بیت کوین دوباره صعود می کند: این چیزی است که باید بدانید

بیت کوین (BTC-USD) بهترین دارایی در طول عمر ما است. با توجه به تاریخچه بازده های شگفت انگیز بیت کوین که در زیر نشان داده شده است، مهمترین سوال برای هر سرمایه گذار در بازار امروز این است که آیا این دارایی گرانش می تواند دوباره این کار را انجام دهد یا خیر.

خرس‌ها از شما می‌خواهند که روی بازار نزول ی-77 درصد تمرکز کنید، همانطور که برای هر چهار افت عمده‌ای که بیت‌کوین تجربه کرده است. شما نمی شنوید که یک خرس بیت کوین حقیقت را بپذیرد، و آن این است که بیت کوین طی 15 سال کوتاه، تک تک رکوردهای عملکرد در سهام را شکسته است.

صندوق ورودی/خروجی (YCHARTS)

با این حال، شواهد کلیدی وجود دارد که نشان می‌دهد چگونه بیت‌کوین امروز قوی‌تر از سه کاهش قبلی است. دلیل اینکه نمی‌خواهید این موضوع را نادیده بگیرید این است که – علیرغم فروش 80 درصدی شدید، بیت‌کوین در عرض 3. 5 سال هر بار به بالاترین حد خود رسیده است. بنابراین، نه تنها اندازه سودی است که بیت کوین آن را به عنوان دارایی شماره 1 در تمام دوران ها قرار می دهد، بلکه سرعت انجام این کار نیز قابل توجه است.

من می‌خواهم خوانندگانم به حقایق مسلح شوند - نه احساسات - و آنچه در زیر ارائه می‌دهم نقطه اوج یک تاریخچه تماس‌های دقیقی است که در گذشته در مورد بیت کوین انجام داده‌ام به‌علاوه اطلاعات جدید در سطح کمی که توسط وینسنت دوچین ارائه شده است. Wealth Umbrella، که با استفاده از معیارهای زنجیره ای، سیگنال خرید/فروش خودکار را در بیت کوین ایجاد کرده است.

یادداشت سریع در مورد وحشت کریپتو

در زیر تصویری از تاریخچه سرعت بازگشت بیت‌کوین به بالاترین حد خود در کاهش‌های قبلی ارائه شده است.

میانگین دوره زمانی برای بازیابی بیت کوین به بالاترین حد خود بین دو تا سه سال است که 3. 5 سال حداکثر زمان است. نمودار حداکثر کاهش را برای هر چرخه خرسی با رنگ قرمز نشان می دهد و به دنبال آن بازیابی به رنگ سبز است.

به خاطر داشته باشید که برای شکستن حتی پس از افت 80 درصدی، باید یک سهام یا دارایی تا 400 درصد افزایش یابد تا به حد تعادل برسد. به عنوان مثال، کوالکام با مشکل مشابهی در بخش dot. com مواجه شد. حدود 20 سال طول کشید تا QCOM دوباره اوج خود را در سال 2000 به دست آورد. سیسکو، یکی دیگر از عزیزان اواخر دهه 90، هرگز به اوج سال 2000 خود نرسید.

این دارایی در طول بحران بزرگ مالی به بازار آمد و بر خلاف بسیاری از شرکت های فناوری در بازار امروز، نه تنها از رکود اقتصادی جان سالم به در برد، بلکه در واقع در سال 2009 در زمانی که فناوری برای مقاومت در برابر فشارهای کلان در حال تزلزل بود، کشش پیدا کرد.

در 3 ژانویه 2009، شبکه بیت کوین زمانی ایجاد شد که ساتوشی ناکاموتو بلوک شروع زنجیره بیت کوین را استخراج کرد. در پایگاه سکه ای این بلوک اول، متن "صدر اعظم 03/ژانویه/2009 تایمز در آستانه دومین کمک مالی برای بانک ها" بود. این یادداشت به عنوانی اشاره دارد که توسط The Times منتشر شده است و هم به عنوان مهر زمانی و هم به عنوان تفسیری در مورد بی ثباتی ناشی از سیستم های بانکی ذخیره کسری تفسیر شده است. بیت کوین بی سر و صدا شروع کرد تا سیستم بانکداری متمرکز را مختل کند، که پیش از آن غیرقابل تصور بود، در زمانی که مسلماً نامشخص تر از آنچه امروز با آن روبرو هستیم.

یکی از دلایل این امر این است که بیت کوین با موفقیت توانسته است به یک فروشگاه جهانی ارزش تبدیل شود - شاهکاری که تنها تعداد انگشت شماری از ارزها / کالاها انجام داده اند. بسیاری بر اساس نوسانات بیت کوین علیه این ادعا استدلال کرده اند. کسانی که این ادعا را مطرح می کنند نمی دانند که دو فروشگاه محبوب ارزش - دلار آمریکا و طلا - سوابق وحشتناکی دارند.

در سال 2022 طلا با یک~کاهش 45 درصدیتقریباً 10 سال طول کشید تا طلا دوباره این بالاترین سطح را بدست آورد که نتوانست آن را حفظ کند. از امروز، طلا حدود 8 درصد کمتر از بالاترین سطح خود در سال 2011 است. مسلماً دلار آمریکا بدترین ذخیره ارزش است. از سال 1913، 97 درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است. از سوی دیگر، بیت کوین از زمانی که برای اولین بار در سال 2010 شروع به معامله کرد، بیش از 28 میلیون درصد رشد داشته است و در مدت زمان نسبتاً کوتاهی از چرخه نزولی خود بهبود یافته است. جای تعجب نیست که شهروندان بازارهای نوظهور - که با تورم شدید روبرو هستند - این ذخیره ارزش را دوست دارند.

این ابزار خاص در بیت‌کوین زمانی پشتیبانی می‌شود که پذیرش کریپتو را با سطح فساد و/یا بی‌ثباتی پولی یک شهرستان خاص مرتبط کنیم. به عنوان مثال، برخی از کشورهایی که بیشترین پذیرش رمزارز را دارند عبارتند از اوکراین، روسیه، آرژانتین، ترکیه، برزیل، فقط به نام چند.

برای این افراد، بیت کوین یک خروج مطمئن و کارآمد از آشفتگی تورمی و دستکاری متمرکز درآمدهای شخصی آنها را ارائه می دهد. در اصل، هدف والایی که ساتوشی ناکاموتو در کاغذ سفید اکتبر 2008 ایجاد کرد، یعنی ارائه خروج از سیستم فیات، امروز در زمان واقعی آشکار شده است.

رالی آینده بیت کوین – آنچه باید بدانید

بیت کوین هیچ گزارش درآمدی، اصلاحات مدیریتی، یا اختلال در زنجیره تامین که می تواند بر قیمت آن تاثیر بگذارد، ندارد. هر زمان که انسان‌ها در عرصه‌ای مدون گرد هم می‌آیند و با غریزه امنیت به عنوان محرک اصلی تجارت یک دارایی را آغاز می‌کنند، الگوها در طول تاریخ قیمت ایجاد می‌شوند. بنابراین، برای تعیین اینکه بیت کوین در مرحله بعدی چه کاری انجام می دهد، باید احساسات را اندازه گیری کنیم.

یکی از ساده ترین الگوها برای اندازه گیری این است که یک روند صعودی در 5 موج به سمت بالا حرکت می کند، سپس در یک الگوی 3 موجی به سمت پایین اصلاح می شود. وقتی 5 موج بالا و 3 موج پایین گرفتیم، این الگو را به صورت فراکتال تکرار می کنیم. در حال حاضر، از پایین ترین سطح سال 2018، ما فقط 4 موج در محل داریم، که نشان می دهد قبل از پایان چرخه گاوی بزرگتر، یک فشار موج 5 دیگر داریم.

چند نکته را می خواهم در مورد نمودار بالا بیان کنم. ما از بالای 2021 یک الگوی اصلاحی بسیار کامل و پر شده داریم. اخیراً، بیت کوین رسوایی FTX (FTT-USD) را کاهش داد، که اکنون اولین واگرایی صعودی را در نمودار هفتگی از زمان شروع بازار نزولی در سال 2021 به ما ارائه کرده است. این زمانی است که قیمت با شتاب کمتر کاهش می یابد. این تمایل نشان دهنده پایان نزدیک به کاهش های بزرگ است.

یکی دیگر از الگوهای مورد علاقه من را می توان در اسیلاتور کاهش یافته زیر یافت. این به سادگی تفاوت بین دو میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند و وقتی روی یک دوره هفت ساله تنظیم می‌شود، سیگنال‌های بسیار جالبی ارائه می‌دهد. مهمتر از همه، نوسانگر در حال حاضر در پایین ترین سطح سال 2018 پشتیبانی می کند و نوسانگر اکنون در حال ایجاد یک روند صعودی جدید است. هنگامی که یک روند صعودی جدید در حال ایجاد است، این نوسانگر تمایل دارد که این روند صعودی جدید را در پایین ترین سطح سقوط قبلی ایجاد کند، که اکنون در حال انجام است.

نمودار زیر یک علامت هشدار اولیه کلی از زمان تغییر روند را نشان می دهد. خط قرمزی که در نمودار پایین می‌آید یک زاویه 45 درجه است و از سال 2021 هر تلاش برای بهبودی را متوقف کرده است. هنگامی که این زاویه را بازیابی کنیم، تغییر اولیه و معنی‌داری در روند را نشان می‌دهد. در حال حاضر، این سطح حدود 18100 دلار است.

آنالیز روی زنجیره

این نتیجه‌گیری بیشتر توسط تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای پشتیبانی می‌شود، که یک زمینه مطالعاتی است که اقدامات قیمت را نادیده می‌گیرد و در عوض به مبانی، سودمندی و فعالیت تراکنش‌های ارزهای دیجیتال و بلاک چین نگاه می‌کند.

دکتر وینسنت دوشین از چتر ثروت یک A. I. و مهندس یادگیری ماشین. تیم وی چندین ماه را صرف تجزیه و تحلیل معیارهای زنجیره ای در اکوسیستم بیت کوین برای ایجاد یک سیگنال ریسک/ریسک خودکار خودکار برای سرمایه گذاران خرده فروشی کرد. وینسنت اظهار داشت که بیشتر معیارهای زنجیره ای تیم وی به سمت بیت کوین که یک قسمت اصلی را تشکیل می دهد ، تجزیه و تحلیل کرده است.

سطح اکثر معیارها به گونه ای است که ما قبلاً می توانستیم آن را با قیمت 15. 5K دلار ببینیم ، در حالی که سایر معیارها نشان می دهد که می توانیم شاهد کاهش قیمت به 13. 2K دلار در یک سنبله نهایی باشیم.

در اینجا چند نمونه از معیارهای زنجیره ای از چتر ثروت وجود دارد که سیگنال های نادری را ارائه می دهند که فقط در اطراف پایین ترین ها دیده شده است:

در زیر نشان داده شده است ، عرضه بیت کوین بیش از یک سال جابجا نشده است و به سختی تحت تأثیر رسوایی FTX قرار گرفته است. حتی پس از افت اخیر ، عرضه بیت کوین در رکورد نزدیک به 67 ٪ در حال حرکت است و باز هم ، این سطح در بیش از یک سال حرکت نکرده است

رویدادهای مهم قبلی ، مانند The Mt. Gox Debacle در فوریه 2014 یا فروپاشی قیمت در نوامبر 2018 ، شاهد اصلاح در محدوده 2-3 ٪ در این متریک بود. در همین حال ، ترساندن FTX فقط این مقدار را 0. 81 ٪ کاهش می دهد. در نهایت ، آنچه این به ما می گوید این است که کمتر شرکت کنندگان در بازار حاضر به فروش بیت کوین خود هستند ، که از نظر تاریخی کف زیر بیت کوین را قرار داده است.

پایین اخیر نیز با یک افزایش قابل توجه جدید از جریان صرافی ها همراه بود. با وجود پایین بودن قیمت ، این شاخص بالاترین سطح جدیدی را نشان نداد ، که نشان می دهد اکنون افراد کمتری و کمتر حاضر به فروش بیت کوین خود هستند.

این نوع رفتار در پایین (به ویژه در سال 2015) مشاهده شده است. همچنین شایان ذکر است که سنبله ژوئن نیز در همان محدوده منطقه پایین سال 2015 و بالاتر از آنچه در سال 2018 دیدیم ، در همان محدوده بود.

متریک جالب دیگر ، درصد بیت کوین از عرضه است که برای آدرس هایی که در 7 سال گذشته فعال بودند ، سود می برد. این برای کاهش اثرات Hodlers بلند مدت یا عرضه از دست رفته مفید است. در اینجا ، ما می توانیم ببینیم که اکنون تقریباً به کمترین زمان نزدیک می شویم~30 ٪ از عرضه در سود ، این نوع کاپیتولاسیون است که نشانگر پایین آمدن معنی دار است.

به طور کلی ، بیشتر معیارهای زنجیره ای از هر لایه اکوسیستم بیت کوین ، قرائت های نادر را ارائه می دهند که تمایل به چشمک زدن به قسمتهای اصلی دارند. تا زمانی که این معیارها بهبود یابند ، می توان با دقت گفت اگر قسمت پایین در آن قرار داشته باشد یا اگر راه بیشتری برای انجام این اصلاح داشته باشیم.

یک مجموعه داده که نشان می دهد ما می توانیم پایین بیاییم ، رابطه بین کلاه بازار بیت کوین و ترموکاپ آن است. Thermocap به جای استفاده از کلاه بازار ، وسیله ای واقع بینانه تر برای محاسبه اندازه بیت کوین است. این نخستین بار توسط نیک کارتر در سال 2018 معرفی شد و مبلغ تجمعی درآمد به دلار است که معدنچیان برای تأمین امنیت شبکه بیت کوین تولید کرده اند. این می تواند با انجام جمع بندی ارزش هر یک از تقریباً 19 میلیون بیت کوین موجود با قیمتی که صادر شده است محاسبه شود. با استفاده از این متریک ، سکه های گمشده و سکه های استاتیک ، مانند 800،000 سکه استخراج شده توسط Satoshi Nakamoto اسرارآمیز ، در کل عرضه با قیمتی که در ابتدا استخراج شده بودند ، محاسبه می شوند.

Wealth Umbrella دریافت که قیمت بیت کوین نسبت به ترموکاپ آن روشی عالی برای شناسایی مناطق با ارزش بالا است که تمایل به نشان دادن پایین دارند. ما اخیراً وارد آن منطقه شده ایم که نادر است ، اما پشتیبانی از عمق کم دیگر در این منطقه ارزش نیز امکان پذیر است. با این حال ، این شاخص ، بر اساس قطرات شدید قبلی ، نشان می دهد که پیش بینی فعلی می تواند ما را به منطقه 13،000 دلاری قبل از قرار دادن آن پایین بیاندازد.

نتیجه

در پایان ، اتخاذ بیت کوین فراتر از علاقه خرده فروشی در حال رشد است. ما شاهد سرمایه گذاران ، اقتصادها و مشاغل بیشتر و بیشتر هستیم که بیت کوین را اتخاذ می کنند. اگرچه ما در تاریخ چهارم خرس در تاریخ بیت کوین قرار داریم ، 3 چرخه قبلی نشان می دهد که ما در کجا هستیم یک فرصت خرید نادر است. شواهد کافی برای حمایت از سطح 15،500 دلاری وجود دارد یا یک کمترین یا بسیار نزدیک به یک پایین بزرگ است. هر دو تحلیل فنی و زنجیره ای از این امر پشتیبانی می کنند. از آنجا که بیت کوین همچنان در اقتصاد جهانی ادغام می شود ، ما انتظار داریم که هم نوسانات و هم حماسه بازگردد تا آرام شود. در حال حاضر ، ما با یک ذهنیت طولانی مدت بیت کوین را در این کمترین ها خریداری می کنیم.

خدمات حق بیمه من را "تحقیقات خودی فناوری" بررسی کنید

گزارش های هفتگی ما شیرجه های عمیق 10-20 صفحه ای در سهام انفرادی است. در سالهای گذشته ، تجزیه و تحلیل رایگان ما پیش بینی افزایش شهاب سنگی Roku ، موفقیت IPO زوم ، رشد پایدار Nvidia ، افزایش بیت کوین و موارد دیگر. خدمات پرداخت شده من کارهای بیشتری انجام داده است. در سال 2021 ، ما بسیاری از 100 ٪+ سود را در نرم افزار ابر ، نیمه هادی ها و بیت کوین پیش بینی کردیم. به نمونه کارها فنی خود لبه ای بدهید.

این مقاله توسط نوشته شده است

ناکس ریدلی مدیر نمونه کارها برای شبکه خودی فناوری و صندوق I/O با نتایج حسابرسی تجمعی 141 ٪ ، ضرب و شتم ARK و سایر صندوق های فناوری فعال پیشرو در طی چهار دوره حسابرسی در سالهای 2020 و 2021 است.

مهم نیست که در سفر سرمایه گذاری خود در کجا قرار دارید ، شبکه فناوری فناوری برنامه ای را برای شما دارد. برای به روزرسانی های هفتگی سهام و انتخاب سهام ماهانه ، به برنامه ملزومات ما بپیوندید. اگر می خواهید سرمایه گذاری خود را به سطح بعدی برسانید و اعلان های تجاری در زمان واقعی ، یک نمونه کارها کاملاً شفاف ، وبینارهای هفتگی با مدیر نمونه کارها و موارد دیگر ، در مورد برنامه پیشرفته ما بیاموزید.

ناکس ریدلی در سال 2007 مشاوره در مورد اوراق بهادار را آغاز کرد و یک سرمایه گذار با تجربه رشد در هر دو بازار گاو نر و خرس است که پیدا کردن این روزها دشوار است. اعلان های تجاری در زمان واقعی وی به مشترکان حق بیمه در دو سال گذشته 27 مدخل با بیش از 100 ٪ سود کسب کرده است. ناکس کار خود را به عنوان عمده فروش ETF در سال 2007 آغاز کرد تا قبل از اینکه به یک مشاور نمونه کارها برای حسابهای بزرگ RIA ، FA و نهادی تبدیل شود. او بسیار علاقه مند به روندهای کلان است و در تجارت فیبوناچی ، تئوری موج الیوت و همچنین چرخه های گان آموزش دیده است. او همچنین از تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک برای مدیریت ریسک و شناسایی تنظیمات ریسک/پاداش بزرگ استفاده می کند. ناکس به دلیل افزایش و کاهش تخصیص برای بازده رکورد شناخته شده است.

پس از هوازدگی بحران مالی بزرگ ، ناکس به ویژه در مدیریت ریسک قوی است. این به اعضای حق بیمه در صندوق I/O کمک می کند تا ضمن محافظت از خود در روند نزولی ، در صعود سهام فناوری شرکت کنند. ده ها سال است که ناکس دیده است که بی تجربه مقادیر زیادی کسب کرده و سپس مقادیر زیادی را از دست می دهد. او در اختصاص این بار برای به اشتراک گذاشتن آنچه در مورد مدیریت ریسک در مجمع ، از طریق اعلان های تجاری در زمان واقعی و در وبینارهای هفتگی می داند ، کوشا است. شما یک مدیر نمونه کارها اساسی تر و در دسترس تر پیدا نخواهید کرد که مایل است حرکات روزانه خود را به اشتراک بگذارد ، زیرا او به دنبال ضرب و شتم وال استریت برای سالهای آینده است. صندوق I/O به طور رسمی در 8 مه 2020 راه اندازی شد و عملکرد نمونه کارها وی توانایی وی در رقابت با بهترین بودجه در وال استریت را نشان می دهد.

مطالعات موردی در مورد چگونگی نزدیک شدن صندوق I/O به سرمایه گذاری فناوری: (1) ما DataDog را در ژانویه سال 2020 برای اعضای صندوق I/O پوشش دادیم. صندوق I/O در آوریل سال 2020 با قیمت های افسرده از سقوط Covid به سرعت موقعیتی ایجاد کرد و به این پایان نامه پرداخت نکرد که این بهترین راه برای بازی زیرساخت های ابری است. ما در طول سالها استراتژیک اضافه کرده ایم و اکنون این یک موقعیت اصلی در نمونه کارها ما است. در نمونه کارها ما بیش از 100 ٪ افزایش یافته است.(2) در اوایل سال 2021 ما یک شرکت بهره وری سریع در حال رشد به نام Asana را شناسایی کردیم. آنچه ما را به خود جلب کرد این بود که چقدر ارزش ارزیابی با مجموعه فنی همراه بود. پس از نگه داشتن شرکت برای بیشتر سال 2021 ، آن را با سود 286 ٪ فروختیم. Asan در سال 2021 بهترین سهام ابر عملکردی شد. (3) ما بیت کوین را در سال 2019 با ورود هدف در حدود 7000 دلار شناسایی کردیم. ما توانستیم در اوایل سال 2021 نیمی از موقعیت خود را به طور متوسط 400 ٪ بفروشیم. ما از لحاظ استراتژیک اضافه کرده ایم زیرا معتقدیم که این یک عملکرد دیگر در آن وجود دارد. ما تمام این اطلاعات را در به روزرسانی های روزانه ، گزارش های هفتگی و اعلان های تجاری در زمان واقعی ارائه می دهیم.

افشای اطلاعات: من/ما در سهام BTC-USD یا از طریق مالکیت سهام ، گزینه ها یا سایر مشتقات ، موقعیت طولانی مفیدی داریم. من این مقاله را خودم نوشتم و این نظرات خودم را بیان می کند. من جبران خسارت را دریافت نمی کنم. من با هیچ شرکتی که سهام آن در این مقاله ذکر شده است ، رابطه تجاری ندارم.