طیف گسترده ای از ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکال وجود دارد که معامله گران ممکن است برای پیش بینی عملکرد قیمت استفاده کنند. این ممکن است شامل چارچوب تجزیه و تحلیل بازار کامل, مانند روش وایکوف , نظریه موج الیوت , یا نظریه داو . همچنین می توانند شاخصهایی مانند میانگین متحرک باشند, شاخص قدرت نسبی , شاخص مقاومت نسبی , باندهای بولینگر , ابرهای ایچیموکو , سهموی سار , یا مکدی .
ابزار اصلاح فیبوناچی یک شاخص محبوب است که توسط هزاران معامله گر در بازارهای سهام استفاده می شود, فارکس, و بازارهای ارزهای دیجیتال. جالب اینجاست که بر اساس دنباله فیبوناچی است که بیش از 700 سال پیش کشف شد.
این مقاله بررسی خواهد کرد که ابزار فیبوناچی چیست و چگونه می توانید از این ابزار برای یافتن سطوح مهم در نمودار استفاده کنید.
اصلاحی فیبوناچی است?
اصلاح فیبوناچی (یا اصلاح فیبر) ابزاری است که توسط تحلیلگران فنی و معامله گران در تلاش برای پیش بینی مناطق مورد علاقه در نمودار استفاده می شود. این کار را با استفاده از نسبت های فیبوناچی به عنوان درصد انجام می دهند. ابزار اصلاح فیبر از رشته ای از اعداد مشخص شده توسط ریاضیدان فیبوناچی در قرن 13 گرفته شده است. این رشته دنباله فیبوناچی نامیده می شود. برخی از روابط ریاضی بین اعداد در این توالی نسبت هایی را ایجاد می کنند که سپس به یک نمودار رسم می شوند. این نسبت ها عبارتند از:
در حالی که از نظر فنی نسبت فیبوناچی نیست, برخی از معامله گران نیز سطح 50% را دارای اهمیت می دانند, زیرا نشان دهنده نقطه میانی محدوده قیمت است. نسبت فیبوناچی خارج از محدوده 0-100% نیز ممکن است استفاده شود, مانند 161.8%, 261.8% یا 423.6%.
ما بحث خواهیم کرد که چگونه معامله گران می توانند از این درصد استفاده کنند اما نکته اصلی این است که سطوح مشخص شده ممکن است با سطوح قابل توجهی در بازار ارتباط داشته باشد. هنگامی که به یک نمودار قیمت رسم, سطوح فیبوناچی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد برای شناسایی مناطق مورد علاقه, مانند حمایت , مقاومت , مناطق اصلاحی, نقاط ورود, اهداف خروج, و سطح توقف از دست دادن.
نحوه محاسبه اصلاح فیبوناچی
همانطور که این درصد در هر ابزار فیبوناچی اصلاحی هستند, شما لازم نیست به صورت دستی محاسبه هر چیزی. اما راه حل این است که با اعداد فیبوناچی شروع کنیم.
بیایید دنباله ای از اعداد ایجاد کنیم که با صفر و یک شروع می شود و عدد بعدی سری مجموع دو عدد قبلی است. اگر ما این ادامه به طور نامحدود, ما یک رشته تعداد که دنباله فیبوناچی به نام.
البته این اعداد مستقیما در نمودار قیمت ترسیم نمی شوند. اما سطوح مورد استفاده در ابزار فیبوناچی اصلاحی همه از این اعداد در برخی از راه مشتق شده است.
به استثنای چند عدد اول, اگر یک عدد را بر عدد زیر تقسیم کنید, همیشه نسبت نزدیک به 0.618 خواهید داشت. برای مثال اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید به 0.6176 خواهید رسید. و اگر شما تقسیم یک عدد توسط تعداد پیدا شده است دو مکان به سمت راست, شما یک نسبت نزدیک به 0.382. برای مثال اگر 21 را بر 55 تقسیم کنید به 0.3818 خواهید رسید. همه نسبت (به جز 50%) در ابزار فیبوناچی اصلاحی در برخی از محاسبات مربوط به این روش بر اساس.
دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی
همانطور که گفته شد دنباله فیبوناچی توسط ریاضیدان فیبوناردو در قرن 13 شناسایی شد. نسبت طلایی (0.618% یا 1.618%) نسبت ریاضی است که از این اعداد مشتق شده است. اما چرا این تعداد مهم است?
نسبت طلایی نسبت یک لیست فوق العاده طولانی از پدیده های جهان را توصیف می کند و در همه جای طبیعت یافت می شود. فکر می کنم از اتم, ستاره, کهکشان تشکل, پوسته, حتی زنبور عسل – همه چیز را از کوچکترین تا بزرگترین مقیاس ممکن است نمونه هایی از این نسبت.
چه اینکه قرن هاست که توسط هنرمندان و مهندسان و طراحان برای خلق ترکیبات زیبا و دل انگیز استفاده می شود. بسیاری از کارهای هنری و طراحی معروف از اهرام گرفته تا مونالیزا و لوگوی توییتر از نسبت طلایی به نوعی استفاده می کنند. به نظر می رسد این نسبت ممکن است در بازارهای مالی نیز اهمیت داشته باشد.
نحوه استفاده از فیبوناچی
حالا که ما می دانیم چه ابزار فیبوناچی اصلاحی است و چگونه کار می کند, اجازه دهید استفاده خود را در نظر به عنوان یک ابزار در بازارهای مالی.
معمولا این ابزار بین دو نقطه قیمت قابل توجه مانند بالا و پایین ترسیم می شود. سپس از این محدوده به عنوان پایه ای برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده می شود. معمولا از این ابزار برای ترسیم سطوح داخل محدوده استفاده می شود اما ممکن است بینشی در مورد سطوح مهم قیمت خارج از محدوده نیز فراهم کند.
معمولا این محدوده با توجه به روند اساسی ترسیم می شود. بنابراین, در یک روند صعودی, نقطه پایین خواهد بود 1 (یا 100%), در حالی که نقطه بالا خواهد بود 0 (0%). با رسم خطوط فیبر اصلاحی بیش از یک روند صعودی, معامله گران می توانید یک ایده از سطح حمایت بالقوه است که ممکن است در مورد بازار شروع به جابجایی تست شده از – از این رو مدت اصلاحی .
برعکس, در طول یک روند نزولی, نقطه پایین خواهد بود 0 (0%), و نقطه بالا 1 (100%). توجه داشته باشید که قیمت در روند نزولی است. بنابراین اصلاحی در این حالت به حرکت از پایین (جهش) اشاره دارد. در این زمینه, ابزار فیبوناچی اصلاحی ممکن است بینش به سطح مقاومت بالقوه فراهم می کند اگر بازار شروع به حرکت به بالا.
چه سطوح فیبوناچی به معامله گران می گوید
معامله گران ممکن است سطوح فیبوناچی برای تعیین مناطق ورود بالقوه استفاده, اهداف قیمت, و یا نقاط توقف از دست دادن. این می تواند به طور قابل توجهی در راه اندازی فردی متفاوت است, استراتژی, و سبک تجاری.
برخی از استراتژی ها شامل سود در محدوده بین دو سطح خاص فیبوناچی است. به عنوان مثال یک روند صعودی را در نظر بگیرید که به دنبال یک اصلاح است. خرید در سطح اصلاحی 38.2% و سپس فروش در سطح 23.6% می تواند یک استراتژی جالب باشد. این البته به شدت به استراتژی فردی و بسیاری از عوامل فنی دیگر بستگی دارد.
سطوح فیبوناچی نیز اغلب با نظریه موج الیوت ترکیب می شوند تا همبستگی بین ساختارهای موج و مناطق بالقوه مورد علاقه را پیدا کنند. این می تواند یک استراتژی قدرتمند برای پیش بینی میزان عقب نشینی در امواج مختلف یک ساختار بازار خاص باشد.
همانطور که با تکنیک های دیگر, ابزار فیبوناچی اصلاحی است در قوی ترین خود را هنگامی که با دیگر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی در ترکیب. سیگنال خرید یا فروش به خودی خود ممکن است در صورت تایید توسط شاخص های دیگر به یک سیگنال تبدیل نشود. همینطور, اگر قیمت بازدید سطح فیبوناچی خاص, ممکن است معکوس, یا ممکن است نه. بنابراین مدیریت ریسک و در عین حال در نظر گرفتن محیط بازار و سایر عوامل ضروری است.
افزونه های فیبوناچی
همانطور که ذکر شد, سطوح فیبوناچی را می توان برای ارزیابی اصلاحی و یا گزاف گویی مناطق استفاده (شماره 1 در انیمیشن زیر). اما علاوه بر این, توالی فیبوناچی همچنین می تواند به عنوان راهی برای سنجش سطوح بالقوه مهم خارج از محدوده فعلی استفاده شود. به این سطوح پسوند گفته می شود (به شماره 2 مراجعه کنید).
سطوح توسعه فیبوناچی ممکن است به عنوان اهداف تجاری بالقوه دیده شود. هر معامله گر ممکن است سطح پسوند متفاوتی را به عنوان هدف (یا چندین هدف) انتخاب کند. سطح پسوند برای اولین بار 138.6%, 150%, و 161.8% – پس از 261.8% و 423.6%. بنابراین سطوح توسعه فیبوناچی ممکن است مناطقی را نشان دهد که حرکت بعدی قیمت ممکن است به پایان برسد.
بستن افکار
اعداد فیبوناچی در همه جای طبیعت یافت می شوند و بسیاری از معامله گران معتقدند که هنگام ترسیم بازارهای مالی از اهمیت بالایی برخوردار هستند.
با این حال, همانطور که با تمام شاخص های فنی, رابطه بین عمل قیمت , الگوهای نمودار, و شاخص است در هر اصل علمی و یا قانون فیزیکی بر اساس نیست. به این ترتیب سودمندی ابزار فیبوناچی ممکن است به تعداد فعالان بازار توجه داشته باشد. بنابراین حتی اگر سطوح فیبوناچی اصلاحی لزوما با هیچ چیز ملموس مرتبط نباشند ممکن است به عنوان ابزاری برای پیش بینی مناطق مورد علاقه عمل کنند.
