مفاهیم تجارت پیشرفته - موج الیوت و سطوح بازیابی فیبوناچی

نظریه موج الیوت روشی برای تجزیه و تحلیل بازار است که بر این ایده مبتنی است که بازار همان نوع الگوها را در یک بازه زمانی کوچکتر (درجه کمتر) تشکیل می دهد که در بازه زمانی طولانی تر (درجه بالاتر) انجام می دهد. این ادعا می کند که رفتار جمعیت یا روانشناسی توده ها الگوها و روندهای موجی را تولید می کند. نسبت فیبوناچی فرمول های ریاضی است که به صورت یک نسبت بیان می شود، نسبت به صورت 0٪، 23. 6٪، 38. 2٪، 50٪، 61. 8٪، 78. 6٪ و 100٪ بیان شده است. نسبت ها نقش مهمی در پیش بینی حرکت قیمت ایفا می کنند زیرا روند رفتار قبلی احتمالاً کاهش می یابد و به یکی از نسبت ها کاهش می یابد. نسبت های فیبوناچی را می توان اغلب با سایر تحلیل های فنی مانند RSI، میانگین متحرک و غیره استفاده کرد.

استفاده از امواج الیوت با سطوح Fibonacci Retracement.

تئوری EW پیرو دقیقی از این است که «آنچه بالا می‌رود، باید پایین بیاید، بنابراین نظریه موج الیوت حکم می‌کند که الگوهای قیمت به امواج تکانشی/موتوری و امواج اصلاحی تقسیم می‌شوند.

فاز انگیزشی

موج انگیزشی حرکت قیمتی است که باعث پیشرفت در یک جهت می شود که به آن روند می گویند. قیمت‌ها معمولا سریع‌تر حرکت می‌کنند و زمانی که بازار روند رو به رشدی دارد، مسافت بیشتری را طی می‌کنند. فاز Motive به 5 موج تکانشی تقسیم می شود که با روند حرکت می کنند.

دستورالعمل استفاده از موج الیوت و اصلاح فیبوناچی:-

فاز انگیزشی

1. بهترین نقطه ورود به طور ایده آل در شروع موج اول است، اما متأسفانه، این امواج به سختی قابل تشخیص هستند و می توانند فریبنده باشند زیرا معمولاً پس از یک دوره تثبیت می آیند. بنابراین، توصیه می شود که ورود باید از ابتدا در پایین موج 2 و 4 انجام شود زیرا تشخیص این امواج نسبتاً آسان است. ورودی‌ها هرگز نباید نزدیک به بالای موج سوم یا پنجم باشند، زیرا اینها سطوح بالایی نوسان دارند.
2. موج 3 عمدتاً دارای بالاترین حجم است، اما اگر حجم موج 5 به اندازه موج 3 باشد، می توانیم انتظار موج 5 گسترده ای را داشته باشیم. اگر موج 5 گسترش یابد، اغلب در امتداد 161. 8 درصد نسبت به بزرگی به پایان می رسد. موج 1 تا 3

• اگر موج 2 بیش از 78. 6 درصد از موج 1 را دوباره دنبال کند، این ایده که واقعاً موج 2 است مشکوک تر می شود و اگر موج 4 بیش از 50 درصد موج 3 را دوباره دنبال کند، به احتمال زیاد موج 4 نیست.
• اگر موج 3 گسترش یابد، احتمالاً از کانال روند فراتر می رود، اما موج 4 اغلب در سطح زیر موج 4 از 3 خاتمه می یابد و عمدتاً 23. 6% تا 38. 2% موج 3 را دنبال می کند.

فاز اصلاحی

مطلوب ترین خروجی در انتهای سومین موج اصلاحی است، اما دوباره این امواج نیز می توانند به سختی قابل تشخیص باشند و همچنین موج C می تواند بیش از 61. 8 درصد از امواج محرکه کلی را دنبال کند، که بر PnL کلی تجارت تأثیر می گذارد. بنابراین، برای داشتن یک خروج ایمن و سودآور، همیشه به دنبال تثبیت‌هایی باشید که خارج از خط روند موج اصلاحی نهایی، یعنی زمانی که موج C از محدوده تثبیت خود خارج می‌شود، شکسته شود.

امواج اصلاحی می توانند اشکال مختلفی داشته باشند:

• ترکیب زیگزاگ – زیگزاگ ها می توانند اشکال و اندازه های مختلفی داشته باشند. یکی از ویژگی هایی که می تواند به تمایز زیگزاگ A-B-C از ضربه بالقوه 1-2-3 کمک کند این است که موج A و B با هم تداخل دارند. امواج A و C یک تصحیح به سمت برابری تمایل دارند (اندازه یکسان 100٪). متداول ترین نسبت های بعدی C = 61. 8٪ از موج A هستند. موج B معمولا بین 38. 2٪ تا 78. 6٪ از موج A باز می گردد.

• ترکیب مسطح - موج C معمولاً 100 ٪ - 161. 8 ٪ از موج A در اندازه است ، اما ممکن است که به دلیل برخی از اخبار منفی ، در موارد نادر 261. 8 ٪ باشد. گسترش الگوهای مسطح بیشتر در مقایسه با ترکیب معمولی مسطح اتفاق می افتد.

نتیجه گیری برای چشم انداز همه چیز ، اجازه دهید نمونه ای از Yfiusdt را بگیریم.

موج اول با یک مرحله ادغام آغاز شد و از آنجا که مشاهده موج اول بسیار دشوار است ، بنابراین ما سعی خواهیم کرد که در پایین موج 2 و موج 4. وارد شویم. سپس برای مدیریت نسبت ریسک و پاداش خود ، ما سعی خواهیم کرد تا سطح از دست دادن توقف خود را به حداقل برسانیم ، بنابراین ، سطح از دست دادن توقف ما در پایین موج 1 قرار می گیرد و هدف ایده آل ما باید در سطح موج 5 باشد ، اما این را لکه دار می کند. سطح می تواند سخت باشد ، بنابراین یا سطح هدف خود را در سطح سوم قرار می دهیم یا هدف خود را در بالا از موج B قرار می دهیم. از آنجا که ، مشاهده قسمت بالا یا پایین می تواند یک کار سخت باشد ، بنابراین ما سعی خواهیم کردسطح فیبوناچی برای یافتن پشتیبانی و مقاومت جزئی و عمده.