتر برود تا سود بیشتری به همراه داشته باشد.
اما زمانی که بازار فرو می ریزد حتی پایین تر مانند زمانی که مقاومت قبلی پشتیبانی می شود.
پشیمان خواهند شد که زودتر فروخته نمی شوند زیرا سود بازشان از بین رفته است و اکنون روی ضرر خود نشسته اند. امیدوارند که بازار بتواند اوج ها را دوباره تست کند تا بتوانند از معاملات خود خارج شوند.
#2: معامله گران نزولی به دنبال کوتاه کردن بازارها هستند
برای معامله گران نزولی سطح مقاومت بالا چند ساله فرصتی را برای کوتاه کردن بازار با "قیمت بالا" فراهم می کند زیرا می توانند برای تعیین ضرر توقف خود به بالاترین سطح مراجعه کنند.
بنابراین به عنوان قیمت روش اوج چند سال, بهره کوتاه از معامله گران بی تربیت شده بود افزایش خواهد یافت.
#3: معامله گران حرکت به دنبال خرید جوش
معامله گران حرکت جوش خرید به عنوان قیمت بالاتر از یک سطح معینی حرکت می کند. این می تواند جوش از محدوده, نوسان بالا, مقاومت, و غیره.
اما نکته جالب این است که اگر قیمت از بالاترین سطح چند ساله خارج شود توجه معامله گران را در بازه های زمانی مختلف جلب می کند.
دلیلش این است که چه شما یک معامله گر روز هستید, معامله گر نوسان, معامله گر بلند مدت, و غیره. سطح مقاومت بالا چند ساله چیزی در بازه زمانی (و نمودارها) شما قابل مشاهده خواهد بود.
اکنون, چه صعودی باشید و چه نزولی, بالاترین سطح چند ساله برای معامله گران سطح قابل توجهی است.
اگر شما بی تربیت شده اید, سپس شما می توانید مرجع به مجموعه از دست دادن توقف خود را بالاتر از اوج.
اگر صعودی هستید, سپس می توانید به دنبال خرید شکست باشید و توقف خود را در زیر اوج های چند ساله قبلی داشته باشید (پیش بینی اینکه می تواند به مقاومت قبلی تبدیل شود).
(و بالعکس برای چند سال کم.)
حمایت و مقاومت مناطقی در نمودار شما هستند-نه خطوط
اجازه بدهید یک داستان را با شما به اشتراک بگذارم…
در روزهای اولیه معاملات من فکر می کردم خطوط حمایت و مقاومت من بهترین هستند و بازار به پیپ احترام می گذارد.
اما طولی نکشید که فهمیدم سطح حمایت و مقاومت من همچنان نقض می شود و فکر کردم این یک شکست است.
بنابراین من شکست را معامله کردم.
چیزی که بعد از من می دانم, قیمت به سرعت معکوس سریع در جهت مخالف ساخته شده و من متوقف شدم.
بنابراین, من در نمودار من نگاه کرد و از خودم پرسیدم:
"چه جهنم را اشتباه رفت?”
خوب, به نظر می رسد سطوح من در سطح مقاومت به خود جلب کرد تا نگه داشت, البته نه به پیپ دقیق.
و این زمانی است که من تا به حال "قلب!"لحظه…
من متوجه شدم که حمایت و مقاومت خطوط نیستند بلکه مناطقی در نمودار من هستند. در اینجا به همین دلیل است…
معمولا دو گروه از معامله گران در بازار وجود دارد:
- بازرگانان فومو
- معامله گران ارزان
معامله گران با ترس از دست دادن (فومو) معاملات خود را در لحظه ای که قیمت نزدیک به حمایت می شود وارد می کنند.
اگر فشار کافی برای خرید وجود داشته باشد بازار برعکس خواهد شد.
از طرف دیگر برخی از معامله گران می خواهند بهترین قیمت ممکن را دریافت کنند (معامله گران ارزان) بنابراین سفارشات را در پایین ترین سطح پشتیبانی قرار می دهند. و اگر معامله گران به اندازه کافی این کار را انجام, بازار در نزدیکی پایین حمایت معکوس خواهد شد.
اما در اینجا چیزی است:
شما نمی دانید کدام گروه از معامله گران کنترل خواهند داشت. خواه معامله گران فومو یا ارزان باشند.
بدین ترتیب, مقاومت پشتیبانی مناطق در نمودار خود هستند, خطوط نیست.
پشتیبانی و مقاومت نشان دهنده یک منطقه از ارزش در نمودار خود را (اما این تنها نیست)
شما ممکن است تعجب:
"چه تفاوتی بین قیمت و ارزش است?”
قیمت چیزی است که به شما پرداخت, ارزش چیزی است که شما.
اگر شما به سوپر مارکت بروید و خرید 1 سیب برای $1, که قیمت به شما پرداخت است.
و ارزش شما یک سیب است که شما می توانید بلافاصله بدون نیاز به رشد درختان سیب و دل و جرات میوه خود را بخورند.
به عبارت دیگر, قیمت به شما پرداخت می شود "ارزان تر" از ارزش شما و یا دیگری, وجود خواهد داشت یک معامله.
اکنون, چه کرده است این رو برای انجام با تجارت?
خوب, شما می توانید معاملات خود را در هر سطح قیمت تصادفی در نمودار وارد کنید اما, این بدان معنا نیست که شما ارزش دریافت. درست مثل اینکه وقتی 50 دلار برای یک سیب می پردازید چگونه ارزش زیادی دریافت نمی کنید.
در حال حاضر شما ممکن است فکر:
چگونه مناطق از ارزش در تجارت پیدا کنم?
خوب, این مناطق در نمودار خود را که فشار بالقوه خرید می تواند گام و فشار قیمت بالاتر هستند, مانند پشتیبانی.
اکنون تضمین شده نیست که حمایت ادامه خواهد یافت اما اگر این کار را انجام دهد طولی نمی کشد که قیمت بالاتر می رود و به "ارزش منصفانه"برمی گردد.
(و بالعکس برای مقاومت).
اما در اینجا ضربه زن است:
مقاومت پشتیبانی تنها راه برای تعریف مناطق ارزش در نمودارهای شما نیست.
ابزار دیگر مانند خطوط روند وجود دارد, میانگین متحرک, و غیره.
اینجا چیزی است که منظور من…
اگر شما می خواهید برای کسب اطلاعات بیشتر, سپس اتمام این راهنماهای تجاری زیر…
وقتی قیمت شکسته می شود می تواند به عنوان مقاومت تبدیل شود. در اینجا به همین دلیل است…
بنابراین, چرا حمایت تبدیل به مقاومت و بالعکس?
دو دلیل برای این وجود دارد…
#1: از دست دادن معامله گران امیدوار به خارج شدن در سر و صدا
پشتیبانی منطقه ای است که فشار بالقوه خرید می تواند وارد عمل شود و قیمت را بالاتر ببرد.
با این حال, پشتیبانی همیشه نگه ندارد.
وقتی شکسته شود معامله گرانی که طولانی هستند در قرمز نشسته اند. معامله گران هوشمند ضرر و زیان خود را کاهش می دهند و حرکت می کنند. اما معامله گران سرسخت به ضررهای خود پایبند خواهند بود و امیدوارند که قیمت به قیمت ورودی خود برگردد — تا بتوانند در زمان شکست خارج شوند.
بنابراین اگر به این موضوع فکر کنید این گروه از معامله گران سرسخت هنگام خروج از مواضع خود فشار فروش را به قیمت ورود خود ایجاد می کنند و اگر چنین معامله گران به اندازه کافی وجود داشته باشند حمایت به مقاومت تبدیل می شود.
اما این همه ماجرا نیست زیرا…
شماره 2: تنظیم کتاب درسی
معامله گران با تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک به دنبال فروش در منطقه قبلی پشتیبانی هستند زیرا این چیزی است که اکثر کتاب های درسی تدریس می کنند.
و اگر شما به اندازه کافی معامله گران "زیر" راه اندازی کتاب درسی, این قرار می دهد فشار فروش در منطقه قبلی از حمایت که در حال حاضر می تواند تبدیل به مقاومت.
در اینجا یک مثال است…
معاملات نزدیک به حمایت و مقاومت ریسک مطلوبی را برای پاداش دادن به همراه دارد
به این نمودار زیر نگاه کنید:
همانطور که می بینید, قیمت دور از حمایت. این به این معنی است که اگر می خواهید یک مقاومت پشتیبانی مناسب را از دست بدهید باید به زیر پشتیبانی بروید و از قیمت ورودی شما دور است.
بعد, اگر به نمودار نگاه کنید, متوجه خواهید شد که قیمت در حال نزدیک شدن به یک نوسان است که فشار فروش احتمالا وارد عمل می شود.
بنابراین اگر شما با استفاده از نوسان بالا به عنوان سود هدف خود را, شما می توانید تعیین خطر بالقوه خود را به پاداش در تجارت است که کمتر از 1 به 1.
بنابراین, چگونه می تواند شما را در بهبود?
خوب, شما می خواهید به اجازه قیمت به شما و تجارت در نزدیکی یک منطقه از ارزش (مانند حمایت و مقاومت).
اینجا چیزی است که منظور من…
همانطور که می بینید, قیمت بسیار نزدیک به حمایت در حال حاضر.
با استفاده از همان مقاومت پشتیبانی توقف ضرر و هدف سود روش به عنوان مثال قبلی, خطر خود را به پاداش به طور چشمگیری بهبود یافته است.
می توانید ببینید که چگونه قدرتمند این است?
همان سطح توقف ضرر. سود هدف همان. اما با یک مکان تجاری متفاوت-که همه تفاوت را ایجاد می کند.
بنابراین به یاد داشته باشید که شما می خواهید در نزدیکی منطقه ای با ارزش و نه چندان دور تجارت کنید.
چرا توقف ضرر شما همیشه خورده می شود و چگونه می توان از این امر جلوگیری کرد
شما مدیریت صندوق های تامینی و می خواهید برای خرید 1 میلیون سهام الفبای سهام. شما می دانید پشتیبانی در $100 و الفبای در حال حاضر در tr 110 تجارت است.
در حال حاضر اگر شما برای خرید الفبای سهام در حال حاضر, شما به احتمال زیاد فشار قیمت بالاتر و در قیمت متوسط filled 115 — که 5 5 بالاتر از قیمت فعلی پر کنید.
بنابراین چه چیزی شما را?
از شما می دانید $100 یک منطقه پشتیبانی, شانس هستند, وجود خواهد داشت یک خوشه از دست دادن توقف زیر (از معامله گران که سهام الفبای طولانی).
بنابراین, اگر شما می تواند فشار قیمت پایین تر به ماشه این توقف, وجود خواهد داشت یک سیل از سفارشات فروش هدف قرار دادن بازار (به عنوان خریداران خواهد شد خروج از موقعیت خود را از دست دادن).
با مقدار فشار فروش که شما می توانید خرید خود را 1 میلیون سهام الفبای سهام از این معامله گران است که به شما می دهد بهتر قیمت متوسط.
به عبارت دیگر اگر یک موسسه بخواهد بازارها را با حداقل لغزش طولانی کند تمایل دارند که یک سفارش فروش را برای ایجاد ضررهای توقف در نزدیکی خود قرار دهند. این اجازه می دهد تا از معامله گران خرید کند که ضرر و زیان خود را کاهش می دهد و این باعث می شود که قیمت ورودی مطلوب تر باشد.
به نمودارهای خود نگاه کنید و اغلب می بینید که بازار از پایین ترین میزان پشتیبانی استفاده می کند تا بعدا بیشتر تجارت کند.
در حال حاضر شما احتمالا تعجب:
"پس چگونه می توانم اجتناب کنم?”
توقف ضرر خود را با فاصله ای دور از پشتیبانی تنظیم کنید تا مقداری بافر به شما بدهد تا توقف ضرر شما خیلی راحت خورده نشود.
- کمترین میزان پشتیبانی را شناسایی کنید
- میانگین دامنه واقعی فعلی را پیدا کنید و 1 عدد را از پایین ترین سطح پشتیبانی کم کنید
ایده این است که نوسانات بازار فعلی را تعریف کرده و سپس از پایین ترین سطح حمایت کم کنید.
به این ترتیب, شما در حال دادن خود را از دست دادن توقف یک بافر است که بر اساس نوسانات بازار (و نه فقط برخی از اعداد تصادفی).
اینجا چیزی است که منظور من…
نکته حرفه ای:
اگر شما می خواهید از دست دادن توقف تنگ تر, شما می توانید چند اتریوم خود را کاهش, مانند داشتن 0.5 اتریوم به جای 1.
پاداش: نحوه جلب حمایت و مقاومت مانند یک حرفه ای
شما حقیقت را در مورد حمایت و مقاومت کشف کرده اید و نمی توانید صبر کنید تا از این ابزار قدرتمند در تجارت خود استفاده کنید.
اما شما تعجب می کنید:
"چگونه می توانم حمایت و مقاومت را به درستی ترسیم کنم?”
در اینجا 3 دستورالعمل برای دنبال کردن وجود دارد:
- نمودارهای خود را بزرگنمایی کنید تا بتوانید تصویر بزرگ را ببینید
- رسم سطوح واضح ترین به عنوان کسانی که تمایل به قوی ترین واکنش
- سطح خود را تنظیم کنید تا بیشترین تعداد لمس را داشته باشید تا بتوانید "نقطه شیرین" را دریافت کنید
اگر می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید, سپس این تمرین را در زیر بررسی کنید…
